石基信息：2023年三季度报告

证券代码：002153 公告编号：2023-24 北京中长石基信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他原因 注2：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长50.07%，主要系本报告期随着经济复苏，业务同比增长，本报告期亏损较上年同期大幅下降，同时，非经收益本期比上年同期略有增长所致。 注3：年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长124.92%，主要系上年同期处置Kalibri Labs, LLC股权，非经收益所占比重较大，而本期非经收益较少，导致本期比上年同期扣除非经的净利润增加幅度较大。 注4：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长53.30%，主要系随着公司产品云化的逐步推进，硬件采购业务较上年同期有所减少所致。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初下降72.89%，主要系下属子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）购买的理财产品到期较多所致； 2.应收票据期末较期初增长446.57%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）本期银行远期承兑票据较多所致； 3.预付款项期末较期初增长43.84%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）预付的采购款较多所致； 4.开发支出期末较期初增长30.77%，主要系公司持续加大对研发项目的投入所致； 5.应付票据期末较期初下降100%，主要系下属子公司中电器件的票据已全部支付所致；6.应付职工薪酬期末较期初下降36.75%，主要系本期支付期初的工资、奖金较多所致。 利润表： 1.投资收益本年较上年同期下降97.76%，主要系上年同期下属子公司Shiji（US）Inc.将持有的KalibriLabs, LLC的股权全部出售，获得投资收益较多，本期无相关事项发生所致； 2.公允价值变动收益本期较上年同期下降121.61%，主要系本期下属子公司思迅软件理财产品到期，引起公允价值变动较多所致； 3.资产减值损失本期较上年同期增长266.57%，主要系下属子公司海石商用对存货计提的减值准备较多所致； 4.资产处置收益本期较上年同期下降287.59%，主要系下属子公司北海石基信息技术有限公司处置资产产生的损失较多所致； 5.营业外收入本期较上年同期下降93.05%，主要系本期收到的政策补助减少较多，及下属子公司海石商用、中电器件供应商质量赔款减少共同所致； 6.少数股东损益本期较上年同期增长61.01%，主要系公司控股子公司Shiji Retail Information TechnologyCo. Ltd.及思迅软件本期较上年同期利润增加较多所致。 现金流量表： 1.收到的税费返还本期较上年同期增长37.99%，主要系下属子公司思迅软件及杭州西软科技有限公司，本期实际收到的增值税退税收入增加较多所致； 2.收回投资收到的现金本期较上年同期增长370.21%，主要系本期收回的定期三个月以上的银行存款较多所致； 3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长71.20%，主要系本期处置固定资产收到的现金较多所致； 4.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系上年同期海石商用收回预付的购房款，而本期无相关事项所致； 5.投资支付的现金本期较上年同期增长474.45%，主要系本期新增三个月以上的定期存款较多所致； 6.偿还债务支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期无还款事项发生所致； 7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期无现金分红所致； 9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降101.23%，主要系本期较上年同期新增三个月以上定期存款较多，计入受限资产，导致现金及现金等价物同比下降较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于控股子公司申请在北交所上市 2022年3月18日，思迅软件向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理并办理了辅导备案登记。思迅软件自此进入向不特定合格投资者公开发行股票的辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。详见公司2022年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司申请上市辅导备案的公告》（2022-06）。 2023年3月22日，思迅软件收到深圳证监局下发的《关于对中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（深证局公司字〔2023〕44号），思迅软件已通过深圳证监局的辅导验收。详见公司2023年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告》（2023-03）。 2023年3月31日，思迅软件收到北交所出具的《受理通知书》（GF2023030004），北交所已正式受理思迅软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。详见公司2023年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司申请北交所上市并获受理的提示性公告》（2023-06）。 截至本报告披露日，思迅软件申请北交所上市事宜正在正常进展中。 2、关于全资子公司与希尔顿集团签订Infrasys Cloud重大合同 2023年5月16日，公司全资子公司Shiji Deutschland GmbH（以下简称“石基德国”）与HiltonDomestic Operating Company Inc.（希尔顿美国运营公司）（以下简称“希尔顿美国”）签订《希尔顿主IT服务协议之修订3》(以下简称“MSA修订3”，与其附件和附表合称“本协议”)，约定公司及其子公司将以SaaS服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud及相关专业服务和配套硬件产品。详见刊登于2023年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与希尔顿集团签订Infrasys Cloud重大合同的公告》（2023-18）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京中长石基信息技术股份有限公司2023年第三季度报告签字盖章页 北京中长石基信息技术股份有限公司董事长：李仲初二〇二三年十月二十七日