棕榈股份：2022年一季度报告

1 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2022-044 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 553,032,268.37 348,655,801.35 58.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -187,605,245.97 -142,589,008.50 -31.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -188,555,425.17 -143,616,541.22 -31.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,543,072.83 -113,814,230.53 119.81% 基本每股收益（元/股） -0.13 -0.10 -30.00% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.10 -30.00% 加权平均净资产收益率 -5.06% -3.18% -1.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,563,439,849.13 17,681,727,368.47 -0.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,611,895,715.88 3,800,567,975.74 -4.96% 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,256.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,078,553.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,689.65 减：所得税影响额 178,787.43 少数股东权益影响额（税后） 532.92 合计 950,179.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金较上年末增长52.03%，主要是报告期经营现金流入较上年同期增加所致。 2、交易性金融资产较上年末减少100%,主要是银行理财产品到期赎回所致。 3、应收票据较上年末增长39.25%，主要是报告期收到商业承兑票据增加所致。 4、在建工程较上年末减少32.21%，主要是报告期部分在建工程转为固定资产所致。 5、预付款项较上年末增长35.97%，主要是报告期支付供应商款项增加所致。 6、短期借款较上年末增长35.49%，主要是报告期新增短期借款大于到期偿付的短期借款所致。 7、应付票据较上年末减少42.72%，主要是报告期应付票据到期兑付所致。 8、合同负债较上年末增长108.20%，主要是报告期预收的款项增加及同一合同项下用于 3 抵减合同资产的金额减少所致。 9、应付职工薪酬较上年末减少40%，主要是报告期支付了上年计提工资所致。 （二）利润表项目变动情况及原因 1、营业收入较上年同期增长58.62%，主要是报告期工程收入较上年同期增加所致。 2、营业成本较上年同期增长63.66%，主要是报告期营业收入增加，营业成本同比增加所致。 3、税金及附加较上年同期减少63.86%，主要是报告期工程相关附加税较上年同期减少所致。 4、管理费用较上年同期减少37.42%,主要是报告期工资奖金较上年同期减少所致。 5、财务费用较上年同期增长34.76%，主要是报告期平均有息负债规模较上年同期增加所致。 6、研发费用较上年同期增长31.70%，主要是报告期随着收入增长，研发投入较上年同期增加所致。 7、信用减值损失较上年同期增长183.90%，主要是报告期按会计政策计提的应收账款减值损失较上年同期增加所致。 8、投资收益较上年同期减少55.28%，主要是报告期按权益法确认的投资收益较上年同期减少所致。 （三）现金流量变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.81%，主要是报告期经营现金流入较上年同期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少269.77%，主要是报告期投资支付的注册资本金较上年同期增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长218.96%，主要是报告期偿还债务支付的现金流较上年同期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,368 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 4 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 境内非国有法人 13.10% 194,731,418 南京栖霞建设股份有限公司 境内非国有法人 11.86% 176,323,702 朱前记 境内自然人 7.39% 109,864,010 林从孝 境内自然人 2.46% 36,567,374 27,425,530 质押 36,567,374 吴桂昌 境内自然人 2.32% 34,479,571 质押 34,317,165 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.29% 19,125,000 曾海珍 境内自然人 1.23% 18,217,000 徐建源 境内自然人 0.76% 11,228,650 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 0.67% 9,975,000 高德威 境内自然人 0.59% 8,714,029 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 194,731,418 人民币普通股 194,731,418 南京栖霞建设股份有限公司 176,323,702 人民币普通股 176,323,702 朱前记 109,864,010 人民币普通股 109,864,010 吴桂昌 34,479,571 人民币普通股 34,479,571 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 19,125,000 人民币普通股 19,125,000 曾海珍 18,217,000 人民币普通股 18,217,000 徐建源 11,228,650 人民币普通股 11,228,650 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 9,975,000 人民币普通股 9,975,000 林从孝 9,141,844 人民币普通股 9,141,844 高德威 8,714,029 人民币普通股 8,714,029 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、前10名股东中“朱前记”通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,084,010股，普通证券账户持股88,780,000股，合计持有109,864,010股。 2、前10名股东中“曾海珍”通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,217,000股。 3、前10名股东中“徐建源”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,950,650股，普通证券账户持股1,278,000股，合计持有11,228,650股。 4、前10名股东中“高德威”通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,682,129股，普通证券账户持股31,900股，合计持股8,714,029股。 5 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）选举新任董事长及增补董事 鉴于原董事长秦建斌先生辞职、原董事刘歆先生辞去董事职务，公司董事会席位出现空缺，为保证董事会有效运作，经公司于2022年1月21日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会选举“汪耿超”先生担任新任董事长；经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司同意增补张其亚先生、李松玉先生为公司第五届董事会非独立董事。 （二）非公开发行股票项目进展情况 2022年3月24日，根据中国证监会的审核要求和意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》 截止报告期末，公司非公开发行股票项目尚处于中国证监会审核阶段。 （三）公司债付息 2022年2月7日，公司按期支付了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”（债券代码：112646；债券简称：18棕榈02）自2021年2月6日-2022年2月5日期间的利息。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 6 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 960,441,296.50 631,763,191.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 80,414,625.32 57,748,962.61 应收账款 1,640,712,423.45 1,843,254,718.07 应收款项融资 1,798,800.00 6,248,800.00 预付款项 484,742,416.79 356,503,244.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 859,080,332.29 824,375,045.92 其中：应收利息 应收股利 71,307,020.21 71,886,437.56 买入返售金融资产 存货 1,065,014,930.84 1,052,775,337.86 合同资产 5,204,874,699.17 5,471,405,038.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 60,450,071.01 67,425,782.61 其他流动资产 204,108,689.09 199,095,563.81 流动资产合计 10,561,638,284.46 10,610,595,686.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投