杰创智能：2023年三季度报告

杰创智能科技股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-039 杰创智能科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 杰创智能科技股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 187,583,627.90 1.13% 604,926,423.48 3.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,642,722.01 -270.71% 1,861,865.07 -96.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,484,006.02 -351.10% -11,922,315.52 -133.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -34,135,108.64 48.02% 基本每股收益（元/股） -0.12 -218.93% 0.01 -98.12% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -218.93% 0.01 -98.12% 加权平均净资产收益率 -1.10% -1.76% 0.12% -4.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,236,442,580.66 2,248,730,507.91 -0.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,592,044,569.60 1,611,073,170.46 -1.18% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,210.08 12,066.76 主要系处置零星电子产品产生的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 488,359.05 6,494,289.40 主要系本期收到与人工智能及科技创新研究项目相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,849,261.88 5,434,795.23 主要系利用闲置资金购买理财产品产生的收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 4,400,375.00 主要系投资性房地产增值所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,614.53 -124,843.34 主要系捐赠等支出 减：所得税影响额 324,932.47 2,432,502.46 合计 1,841,284.01 13,784,180.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 杰创智能科技股份有限公司2023年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目（单位：元） 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动比例 变动原因 货币资金 466,857,494.48 668,021,386.57 -30.11% 主要系本期公司利用闲置资金进行理财所致 交易性金融资产 249,000,000.00 185,000,000.00 34.59% 主要系本期公司增加了利用闲置资金进行理财所致 应收款项融资 5,389,716.69 1,480,000.00 264.17% 主要系本期收到银行承兑汇票导致期末余额有所上升 长期应收款 6,993,860.58 13,484,475.12 -48.13% 主要系本期公司进一步加强应收账款的催收力度，项目回款有所增加所致 在建工程 66,495,307.86 41,512,558.37 60.18% 主要系本期针对总部大楼展厅及其他空间、员工活动及休息空间进行装修，导致在建工程期末余额有所增加 使用权资产 6,018,510.06 3,129,023.59 92.34% 主要本期分子公司新增租赁办公楼所致 无形资产 20,926,366.16 13,202,073.06 58.51% 主要系本期公司新增采购办公软件所致 长期待摊费用 1,780,084.99 828,380.01 114.89% 主要系本期租赁的办公场所装修投入增加所致 其他非流动资产 1,485,342.73 2,638,504.80 -43.71% 主要系总部大楼装修进度有所提升，预付工程款结转导致余额下降 短期借款 700,673.34 10,366,413.49 -93.24% 主要系本期偿还银行借款所致 长期借款 6,462,056.28 11,830,018.92 -45.38% 主要系本期偿还银行借款所致 租赁负债 3,674,706.14 2,261,508.60 62.49% 主要本期分子公司新增租赁办公楼所致 股本 153,705,000.00 102,470,000.00 50.00% 主要系2022年利润分配，资本公积转增股本导致公司总股本增加 2、利润表项目（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动比例 变动原因 税金及附加 2,677,427.26 1,184,872.08 125.97% 主要系随着公司总部大楼陆续投入使用，产生的房产税较上年同期显著增加所致 杰创智能科技股份有限公司2023年第三季度报告 4 管理费用 45,169,704.41 31,447,933.65 43.63% 随着公司总部大楼陆续投入使用，围绕总部大楼产生的折旧、安保、维护的费用显著提升；本期管理人员人数及薪酬均有所增加，导致工资薪金支出有所提高；子公司起步阶段，开办运营费用增加较多，导致产生的管理费用有所增加 财务费用 -8,017,442.05 -4,873,687.85 64.50% 主要系公司活期存款产生的利息收入较上年同期有所提高所致 其他收益 6,494,289.40 2,080,071.15 212.21% 主要系本期收到与人工智能及科技创新研究项目相关的研发补助，较上年同期有所增长所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -8,864,767.62 -6,630,136.06 -33.70% 主要系本期计提应收款项坏账较上年同期有所增加导致 资产减值损失（损失以“－”号填列） -30,615.69 -5,545,375.63 99.45% 主要系本期合同资产减值转回所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） 12,066.76 -34,287.45 135.19% 主要系本期公司处置零星电子产品产生的收益 营业外收入 624,384.76 8,762,708.68 -92.87% 差异较大原因主要系上年同期公司获得较大金额的上市扶持奖励资金，而本年无此项不可持续性收益 利润总额 615,424.51 52,517,772.86 -98.83% 主要系：1）主营业务毛利率下滑：一方面受宏观经济下行影响，本期公司系统集成项目的运营成本有所提升，导致毛利下滑；另一方面，本期公司收入结构较上期有所变化，毛利率较高的安全产品销售业务占比下降，综合导致主营业务毛利率下滑；2）随着公司总部大楼投入使用，产生的税费、折旧、维护、安保等支出大幅抬升；3）本期公司人员增加及薪酬调整综合导致人力成本支出有所提升 所得税费用 -1,230,144.02 3,962,657.33 -131.04% 主要系本期税前利润减少所致 3、现金流量表项目（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -34,135,108.64 -65,673,610.98 48.02% 主要系公司加强经营活动资金流收支管理，导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期有所提升 投资活动产生的现金流量净额 -124,689,973.27 -325,347,630.11 61.67% 主要系本期公司购买的部分理财产品到期，故相比上年同期投资活动产生的现金净流出有所减少 筹资活动产生的现金流量净额 -36,451,632.03 764,082,378.03 -104.77% 本期主要系公司偿还银行借款导致筹资活动现金净流出，而上年同期主要系公司获得IPO募集资金，故导致较大差异 杰创智能科技股份有限公司2023年第三季度报告 5 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,995 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙超 境内自然人 13.93% 21,418,500 21,418,500 龙飞 境内自然人 8.07% 12,403,500 12,403,500 朱勇杰 境内自然人 6.68% 10,275,000 10,275,000 谢皑霞 境内自然人 5.99% 9,204,000 9,204,000 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.25% 4,999,999 0 黄山市松园文化股份有限公司 境内非国有法人 2.67% 4,100,000 0 #何树新 境内自然人 1.26% 1,938,964 0 方碧娜 境内自然人 1.19% 1,832,200 0 夏丽莉 境内自然人 1.14% 1,750,000 0 李楚儿 境内自然人 1.14% 1,750,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 4,999,999 人民币普通股 4,999,999 黄山市松园文化股份有限公司 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 #何树新 1,938,964 人民币普通股 1,938,964 方碧娜 1,832,200 人民币普通股 1,832,200 夏丽莉 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 李楚儿 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 吴茁鹏 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 山西晋阳常茂股权投资合伙企业（有限合伙） 1,485,862 人民币普通股 1,485,862 国泰君安君享创业板杰创智能1号战略配售集合资产管理计划 1,409,940 人民币普通股 1,409,940 乔小清 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人孙超