皓宸医疗：2023年三季度报告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 皓宸医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告 2023年10月 皓宸医疗科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据期末余额较期初减少1437万元，比期初减少56.03%。主要变动原因：报告期内承兑汇票到期兑现。 2、预付账款期末余额较期初增加2276万元，比期初增加213.93%。主要变动原因：公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等。 3、持有待售资产期末余额较期初减少2025万元，比期初减少100%。主要变动原因：报告期内公司处置科技板块公司股权完成交割。 4、在建工程期末余额较期初减少763万元，比期初减少100%。主要变动原因：报告期内公司在建工程已完工。 5、长期待摊费用期末余额较期初增加1855万元，比期初增加51.28%。主要变动原因：报告期内公司医疗业务板块新增院区装修费增加。 6、应付账款期末余额较期初增加1940万元，比期初增加40.49%。主要变动原因：公司口腔医疗业务为扩大经营，采购支出增加，导致应付账款余额增加。 7、应付职工薪酬期末余额较期初增加793万元，比期初增加48.45%。主要变动原因：报告期末公司人员费用增加。 8、应付利息期末余额较期初增加1417万元，比期初增加44%。主要变动原因：报告期计提当期未支付贷款利息。 9、其他流动负债期末余额较期初减少535万元，比期初减少75.62%。主要变动原因：随着开关产品订单陆续完成，待转销项税余额减少，以及已背书未到期票据报告期内陆续到期。 10、长期借款期末余额较期初减少6503万元，比期初减少100%。主要变动原因：长期借款陆续到期，转入1年到期非流动负债。 11、研发费用本期较上年同期增加488万元，比上年同期增加84.33%。主要变动原因：报告期内公司研发费用支出增加。 12、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期增加572万元，比上年同期增加30.77%。主要变动原因：报告期内联营企业和合营企业净利润增加。 13、信用减值损失本期较上年同期减少142万元，比上年同期减少较多。主要变动原因：报告期内公司信用减值损失减少。 14、资产处置收益本期较上年同期增加286万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内处置资产产生收益增加。 15、所得税费用本期较上年同期增加223万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内公司所得税费用增加。 16、权益法下可转损益的其他综合收益本期较上年同期增加247万元，比上年同期增加较多。主要变动原因：报告期内联营企业和合营企业的其他综合收益增加。 17、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加1.3亿元，比上年同期增加31.8%。主要变动原因：报告期内公司营业收入规模扩大，经营现金收款规模大幅扩大。 18、收到的税费返还收到的现金本期较上年同期减少257万元，比上年同期减少39.22%。主要变动原因：报告期内 公司收到的增值税返税较上年同期减少。 19、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加6655万元，比上年同期增加48.40%。主要变动原因：报告期内公司经营规模扩大，采购付款规模扩大。 20、支付的各项税费本期较上年同期减少741万元，比上年同期减少56.85%。变动原因：报告期内公司支付的各项税费减少。 21、收回投资收到的现金本期较上年同期减少7400万元，比上年同期减少100%。变动原因：报告期内公司本年无处理投资子公司情况。 22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加64万元，比上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司本年处置固定资产。 23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加565万元，变动原因：报告期内公司收到科技板块公司股权转让尾款。 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加451万。变动原因：报告期内公司口腔医疗扩大经营，购建所需固定资产。 25、投资支付的现金本期较上年同期减少2100万元，比上年同期减少100%。变动原因：报告期内公司本年无支付投资资金。 26、取得借款收到的现金本期较上年同期减少较多。变动原因：报告期内公司新增借款较上年同期减少。 27、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少较多。变动原因：报告期内公司偿还借款较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （1）金海棠案件相关事项 关于金海棠资产管理有限公司诉左家华、公司、尹宏伟其他合同纠纷一案，公司已于2020年7月31日、2020年8月7日、2021年5月7日、2022年9月10日、2022年10月29日、2023年7月7日在巨潮资讯网分别披露了《关于收到〈应诉通知书〉及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-052）、《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-053）、《关于收到一审〈民事判决书〉暨准备提起上诉的公告》（公告编号： 2021-021）、《关于收到上海市高级人民法院民事判决书的公告》（公告编号：2022-048）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-059）、《关于收到上海市高级人民法院民事裁定书的公告》（公告编号2023-027）。 目前，公司与律师正在探讨向检察机关提请抗诉的可行性，后续公司不排除采取依法向检察机关提起抗诉申请等途径，切实维护公司及广大股东合法权益，并根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。截至目前，原审判决仍处于执行阶段，针对公司被冻结的参股银行股权，法院已委托评估机构对抚顺银行进行评估，公司目前尚未收到相关司法机构或抚顺银行下发的关于公司所持股权被进一步处理的任何相关通知，后续如收到公司所持抚顺银行股权被处置的通知，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 若后续公司持有的抚顺银行股权被拍卖，公司将根据拍卖处置的相关情况以及企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。拍卖处置对公司财务方面的影响程度将取决于公司持有的抚顺银行股权最终的拍卖价格与其在公司的账面价值的差异。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。 （2）关于公司及子公司部分银行账户、资产被查封冻结事项 公司分别于2023年7月14日、2023年7月19日、2023年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结及公司部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-028）、《关于收到〈执行通知书〉的公告》（公告编号：2023-032）、《关于公司部分子公司股权及资产被查封冻结的公告》（公告编号：2023-036）。截至本报告披露日，因与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司借款纠纷事项，公司及子公司被冻结的银行余额合计5,974,703.29元，占公司最近一期经审计净资产的1.04%；其中，已被司法划转的金额合计2,532,234.33元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%。目前，公司正与法院、浙江省浙商资产管理有限公司及温州银行股份有限公司积极协商中，力争尽快解决银行账户及资产被查封冻结事项，避免新增银行账户被冻结。后续，公司将继续积极与相关债权人、法院、银行加强沟通，维护公司的合法权益和正常经营。公司将继续积极与相关债权人、法院、银行加强沟通，妥善解决上述银行账户及资产被查封冻结事宜，并密切关注该事项的进展情况，根据后续进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。 （3）关于公司控制权可能存在变更事项 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-026）、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》（公告编号：2023-033）、《关于北京首拓融汇投资有限公司收到〈受理案件通知书〉的公告》（公告编号：2023-034）。2023年8月4日汇垠澳丰向北京首拓融汇发送了《关于解除〈合作协议〉的函》，后北京首拓融汇向广州市南沙区人民法院提起诉讼，请求确认汇垠澳丰向北京首拓融汇发出的《关于解除〈合作协议〉的函》无效。目前，广州市南沙区人民法院已开庭审理此案，不排除再次开庭审理的可能。截至本报告披露日，公司控制权相关事项尚未最终确定，公司将密切关注相关事项的进展情况，并督促相关方根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据后续进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：皓宸医疗科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。