华自科技：2023年三季度报告

公告编号：2023-116 华自科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 金额单位：元 原因说明： 1、货币资金期末较期初增长48.87%，主要系本期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。2、交易性金融资产期末较期初下降32.33%，主要系本期末公司利用暂时闲置资金购买理财产品的金额较期初减少所致。3、应收票据期末较期初下降81.21%，系公司收到的商业承兑汇票及银行承兑汇票截至本期末未终止确认的金额较期初减少所致。4、应收账款期末较期初增长31.75%，主要系本期营业收入大幅增长，应收账款相应增长。5、持有待售资产期末较期初全额下降，主要系本期子公司华自格兰特出售土地使用权及地上在建工程所致。6、其他流动资产期末较期初增长35.91%，主要系本期待抵扣增值税进项税额及留抵税额较期初增加所致。7、投资性房地产期末较期初增长377.71%，主要系本期出租房产较期初增加所致。8、在建工程期末较期初增长506.34%，主要系本期储能项目建设投入增加所致。9、长期待摊费用期末较期初增长155.04%，主要系本期增加摊销项目所致。10、其他非流动资产期末较期初增长249.72%，主要系本期末预付储能项目建设工程款较期初增长所致。11、短期借款期末较期初下降47.01%，主要系本期偿还银行流动资金贷款所致。12、合同负债期末较期初增长30.44%，主要系本期预收的销售合同款项较期初增长所致。13、应付职工薪酬期末较期初下降72.17%，主要系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致。14、应交税费期末较期初下降43.49%，主要系本期末应交增值税较期初下降所致。15、其他应付款期末较期初下降45.01%，主要系本期末应付往来款项较期初下降所致。16、一年内到期的非流动负债期末较期初增长77.60%，主要系一年内到期的长期借款较期初增加所致。 17、资本公积期末较期初增长48.64%，主要系本期公司向特定对象发行股票所致。 18、库存股期末较期初增长1957.78%，系本期公司以集中竞价方式回购股份所致。 19、未分配利润期末较期初增长53.72%，主要系本期盈利增加。 （二）利润表项目 金额单位：元 原因说明： 1、营业收入本期较上年同期增长64.68%，主要系本期储能业务较上年同期增长所致。 2、营业成本本期较上年同期增长67.85%，系本期营业收入增长，营业成本相应增长。3、税金及附加本期较上年同期增长87.61%，主要系本期城建税、教育费附加及房产税较上年同期增加所致。4、投资收益本期较上年同期增长3688.63%，主要系本期对联营企业的投资收益较上年同期增加所致。5、公允价值变动收益本期较上年同期下降127.96%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益较上年同期下降所致。6、信用减值损失本期较上年同期增长284.69%，主要系本期应收账款及其他应收款计提的减值准备较上年同期增长所致。7、资产减值损失本期较上年同期下降308.46%，主要系本期合同资产计提减值准备较上年同期下降所致。8、营业外收入本期较上年同期下降74.64%，主要系本期合同违约金收入较上年同期下降所致。 9、营业外支出本期较上年同期增长162.39%，主要系本期对外捐赠较上年同期增加所致。 10、所得税费用本期较上年同期增长86.36%，主要系本期应纳税所得额较上年同期增加所致。 （三）现金流量表项目 金额单位：元 原因说明： 1、经营活动现金流入本期较上年同期增长43.53%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。 2、经营活动现金流出本期较上年同期增长15.42%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费较上年同期增长所致。 3、经营活动现金流量净额本期较上年同期增长43.23%，主要系本期经营活动现金流入的增长大于经营活动现金流出的增长所致。 4、投资活动现金流入本期较上年同期增长301.94%，主要系本期赎回银行理财产品收到的现金增加，以及子公司华自格兰特转让土地使用权及地上在建工程收到款项影响所致。 5、投资活动现金流出本期较上年同期增长57.53%，主要系本期储能项目建设投入增加，以及利用暂时闲置募集资金购买理财产品支付的现金增加影响所致。 6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长35.47%，主要系本期投资活动现金流入较上年同期增长所致。 7、筹资活动现金流入本期较上年同期增长40.92%，主要系本期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。 8、筹资活动现金流出本期较上年同期增长152.99%，主要系本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增长所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降18.60%，主要系本期筹资活动现金流出较上年同期增长所致。 10、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长819.17%，主要系本期经营活动现金流量净额较上年同期增长较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 1、公司于2023年9月8日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,807,600股，占公司总股本的0.96%。 2、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2974号），公司向特定对象发行人民币普通股股票64,493,267股并于2023年3月9日上市，公司总股本由329,700,007股增加至394,193,274股，相关股份已解除限售并于2023年9月11日上市流通。 3、公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成董事会和监事会的换届选举工作。2023年9月15日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华自科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 华自科技股份有限公司董事会2023年10月27日