云里物里：2023年三季度报告

1 云里物里 证券代码 : 872374 深圳云里物里科技股份有限公司 2023年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 298,984,399 281,512,425.53 6.21% 归属于上市公司股东的净资产 248,536,997.79 238,202,201.25 4.34% 资产负债率%（母公司） 16.02% 14.80% - 资产负债率%（合并） 16.87% 15.38% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 138,518,612.15 120,596,643.37 14.86% 归属于上市公司股东的净利润 21,778,841.38 21,056,578.19 3.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,564,648.91 18,373,865.89 -9.85% 经营活动产生的现金流量净额 28,989,040.39 15,454,212.46 87.58% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.30 -10.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.85% 16.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.73% 14.16% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 54,649,340.98 38,652,707.89 41.39% 归属于上市公司股东的净利润 8,624,248.3 7,430,542.48 16.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,297,640.11 6,105,813.03 35.90% 经营活动产生的现金流量净额 9,220,502.33 8,086,303.32 14.03% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.49% 5.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.36% 4.73% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 4 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 182,592,974.01 -12.68% 比期初减少2,650万元，主要是经营活动净流入2,899万元，投资活动净流入净流出4,067万元，股利发放及租赁导致筹资活动净流出1,612万元。 交易性金融资产 50,249,863.01 317.57% 比期初增加3,822万元，增幅317.57%，系购买银行理财产品所致。 应收票据 251,510 -61.47% 比期初减少40万元，系银行承兑汇票到期所致。 应收账款 11,373,906.14 98.25% 比期初增加564万元，增幅98.25%，主要是账期内客户采购增加所致。 预付账款 2,921,021.22 54.64% 比期初增加103万元，增幅54.64%，主要是展会、广宣费用类预付款增加。 应付账款 18,141,874.82 66.27% 比期初增加723万元，增幅66.27%，主要是芯片备货所致。 应付职工薪酬 8,403,393.76 43.08% 比期初增加253万元，增幅43.08%，主要是人员增加、工资及提成奖励增加。 应交税费 376,185.47 -81.31% 比期初减少164万元，降幅81.31%，主要是受制造业中小微企业延缓缴纳税费政策影响，缓缴税费于本期缴纳所致。 其他流动负债 152,894.54 80.96% 比期初增加7万元，增幅80.96%，主要是预收国内客户货款增加带来待转销项税增加，加之期初基数较小导致增幅较高。 其他综合收益 326.1 -102.08% 比期初增加2万元，变动幅度102.08%，汇率波动导致外币报表折算差额变动。 未分配利润 64,844,064.27 24.62% 比期初增加1,281万元，系本期净利润与股利发放差额。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 138,518,612.15 14.86% 同比增加1,792万元，其中，传感器产品因客户定制需求恢复，收入同比增加2,658万元；网关产品前期研发投入逐步变现，收入增加252万元；物联网模组产品受整体行业需求萎缩影响，收入同比下降1,195万元。 销售费用 15,935,288.42 30.06% 同比增加368万元，其中，职工薪酬增加117万元、广宣费增加109万元、客户拜访等差旅费增加58万元。 其他收益 5,312,366.65 82.52% 同比增加240万元，增幅82.52%，主要是收到政府补助增加。 投资收益 427,864.44 87.27% 同比增加20万元，增幅87.27%，主要是理财产品规模扩大所致。 公允价值变动收益 307,512.42 132.77% 同比增加18万元，主要是理财产品规模扩大且未到期计提所致。 信用减值损失 -484,861.77 196.59% 同比减少32万元，系计提坏账。 资产减值损失 -1,773,794.05 10,139.06% 同比增加176万元，主要是存货计提跌价所致。 5 营业外收入 60,322.22 346.20% 同比增加5万元，增幅346.20%，主要是客户预付款转入所致。 营业外支出 6,880.11 -92.99% 同比减少9万元，降幅92.99%，主要是同期捐赠及模具报废所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量的净额 28,989,040.39 87.58% 同比增加1,353万元，其中，销售商品流入同比增加1,896万元，利息及政府补助增加导致收到其他经营活动现金同比增加490万元；购买商品流出同比增加600万元，支付职工现金同比增加369万元。 投资活动产生的现金流量净额 -40,671,101.74 184.10% 同比减少2,636万元，主要是理财产品流入流出的差额。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,122,581.2 -33.17% 同比增加800万元，主要是同期偿还债务流出600万元、本期现金股利同比减少507万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 45,827 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,284,324.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 735,376.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,573.86 非经常性损益合计 6,124,101.93 所得税影响数 909,909.46 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 5,214,192.47 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 921,321.00 2,168,342.70 递延所得税负债 29,644.78 1,255,791.36 盈余公积 13,523,964.43 13,526,051.94 未分配利润 52,013,415.28 52,032,202.89 6 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 30,294,202 37.16% 0 30,294,202 37.16% 其中：控股股东、实际控制人 204,396 0.25% 0 204,396 0.25% 董事、监事、高管 204,396 0.25% 0 204,396 0.25% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,223,798 62.84% 0 51,223,798 62.84% 其中：控股股东、实际控制人 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23% 董事、监事、高管 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 81,518,000 - 0 81,518,000 - 普通股股东人数 15,252 7 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 庄严 境内自然人 21,122,264 0 21,122,264 25.9112% 21,005,400 116,864 2 张敏 境内自然人 14,050,070 0 14,050,070 17.2355% 14,009,656 40,414 3 龙招喜 境内自然人 11,681,281 0 11,681,281 14.3297% 11,634,163 47,118 4 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5,353,400 0 5,353,400 6.5671% 0 5,353,400 5 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4,212,000 0 4,212,000 5.167% 0 4,212,000 6 深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,496,379 0 3,496,379 4.2891% 3,496,379 0 7 深圳市梦域科技有限公司 境内非国有法人 4,075,900 -2,511,500 1,564,400 1.9191% 0 1,564,400 8 陈曦 境内自然人 1,397,729 0 1,397,729 1.7146% 0 1,397,729 9 深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,078,200 0 1,078,200 1.3227% 1,078,200 0 10 东莞市辰昇