乐普医疗：2023年三季度报告

证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-072 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注:剔除公司已实施的股权激励相关的费用，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,767.87万元，上年同期为185,284.78万元，同比下降24.57%。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 公司第三季度实现营业收入195,777.01万元。实现归属于上市公司股东的净利润39,211.35万元；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润38,105.54万元；剔除公司已实施的股权激励相关的费用，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,251.70万元。三季度单季度实现经营性净现金流46,208.06万元。具体财务数据如下： 1、报告期内公司营业累计收入为625,922.78万元，较上年同期降低150,257.13万元，降幅为19.36%。主要为上年同期应急业务高基数影响。 1）医疗器械作为公司营业收入占比最大板块，报告期实现营业收入286,341.59万元。心血管植介入创新产品组合仍实现增长，实现心血管植介入创新产品组合营业收入同比增长6.08%。报告期内外科麻醉业务营业收入同比增长6.91%。 2）药品板块，第三季度营业收入基本持平，报告期内累计降5.92%。 3）医疗服务及健康管理板块是公司积极培育的新业务板块。该业务为公司创新性业务，正不断加大投入，未来将依托数据和技术优势，不断拓展销售渠道。报告期内，医疗服务及健康管理板块实现营业收入97,957.34万元。 2、报告期内公司实现净利润140,322.64万元；实现归属于上市公司股东的净利润135,360.08万元；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润128,593.01万元；还原股份支付后，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润139,767.87万元。 报告期内，归属于上市公司股东的非经常性收益为6,767.07万元，上年同期非经常性收益为532.77万元，主要为报告期内公司收到的政府补助有所增加所致。 3、报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额60,387.22万元，较上年同期降低66.86%，主要系报告期内公司于2022年四季度应急产品收到的预收款因客户需求减弱于本期大量退款所致，同时上年末的应急产品生产等所需的额外人工劳务费、采购原材物料的款项等于本期集中兑付也有一定的影响。三季度单季度实现经营性净现金流46,208.06万元，基本消除了去年应急产品的影响。 4、报告期内公司财务费用为4,365.37万元，较上年同期减少3,881.36万元，减幅为47.07%，主要系2022年下半年公司发行GDR募集资金153,299.66万元致加权平均资金余额较同期增加、同时融资整体利率下降所致。 5、报告期内其他收益为6,528.86万元，较上年同期增加2,983.69万元，增幅为84.16%，主要系报告期内公司收到的与日常活动有关的政府补助增加所致。 6、报告期内投资亏损4,093.35万元，较上年同期亏损减少2,246.02万元，减幅为35.43%，主要系报告期内按照持股比例确认的参股公司投资亏损减少所致。 7、报告期内公司营业外收入4,804.68万元，较上年同期增加3,241.87万元，增幅为207.44%，主要系报告期内公司收到的政府奖励金等补助增加所致。 8、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出为23,136.00万元，较上年同期净流入51,356.18万元流入减少74,492.19万元，减幅为145.05%，主要系上年同期公司成功发行GDR收到现金153,299.66万元所致。 9、报告期末公司应收款项融资为8,546.88万元，较年初减少4,882.32万元，减幅为36.36%，主要系报告期内公司收到承兑汇票减少所致。 10、报告期末公司其他流动资产为13,938.39万元，较年初增加5,386.67万元，增幅为62.99%，主要系报告期内公司待抵扣税金增加所致。 11、报告期末公司其他非流动金融资产为2,781.98万元，较年初减少13,079.02万元，减幅为82.46%，主要系报告期内公司处置持有的部分股票所致。 12、报告期末公司使用权资产为32,071.69万元，较年初增加9,880.08万元，增幅为44.52%，主要系报告期内公司新增租赁所致。 13、报告期末公司其他非流动资产为68,713.90万元，较年初增加24,100.86万元，增幅为54.02%，主要系报告期内公司搭建海外生产基地、预付土地款及预付投资款尚未完成变更手续所致。 14、报告期末公司短期借款为107,721.69万元，较年初增加69,644.95万元，增幅为182.91%，主要系报告期内公司调整融资结构、归还到期债券（中票）增加银行贷款所致。 15、报告期末公司合同负债为26,398.04万元，较年初减少46,713.56万元，减幅为63.89%，主要系上年末大量销售预收款于本期内已陆续交付或退款所致。 16、报告期末公司应付职工薪酬为5,852.04万元，较年初减少14,818.10万元，减幅为71.69%，主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。 17、 报 告 期 末 公 司 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 为51,193.15万 元 ， 较 年 初 减 少104,814.57万元，减幅为67.19%，主要系报告期内公司偿还12亿中期票据所致。 18、报告期末公司其他流动负债为4,531.65万元，较年初减少6,450.46万元，减幅为58.74%，主要系报告期内合同负债减少对应的税费减少所致。 19、报告期末公司长期借款为144,030.56万元，较年初增加70,875.72万元，增幅为96.88%，主要系报告期内公司调整融资结构、提取银行贷款归还到期中票及对外投资增加并购贷所致。 20、报告期末公司租赁负债为27,574.18万元，较年初增加11,301.65万元，增幅为69.45%，主要系报告期内公司新增租赁所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司拟将其控股子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市。2023年7月21日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市预案》及其他与本次分拆相关的议案。（公告号：2023-045）。 2、公司下属公司上海形状记忆合金材料有限公司自主研发的MemoSorb®生物可降解卵圆孔未闭封堵器正式获得国家药品监督管理局（NMPA）注册批准，医疗器械注册证编号：国械注准20233131307。（公告号：2023-060） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 ※报告期内公司已实施的股权激励确认费用分别计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用金额为553.52万元、3,024.87万元、6,297.04万元及3,125.23万元，上年同期分别计入销售费用、管理费用及研发费用金额为896.14万元、2,745.45万元及1,259.84万元。 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：蒲忠杰 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会2023年10月25日