亚太股份：2023年三季度报告

公告编号：2023-054 浙江亚太机电股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表指标变动说明 1、货币资金期末余额比期初余额增加38.09%，主要是结构性存款金融资产到期转入所致。2、交易性金融资产期末余额比期初余额减少49.38%，主要是结构性存款金融资产到期所致。3、应收款项融资期末余额比期初余额增加50.84%，主要是货款回收中票据增加较多所致。4、其他流动资产期末余额比期初余额增加33.99%，主要是购买结构性存款增加所致。5、其他非流动资产期末余额比期初余额减少96.62%，主要是机器设备验收结转所致。6、预收款项期末余额比期初余额减少37.51%，主要房租预收款开票结算所致。7、其他流动负债期末余额比期初余额减少137.81万元，主要是待转销项税额结转所致。8、少数股东权益期末余额比期初余额减少62.03%，主要是报告期内受让非全资子公司股权所致。 （二）利润表指标变动说明 1、报告期内，财务费用本期金额比上年同期减少131.87%，主要是结构性存款利息收入增加所致。2、报告期内，投资收益本期金额比上年同期增加121.54%，主要是对合营企业投资收益及理财收益增加共同影响所致。 3、报告期内，公允价值变动收益本期金额比上年同期增加52.25%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动所致。 4、报告期内，信用减值损失本期金额比上年同期减少756.12%，主要是按会计政策计提的应收款项信用减值准备减少所致。 5、报告期内，资产减值损失本期金额比上年同期增加169.55%，主要是按政策计提的存货跌价准备增加所致。 6、报告期内，资产处置收益本期金额比上年同期增加35.15%，主要固定资产处置收益所致。 7、报告期内，营业外收入本期金额比上年同期减少56.78%，主要是罚款、赔款收入同比减少所致。 8、报告期内，营业外支出本期金额比上年同期增加38.81万元，主要是赔款支出同比增加所致。 9、报告期内，所得税本期金额比上年同期增加208.83%，主要是本报告期利润总额同比增加所。 （三）现金流量表中变动情况说明： 1、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期增加308.06%，主要原因是结构性存款到期赎回、理财产品利息收益等共同影响所致。 2、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期增加440.62%，主要原因是合并范围内公司之间开具银行承兑汇票，票据均已贴现及支付质押的定期存款、结构性存款共同影响所致。 3、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期减少37.21%，主要因为外汇汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜 公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。 根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）的规定，公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案，根据募集说明书的规定，转股价格调整为10.34元/股；公司于2022年5月26日实施2021年度权益分派方案，亚太转债的最新转股价格调整为10.24元/股。 截至2023年9月30日，公司票面金额为1,412,000元的可转换公司债券转换为公司A股股票，转股数量136,214股，可转换公司债券剩余票面金额为998,588,000.00元，公司股本变更为737,692,214股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。