天融信：2023年三季度报告

证券简称：天融信 公告编号：2023-095 天融信科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 主要经营情况： 公司1至9月营业收入164,808.20万元，同比增长12.63%，其中：地方政府行业同比增幅43.90%、运营商行业同比增幅24.72%、教育行业同比增幅16.04%。 公司第三季度的高毛利业务占比提升，第三季度毛利率在第二季度增长的基础上环比继续增长8.51个百分点，第三季度毛利率同比增长20.77个百分点，1至9月毛利率同比增长1.09个百分点。 公司人员结构持续优化，提质增效效果显著,人均创收提升明显。1-9月期间费用同比基本持平，期间费用率同比下降11.17个百分点。研发侧公司已完成在云计算、云安全、信创安全、数据安全、工业互联网安全、车联网安全等方向的前置投入和全面布局，1至9月研发费用率同比下降7个百分点；营销侧公司的行业深耕、地市下沉和渠道拓展战略得到有效落实，1至9月销售费用率同比下降0.95个百分点。 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润-3,622.34万元，较上年同期-21,419.06万元增长83.09%；1至9月归属于上市公司股东的净利润-24,831.18万元，较上年同期-41,979.15万元增长40.85%。 公司应收账款回收和销售回款状况同比改善，第三季度经营活动产生的现金流量净额为11,238.11万元，较上年同期-33,593.05万元实现由负转正，1至9月经营活动产生的现金流量净额-18,729.09万元，较上年同期-87,215.22万元增长78.53%。 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 主要为个税手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天融信科技集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。