云里物里：2024年一季度报告

证券代码:872374 深圳云里物里科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）81.48%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。2、股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）9.34%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。3、股东庄严、张敏、龙招喜、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。 前10名股东中存在回购专户的特别说明： 截至2024年3月31日，公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计1,078,900股，持股比例1.3235%。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、员工持股计划事项 2024年3月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2024年4月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。本次员工持股计划的持股规模不超过107.89万股，占公司总股本的比例不超过1.32%，员工持股计划购买回购股票的价格为6.25元/股，股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的公司A股普通股股票。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的相关公告。 二、股份回购事项 公司于2023年7月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年8月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过10元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为8.12元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于8,200,000元，不超过15,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为820,000股-1,500,000股，占公司目前总股本的比例为1.01%-1.84%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （五）回购实施期限 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自该股东大会决议生效之日起提前届满。 （六）回购进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,078,900股，占公司总股本1.3235%，占拟回购数量上限的71.93 %，最高成交价为9.99元/股， 最低成交价为7.43元/股，已支付的总金额为8,727,478.91元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的58.18%。 三、注销子公司相关事项 公司于2023年11月20日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》。公司于2024年2月26日收到深圳市市场监督管理局《登记通知书》，子公司深圳云里物里网络有限公司于同日完成注销手续，注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，深圳云里物里网络有限公司不再纳入公司合并报表范围。 四、诉讼相关事项 报告期内存在的诉讼、仲裁事项为：2022年度，公司因《展位合同》对服务提供商深圳市麦瑞展览有限公司提起民事诉讼，要求麦瑞退还定金61,000元，并向本公司支付资金占用费。目前该诉讼尚在审理中。该诉讼金额较小，不构成重大事项。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (三)合并利润表