万里扬：2023年三季度报告

浙江万里扬股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、期末应收款项融资较期初增长67.11%，主要系报告期公司收到以票据方式结算的货款增加所致。2、期末其他应收款较期初下降33.49%，主要系报告期公司收到欠款所致。3、期末在建工程较期初增长30.91%，主要系报告期公司投资建设汽车零部件的铝合金压铸项目，新建厂房和新增待安装调试设备所致。4、期末长期待摊费用较期初增长76.65%，主要系报告期公司投资建设汽车零部件的铝合金压铸项目，新增模具费计入长期待摊费用所致。5、期末其他非流动资产较期初增长67.64%，主要系报告期公司预付设备款增加所致。6、期末应付职工薪酬较期初下降39.24%，主要系报告期公司将计提的应付职工薪酬支付完成所致。7、期末长期借款较期初增长54.92%，主要系报告期公司期限一年以上的银行借款金额增加所致。8、本期其他收益较上年同期下降39.15%，主要系报告期公司收到与收益相关的政府补助减少所致。9、本期投资收益为-146.72万元，上年同期为350.25万元，主要系报告期公司投资的公司出现亏损，而上年同期主要为子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权对外转让获得的收益。10、本期信用减值损失较上年同期下降46.85%，主要系报告期公司收到应收账款、其他应收款等款项后，将相应计提的坏账准备进行冲回所致。11、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.15%，主要系报告期公司经营活动现金流出金额增加较多所致。12、本期筹资活动产生的现金流量净额为5,505.09万元，上年同期为-37,463.33万元，主要系报告期公司取得借款收到的现金比偿还债务支付的现金多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江万里扬股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。