航天电器：2023年三季度报告

公告编号：2023-55 证券简称：航天电器 贵州航天电器股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.应收票据 报告期末公司“应收票据”余额为1,845,081,405.11元，较年初下降40.35%的主要原因：一是公司持有的部分商业承兑汇票到期承兑；二是报告期公司通过商业承兑汇票背书转让方式结算部分物料采购款。 2.应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为4,556,834,612.95元，较年初增长149.09%的主要原因：一是2023年公司狠抓目标市场、重点客户拓展，报告期公司营业收入实现稳步增长，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。 3.应收款项融资 报告期末公司“应收款项融资”余额为67,818,686.72元，较年初下降41.96%的主要原因：公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑。 4.其他应收款 报告期末公司“其他应收款”余额为15,005,488.53元，较年初增长80.04%的主要原因：报告期公司业务往来款增加所致。 5.在建工程 报告期末公司“在建工程”余额为153,839,954.51元，较年初增加110.48%的主要原因：公司实施2021年再融资投资项目、技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。 6.短期借款 报告期末公司“短期借款”余额为30,000,000.00元，系2023年1月子公司广东华旃电子有限公司向商业银行借入3,000万元流动资金贷款所致。 7.应付票据 报告期末公司“应付票据”余额为802,113,195.85元，较年初下降33.37%的主要原因：报告期公司兑付到期商业汇票，尚未到期的商业汇票减少所致。 8.应付账款 报告期末公司“应付账款”余额为2,323,260,155.68元，较年初增长53.48%的主要原因：报告期公司材料采购形成的商业信用增加所致。 9.合同负债 报告期末公司“合同负债”余额为50,374,771.86元，较年初下降69.67%的主要原因：报告期公司预收的客户货款较年初减少。 10.应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为77,270,610.01元，较年初增长78.59%的主要原因：报告期末公司计提待缴企业所得税较年初增加。 11.其他应付款 报告期末公司“其他应付款”余额为239,518,785.20元，较年初增长441.43%的主要原因：2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划，向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司计提“限制性股票回购义务”相关款项。 12.归属于母公司股东的净利润 报告期公司实现“归属于母公司股东的净利润”为595,422,974.69元，较上年同期（2022年1-9月）增长34.71%的主要原因：报告期公司持续加大新市场、新领域和重点客户拓展，聚焦防务、光电、通信、能源装备等领域产品推广，公司营业收入实现稳步增长，同时采购降本、工艺降本及低成本设计制造技术应用等降本增效措施效果显现，带动净利润实现较快增长。 13.经营活动产生的现金流量净额 报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-17,420,014.59元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-714,510,774.30元增长97.56%的主要原因：一是报告期公司持续加强货款回收，货款回笼优于上年同期；二是报告期公司优化供应链物料采购结算模式，资金管理取得较好成效。 14.筹资活动产生的现金流量净额 报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为34,187,357.54元，较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”-104,847,880.50元增长132.61%的主要原因：2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划，向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票，上述激励对象缴纳限制性股票认购款合计19,356.80万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2022年11月4日，公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。 2023年3月1日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国资委《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕66号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 2023年3月4日，公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及其他相关议案。 2023年3月22日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案，股东大会同意公司实施本次激励计划。 2023年5月15日，公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为2023年5月15日，向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票，授予价格为46元/股。 2023年5月24日，公司完成向244名激励对象授予420.80万股限制性股票的登记工作，具体详见2023年5月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。