棕榈股份：2023年三季度报告

公告编号：2023-096 证券简称：棕榈股份 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因 （1）应收票据较上年末减少54.62%，主要是报告期收到商业承兑票据减少所致。（2）应收款项融资较上年末减少100%，主要是报告期末银行承兑汇票减少所致。（3）存货较上年末增加53.97%，主要是报告期部分项目的投入尚未达到产值确认条件所致。（4）持有待售资产较上年末减少100%，主要是报告期出售了持有花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司的股权。（5）一年内到期的非流动资产较上年末增加86.49%，主要是报告期一年内到期的长期应收款增加所致。（6）应付票据较上年末增加122.58%，主要是应付商业承兑汇票和应付银行承兑汇票增加所致。（7）应付职工薪酬较上年末增加47.37%，主要是报告期计提工资所致。（8）应交税费较上年末减少45.46%，主要是报告期应交增值税减少所致。（9）一年内到期的非流动负债较上年末减少89.41%，主要是报告期偿还了借款和债券所致。（10）其他流动负债较上年末增加63.80%，主要是报告期新增了借款所致。（11）长期借款较上年末减少45.00%，主要是报告期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。 2、利润表项目变动情况及原因 （1）研发费用较上年同期增加34.01%，主要是报告期新增研发项目，研发费用增加所致。 （2）资产减值损失较上年同期减少2198.96%，主要是合同资产减值减少所致。 （3）信用减值损失较上年同期增加63.56%，主要是报告期应收账款和其他应收款坏账计提增加所致。 （4）其他收益较上年同期减少45.19%，主要是报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 （5）投资收益较上年同期增加85.71%，主要是对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加所致。 3、现金流量变动情况及原因 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长845.68%，主要是报告期经营现金流入较上年同期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1761.10%，主要是报告期投资活动收回的的现金较上年同期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.00%，主要是报告期偿还债务支付的现金流较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 本报告期内，公司中标重大合同4个，进展情况如下： 1、2023年7月，公司与中交第二航务工程局有限公司、陕西友宏建设工程有限公司、河南工大设计研究院所组成的联合体，与发包方周口临港物流园区开发建设有限公司签署了“周口中心港粮食仓储物流中转项目第一标段”项目《EPC总承包合同》，本项目为联合体中标，公司签约合同金额为27,714.45万元。截止本报告期末，尚未实现营业收入 2、2023年8月，公司与招标方漯河市融汇实业有限公司签署了“漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目”《施工工程合同》，合同金额约29,970.35万元。截止本报告期末，尚未实现营业收入。 3、2023年9月，公司与“中凡国际工程设计有限公司”所组成的联合体，与招标方虞城高新区木兰科技发展投资有限公司签署了“商丘市虞城县彩印包装园建设项目一标段”的《（EPC）工程总承包合同》。本项目为联合体中标，公司签约合同金额为24,697.29万元。截止本报告期末，实现营业收入2,934.50万元。 4、2023年9月，公司收到“新乡市平原示范区客运站建设项目”的《中标通知书》，确认公司为本项目的中标单位，中标金额为132,369,514.88元。截止报告期末，尚未签署相关工程施工合同。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司 有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是否公司第三季度报告未经审计。