开创电气：2023年三季度报告

证券简称：开创电气 证券代码：301448 浙江开创电气股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、监事、高级管理人员变更 （1）2023年7月7日，公司监事会收到公司非职工代表监事刘光源先生的书面辞职报告，刘光源先生因个人原因辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，上述职务原定任期至公司第二届监事会届满（2025年7月28日），辞职后，刘光源先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2023年7月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-006）。 （2）2023年7月7日，公司董事会收到副总经理严剑锋先生的书面辞职报告，严剑锋先生因个人原因辞去其所担任的副总经理职务，上述职务原定任期至公司第二届董事会届满（2025年7月28日），辞去副总经理后，严剑锋先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2023年7月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司高管辞职的公告》（公告编号：2023-005）。 （3）2023年7月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张威为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年7月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。 （4）2023年7月14日，公司召开第二届监事会第九次会议，并于2023年7月31日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选诸葛平为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。具体内容详见公司2023年7月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的 公告》（公告编号：2023-013）、2023年7月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。 （5）2023年8月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任俞潇先生为公司副总经理、聘任王恒彬先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年8月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任公司高级管理人员及内审部负责人的公告》（公告编号：2023-018）。 2、募集资金用途变更 2023年9月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2023年9月19日召开公司第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》及《关于对外投资的议案》，同意公司：调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额、实施内容并增加实施主体金华星河科技有限公司、金华丁宇电子商务有限公司，并向子公司提供借款；取消“年产100万台交流电动工具建设项目”、“研发中心项目”及“补充营运资金”；新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”，并通过向实施主体以注资及提供借款的方式以实施募投项目。具体内容详见公司2023年9月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-032）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江开创电气股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江开创电气股份有限公司董事会2023年10月27日