奥瑞金：2023年三季度报告

奥瑞金科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计否。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.衍生金融资产较期初增加188.11%，主要系商品套期保值业务的公允价值变动所致； 2.应收票据较期初减少34.48%，主要系本期客户票据结算业务减少及部分票据到期承兑所致；3.其他应收款较期初减少35.34%，主要系本期收回应收搬迁补偿款所致；4.在建工程较期初增加37.79%，主要系本期在建项目增加所致；5.衍生金融负债较期初减少84.39%，主要系远期外汇合同的公允价值变动所致；6.应付票据较期初减少62.09%，主要系本期票据结算业务减少及部分票据到期兑付所致； 7.合同负债较期初减少51.88%，主要系预收销货款减少所致；8.一年内到期的非流动负债较期初增加39.84%，长期借款较期初减少35.62%，长期应付款较期初减少47.04%，主要系长期有息负债重分类一年内到期的款项所致；9.年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加37.20%，主要系本期计提税金及附加增加所致；10.年初至报告期末，信用减值损失本期为-0.21亿元，上年同期为-0.03亿元，主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致；11.年初至报告期末，资产减值损失为-0.28亿元，上年同期为-0.10亿元，主要系本期对部分存货和长期资产计提减值准备所致；12.年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加35.78%，主要系欧塞尔参赛补助收入增加所致；13.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为11.57亿元，上年同期2.58亿元，主要系公司主营业务盈利能力稳定，本期销售回款情况良好，同时优化了供应商结构和账期，经营性净现金流同比态势明显好转；14.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-8.60亿元，上年同期-0.05亿元，主要系上年同期设备融资租赁业务筹资较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 2023年6月8日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第41次上市审核委员会审议会议，对奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。上述内容详见公司于2023年6月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 公司于2023年7月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，公司本次发行申请获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥瑞金科技股份有限公司 2023年09月30日 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。 （三）第三季度报告是否经过审计否。 奥瑞金科技股份有限公司董事会2023年10月30日