华自科技：2024年三季度报告

证券简称：华自科技 公告编号：2024-061 华自科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 金额单位：元 原因说明： 1、货币资金期末较期初下降31.52%，主要系本期经营活动现金净流量减少所致。 2、交易性金融资产期末较期初增长1182.91%，主要系本期末公司利用暂时闲置资金购买理财产品的金额较期初增加所致。 3、应收款项融资期末较期初下降77.73%，主要系期末持有的未终止确认的银行承兑汇票较期初下降所致。 4、预付款项期末较期初增长284.91%，主要系期末预付的采购款较期初增长所致。 5、其他应收款期末较期初增长45.66%，主要系本期末合同保证金及备用金较期初增加所致。 6、合同资产期末较期初下降49.38%，主要系本期末应收质保期内的质保金较期初下降所致。 7、投资性房地产期末较期初增长118.45%，主要系本期出租房产较期初增加所致。 8、在建工程期末较期初下降91.75%，主要系本期储能项目完工转固所致。 9、其他非流动资产期末较期初增长31.10%，主要系本期末应收一年以上的质保金较期初增加所致。 10、短期借款期末较期初增长86.49%，主要系本期银行流动资金贷款增加所致。 11、预收款项期末较期初增长72.30%，主要系期末预收租金较期初增长所致。 12、应付职工薪酬期末较期初下降76.62%，主要系上年末计提的应付职工薪酬在本期支付所致。 13、应交税费期末较期初下降84.69%，主要系本期末应交增值税较期初下降所致。 14、其他应付款期末较期初下降32.39%，主要系本期末应付往来款项较期初下降所致。 15、一年内到期的非流动负债期末较期初下降75.24%，主要系一年内到期的长期借款较期初减少所致。 16、其他流动负债期末较期初增长82.67%，主要系期末未终止确认的已背书未到期票据及预收款项税金增长所致。 17、递延收益期末较期初增长69.98%，主要系期末收到与资产相关的政府补贴增长所致。 18、未分配利润期末较期初下降63.12%，主要系本期亏损所致。 （二）利润表项目 原因说明： 报告期内公司实现营业收入142,765.56万元，较上年同期下降31.24%；归属于上市公司股东的净利润亏损14,116.92万元，较上年同期下降699.83%。亏损主要原因系受行业竞争加剧影响，公司产品毛利率同比下降，同时，因部分订单实施周期较长暂未实现交付，营业收入较上年同期有所下降，另外，公司积极开发新产品、新技术，研发投入较上年同期增长10.37%。变动较大的会计科目及原因如下： 1、营业收入本期较上年同期下降31.24%，主要系因部分在手订单实施周期较长，本期完工订单额较上年同期下降所致。 2、其他收益本期较上年同期增长128.26%，系本期收到的与企业日常经营活动相关的政府补贴较上年同期增加所致。 3、公允价值变动收益本期较上年同期增长74.82%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动损益较上年同期增加所致。 4、信用减值损失本期较上年同期下降69.27%，主要系本期应收账款及其他应收款计提的减值准备较上年同期下降所致。 5、营业外收入本期较上年同期增长355.86%，主要系本期合同违约金收入较上年同期增加所致。 （三）现金流量表项目 原因说明： 1、经营活动现金流入本期较上年同期下降13.51%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降所致。 2、经营活动现金流出本期较上年同期下降6.13%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费较上年同期下降所致。 3、经营活动现金流量净额本期较上年同期下降32.79%，主要系本期经营活动现金流入较上年同期下降所致。 4、投资活动现金流入本期较上年同期增长19.51%，主要系本期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加所致。 5、投资活动现金流出本期较上年同期增长41.64%，主要系本期购买理财产品现金流出较上年同期增长所致。 6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降94.09%，主要系本期投资活动现金流出较上年同期增长所致。 7、筹资活动现金流入本期较上年同期下降39.51%，主要系公司上年同期向特定对象发行股票收到募集资金所致。 8、筹资活动现金流出本期较上年同期下降50.33%，主要系本期偿还银行借款支付的现金较上年同期下降所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降21.65%，主要系本期筹资活动现金流入较上年同期下降所致。 10、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降209.07%，主要系本期经营活动现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华自科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 华自科技股份有限公司董事会2024年10月25日