德龙汇能：2023年一季度报告

德龙汇能集团股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-016 德龙汇能集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 德龙汇能集团股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 385,058,589.49 362,377,888.42 6.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,766,966.50 2,357,457.89 59.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,571,979.93 1,564,478.31 128.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,778,702.91 -25,786,903.55 19.42% 基本每股收益（元/股） 0.011 0.007 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.011 0.007 57.14% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.22% 增加0.12个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,289,664,625.59 2,184,029,202.43 4.84% 归属于上市公司股东的所有者权益(元） 1,093,363,562.97 1,101,445,365.39 -0.73% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 228,094.98 是收到的各项政府奖励、补贴等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,370.47 主要是报告期子公司收到违约款、赔款，以及处置废旧物资。 减：所得税影响额 50,330.41 少数股东权益影响额（税后） 7,148.47 合计 194,986.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 德龙汇能集团股份有限公司2023年第一季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债变动情况： 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减额 增减幅度 增减变动原因 货币资金 301,445,307.06 231,926,925.84 69,518,381.22 29.97% 主要是报告期银行借款较年初增加所致。 应收账款 122,193,670.34 85,120,654.25 37,073,016.09 43.55% 是报告期各子公司应收气费、工程款等增加所致。 应收款项融资 43,061,947.19 31,622,528.14 11,439,419.05 36.17% 主要是报告期子公司旌能燃气和大连燃气收到票据增加所致。 短期借款 318,080,000.00 231,666,088.98 86,413,911.02 37.30% 是报告期公司银行借款较年初增加所致。 应交税费 13,713,208.29 22,178,635.83 -8,465,427.54 -38.17% 主要是报告期缴纳了年初应交增值税和企业所得税所致。 一年内到期的非流动负债 98,500,000.00 29,000,000.00 69,500,000.00 239.66% 是报告期末公司有长期借款将于一年内到期，故列报到此项。 其他流动负债 4,933,624.97 7,316,700.25 -2,383,075.28 -32.57% 是报告期末各子公司待转销项税较年初减少所致。 专项储备 681,070.96 1,087,445.09 -406,374.13 -37.37% 是报告期公司计提的安全生产费使用多于计提所致。 少数股东权益 29,561,523.21 54,355,740.07 -24,794,216.86 -45.61% 是报告期公司支付了购买子公司苏州天泓少数股东所持13.9821%的股权款，和少数股东取得的净利润减少，共同影响所致。 2、经营成果变动情况： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减额 增减幅度 增减变动原因 财务费用 5,552,125.57 8,064,063.65 -2,511,938.08 -31.15% 是报告期借款利息费用减少，和存款利息收入增加，共同影响所致。 德龙汇能集团股份有限公司2023年第一季度报告 4 投资收益（损失以“－”号填列） 83,146.65 -179,574.57 262,721.22 146.30% 主要是报告期对联营企业金石石化按权益法核算的投资收益同比增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -930,786.47 570,448.82 -1,501,235.29 -263.17% 主要是上年同期子公司转回对应收债权计提的部分减值准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -25,471.01 25,471.01 100.00% 主要是报告期无长期资产处置所致。 营业外收入 60,401.03 676,962.47 -616,561.44 -91.08% 主要是上年同期子公司收到合同补偿款所致。 归属于母公司所有者的净利润 3,766,966.50 2,357,457.89 1,409,508.61 59.79% 主要是报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致。 少数股东损益 -1,674,062.67 -438,552.80 -1,235,509.87 -281.72% 主要是报告期少数股东取得的净利润较上年同期减少所致。 3、现金流量变动情况： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减额 增减幅度 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -20,778,702.91 -25,786,903.55 5,008,200.64 19.42% 主要是报告期燃气价格下降，销售商品和购买商品的现金均同比减少，和公司支付给职工及为职工支付的现金减少，以及支付费用减少，共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -38,675,945.36 -12,078,369.26 -26,597,576.10 -220.21% 主要是报告期公司支付购买子公司苏州天泓小股东所持13.9821%股权款，及购建长期资产支付的现金同比减少，共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 128,148,552.28 28,493,776.13 99,654,776.15 349.74% 主要是公司经过上年度银行借款规模和利率的调整，影响报告期公司归还银行借款及偿付利息金额较上年同期大幅减少所致。 现金及现金等价物净增加额 68,693,904.01 -9,371,496.68 78,065,400.69 833.01% 主要是报告期筹资活动和经营活动现金流量净额同比增加，投资活动现金流量净额同比减少，共同影响所致。 德龙汇能集团股份有限公司2023年第一季度报告 5 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,094 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 北京顶信瑞通科技发展有限公司 境内非国有法人 32.00% 114,761,828 质押 86,000,000 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 10.80% 38,732,528 质押 38,540,000 冻结 38,732,528 郭静 境内自然人 0.80% 2,884,800 陈庆华 境内自然人 0.47% 1,701,100 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 0.43% 1,540,000 北京数字光影管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.36% 1,300,000 裴宏志 境内自然人 0.27% 960,000 胡曙光 境内自然人 0.25% 910,100 王小义 境内自然人 0.25% 900,000 柳德彪 境内自然人 0.25% 880,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京顶信瑞通科技发展有限公司 114,761,828 人民币普通股 114,761,828 天津大通投资集团有限公司 38,732,528 人民币普通股 38,732,528 郭静 2,884,800 人民币普通股 2,884,800 陈庆华 1,701,100 人民币普通股 1,701,100 深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 北京数字光影管理咨询有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 裴宏志 960,000 人民币普通股 960,000 胡曙光 910,100 人民币普通股 910,100 王小义 900,000 人民币普通股 900,000 柳德彪 880,400 人民币普通股 880,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东郭静通过投资者信用证券账户持有股份2,800,000股；股