德龙汇能：2023年三季度报告

德龙汇能集团股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-025 德龙汇能集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人丁立国、主管会计工作负责人姚志伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 德龙汇能集团股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 377,562,457.04 12.74% 1,159,013,088.47 10.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,681,539.53 41.73% 56,273,102.68 66.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,987,309.02 42.39% 53,352,094.94 69.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 223,622,566.58 131.40% 基本每股收益（元/股） 0.061 41.86% 0.157 67.02% 稀释每股收益（元/股） 0.061 41.86% 0.157 67.02% 加权平均净资产收益率 1.89% 增加0.47个百分点 4.98% 增加1.82个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,271,120,192.46 2,184,029,202.43 3.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,145,452,586.16 1,101,445,365.39 4.00% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,720.90 41,741.68 各子公司处置固定资产损益所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 516,316.29 2,004,699.67 收到的各项政府奖励、补贴等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,253.49 1,455,740.56 主要是报告期子公司将无法支付的应付款项收账、收到违约款和赔款，以及为支持地方教育事业发展进行公益性捐赠支出，共同影响所致。 减：所得税影响额 -183,428.24 503,623.93 少数股东权益影响额（税后） 73,488.41 77,550.24 合计 694,230.51 2,921,007.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 德龙汇能集团股份有限公司2023年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债变动情况： 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减额 增减幅度 增减变动原因 货币资金 93,682,953.69 231,926,925.84 -138,243,972.15 -59.61% 主要是报告期支付购买盛能燃气70%股权款所致。 应收账款 135,958,758.87 85,120,654.25 50,838,104.62 59.72% 主要是报告期应收燃气供应相关款项及节能服务款项增加所致。 应收款项融资 14,105,284.53 31,622,528.14 -17,517,243.61 -55.39% 主要是报告期票据到期或贴现所致。 其他流动资产 11,999,362.19 19,007,247.66 -7,007,885.47 -36.87% 主要是上年末预交代扣购买苏州天泓少数股东股权个人所得税，报告期完成股权购买所致。 在建工程 182,664,178.39 118,211,265.42 64,452,912.97 54.52% 主要是报告期合并范围新增子公司盛能燃气增加在建工程并表，和子公司上饶燃气、大连燃气、罗江燃气老旧管网改造投入增加，共同影响所致。 使用权资产 3,906,463.47 1,800,922.65 2,105,540.82 116.91% 报告期子公司旌能燃气租赁新办公楼致使用权资产增加。 应付票据 61,000,000.00 -61,000,000.00 -100.00% 子公司应付票据到期支付所致。 应交税费 15,089,221.82 22,178,635.83 -7,089,414.01 -31.97% 主要是报告期缴纳了年初应交增值税和企业所得税所致。 一年内到期的非流动负债 220,390,000.00 29,000,000.00 191,390,000.00 659.97% 主要是报告期末将一年内到期的长期借款重分类至本项目填列所致。 其他流动负债 4,124,543.19 7,316,700.25 -3,192,157.06 -43.63% 报告期末各子公司待转销项税较年初减少所致。 长期借款 134,040,000.00 301,945,000.00 -167,905,000.00 -55.61% 报告期末将一年内到期的长期借款重分类填 德龙汇能集团股份有限公司2023年第三季度报告 4 列所致。 租赁负债 3,547,233.83 1,550,415.12 1,996,818.71 128.79% 报告期子公司旌能燃气租赁新办公楼致租赁负债增加。 长期应付款 55,777,809.89 29,977,887.06 25,799,922.83 86.06% 报告期子公司收到拆迁补偿款所致。 专项储备 263,957.97 1,087,445.09 -823,487.12 -75.73% 报告期公司使用安全生产费所致。 未分配利润 111,300,378.88 55,027,276.20 56,273,102.68 102.26% 报告期实现归属于母公司所有者的利润增加所致。 少数股东权益 76,792,967.96 54,355,740.07 22,437,227.89 41.28% 报告期公司购买盛能燃气70%股权和苏州天泓小股东所持13.9821%股权，以及少数股东取得净利润减少，共同影响所致。 2、经营成果变动情况： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减幅度 增减变动原因 研发费用 1,393,889.19 2,153,867.08 -759,977.89 -35.28% 报告期子公司减少研发投入所致。 财务费用 16,746,069.41 23,916,157.40 -7,170,087.99 -29.98% 主要是报告期通过调整贷款结构和贷款利率，使利息费用同比减少、利息收入同比增加所致。 其他收益 527,102.81 1,069,331.12 -542,228.31 -50.71% 主要是报告期收到的政府补贴同比减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,719,001.72 1,875,044.97 -3,594,046.69 -191.68% 主要是上年同期各子公司收回一年以上应收债权金额较大所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 23,294.62 -26,348.72 49,643.34 188.41% 主要是报告期各子公司固定资产处置收益同比增加所致。 营业外收入 5,050,948.94 2,010,331.63 3,040,617.31 151.25% 主要是报告期收到政府补助，和将无法支付的应付款项收账，较上年同期增加所致。 营业外支出 2,099,164.46 220,542.20 1,878,622.26 851.82% 主要是报告期子公司为支持地方教育事业发展进行公益性捐赠所致。 归属于母公司所有者的净利润 56,273,102.68 33,822,171.18 22,450,931.50 66.38% 主要是报告期大力开拓市场，依据政策积极向用户端争取顺价、使燃气供应及相关毛利增加，及财务费用减少共同影响所致。 德龙汇能集团股份有限公司2023年第三季度报告 5 少数股东损益 -1,797,070.44 -635,893.76 -1,161,176.68 -182.61% 主要是报告期少数股东取得的净亏损较上年同期增加所致。 3、现金流量变动情况： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减幅度 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 223,622,566.58 96,638,174.27 126,984,392.31 131.40% 主要是报告期各子公司收回保证金和拆迁补偿款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -251,922,162.62 -29,443,089.78 -222,479,072.84 -755.62% 主要是报告期支付购买盛能燃气70%股权款和苏州天泓小股东所持13.9821%股权款共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -52,418,945.68 -102,393,045.74 49,974,100.06 48.81% 主要是报告期控制贷款规模，银行借款净流入同比大幅减少，和支付融资性售后回租租赁款及偿付借款利息均同比减少共同影响所致。 现金及现金等价物净增加额 -80,718,541.72 -35,197,961.25 -45,520,580.47 -129.33% 主要是报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量增加，投资活动产生的现金流量减少，共同影响所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东