杰创智能：2022年三季度报告

杰创智能科技股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2022-055 杰创智能科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 杰创智能科技股份有限公司2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 185,483,016.16 -15.33% 587,241,371.76 12.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,334,910.15 -73.85% 48,539,295.03 -28.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,759,437.78 -77.07% 35,870,199.19 -34.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -65,673,610.98 -72.97% 基本每股收益（元/股） 0.1009 -80.39% 0.5329 -39.97% 稀释每股收益（元/股） 0.1009 -80.39% 0.5329 -39.97% 加权平均净资产收益率 0.66% -87.39% 4.25% -54.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,198,427,164.61 1,526,146,182.51 44.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,575,850,949.95 623,665,686.67 152.68% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -34,287.45 主要系处置闲置小型汽车产生的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 337,892.00 1,990,471.87 主要系专利补助及政府扶持补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,685,362.47 4,700,694.99 主要系理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,713.02 8,158,339.94 主要系收到上市奖励800万元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 89,599.28 中国证券登记结算有限责任公司手续费返还 减：所得税影响额 454,495.12 2,235,722.79 合计 2,575,472.37 12,669,095.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 杰创智能科技股份有限公司2022年第三季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动比例 变动原因 货币资金 584,457,890.44 213,710,570.53 173.48% 主要系本期新股发行，募集资金到账导致货币资金大幅增加 交易性金融资产 296,500,000.00 67,500,000.00 339.26% 主要系公司利用闲置资金进行理财所致 应收票据 1,793,252.45 16,427,479.18 -89.08% 主要系本期应收票据陆续到期导致期末余额下降 应收账款 381,640,202.40 279,809,937.16 36.39% 主要系本期营业收入增长，带动应收账款随之增长所致 预付款项 37,206,468.54 13,099,174.51 184.04% 主要系本期预付材料、设备采购款增加所致 其他流动资产 42,339,069.46 17,000,948.29 149.04% 主要系公司总部大楼建设工程收到增值税专用发票产生的待抵扣进项税增加及预计企业所得税增加所致 固定资产 214,458,555.96 11,167,745.11 1820.34% 主要系本期公司总部大楼主体工程及部分装修工程转固所致 在建工程 162,787,315.93 306,749,825.36 -46.93% 主要系本期公司总部大楼主体工程及部分装修工程转固所致 使用权资产 4,454,406.70 6,871,948.32 -35.18% 主要系公司陆续搬迁至总部大楼，退出部分租赁办公场地所致 其他非流动资产 3,726,748.49 5,562,751.76 -33.01% 主要系本期公司总部大楼建设陆续完工，大楼相关的预付款项逐步结转所致 短期借款 16,535,660.57 23,815,682.87 -30.57% 主要系利用经营回款偿还贷款所致 应付账款 199,226,738.51 310,097,661.06 -35.75% 主要系本期部分项目因当地疫情影响，施工进程有所放缓，导致材料及劳务应付款相应减少 应付职工薪酬 9,189,086.52 13,252,408.83 -30.66% 主要系因期初余额包含上年底计提奖金，导致本期应付职工薪酬余额有所下滑 应交税费 1,431,552.15 24,112,390.36 -94.06% 主要系公司存量待抵扣进项税较大且预交企业所得税较多，导致本期较上年同期应交税费有所下滑 其他应付款 23,168,311.65 812,765.31 2750.55% 主要系本期应付总部大楼装修款增加所致 一年内到期的非流动负债 1,275,720.88 2,944,543.76 -56.68% 主要系租赁负债，公司陆续搬迁至总部大楼，退出部分租赁办公场地，导致租赁负债期末余额有所下滑 其他流动负债 14,316,820.23 5,098,587.57 180.80% 主要系待转销项税额增加所致 长期借款 32,393,275.56 149,244,456.21 -78.30% 主要系利用经营回款偿还贷款所致 股本 102,470,000.00 76,850,000.00 33.34% 主要系本期公司于深交所创业板上市，募集资金到账，导致股本增加 资本公积 1,089,905,411.32 203,976,879.97 434.33% 主要系本期公司于深交所创业板上市，募集资金到账，导致资本公积增加 杰创智能科技股份有限公司2022年第三季度报告 4 2.利润表项目 单位：元 项目 2022年三季度累计 2021年三季度累计 增减变动比例 变动原因 财务费用 -4,873,687.85 382,004.00 -1375.82% 主要系募集资金到账后，暂时闲置资金存款产生的利息收入 其他收益 2,080,071.15 11,990,904.97 -82.65% 主要系收到政府补助、个税手续费返还，较上年同期有所下滑 投资收益 4,700,694.99 1,820,645.39 158.19% 主要系募集资金到账后，利用暂时闲置资金购买理财产品产生的收益 营业外收入 8,762,708.68 2,028,779.39 331.92% 主要系收到政府的上市奖励所致 所得税费用 3,962,657.33 6,487,161.96 -38.92% 主要系本期利润总额有所下滑导致所得税费用相应减少 营业利润 44,359,432.92 73,084,833.75 -39.30% 由于毛利率相对较高的安全产品销售收入在本报告期较去年同期有所下降，收入结构的变化导致本期整体营业利润有所下滑 3.现金流量表项目 单位：元 项目 2022年三季度累计 2021年三季度累计 增减变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -65,673,610.98 -242,999,995.80 -72.97% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增多所致 投资活动产生的现金流量净额 -325,347,630.11 -90,943,048.52 257.75% 主要系本期购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 764,082,378.03 101,352,723.96 653.88% 主要系本期公司于深交所创业板上市，收到募集资金所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,548 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 孙超 境内自然人 13.93% 14,279,000 14,279,000 龙飞 境内自然人 8.07% 8,269,000 8,269,000 朱勇杰 境内自然人 6.68% 6,850,000 6,850,000 谢皑霞 境内自然人 5.99% 6,136,000 6,136,000 黄山市松园文化股份有限公司 境内非国有法人 3.66% 3,750,000 3,750,000 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.25% 3,333,333 3,333,333 方碧娜 境内自然人 2.93% 3,000,000 3,000,000 湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.44% 2,500,000 2,500,000 杰创智能科技股份有限公司2022年第三季度报告 5 顾九明 境内自然人 2.24% 2,300,000 2,300,000 夏丽莉 境内自然人 2.17% 2,220,000 2,220,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙涛 414,478 人民币普通股 414,478 徐显庄 136,800 人民币普通股 136,800 中国银河国际资产管理（香港）有限公司－银河收益产品5号 108,700 人民币普通股 108,700 华泰证券股份有限公司 101,459 人民币普通股 101,459 宋振伟 90,100 人民币普通股 90,100 周晓兵 80,000 人民币普通股 80,000 许凯 79,400 人民币普通股 79,400 厦门英业私募基金管理有限公司－英业笃定未来1号私募证券投资基金 74,500 人民币普通股 74,500 严莉莉 71,000 人民币普通股 71,000 杜长青 70,600 人民币普通股 70,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人孙超、龙飞、谢皑霞在公司中均担任董事及重要管理职务，共同控制公司。上述三人于2