达威股份：2023年三季度报告

2023年第三季度报告全文 2023-059 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-059 四川达威科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、对外投资变更 2022年3月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金4,600万~4,800万元认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的51.50%。另有四名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。本次交易完成后安徽文生注册资本为9,000万元，公司为安徽文生第一大股东。（具体内容详见公司于2022年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》）。 2023年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》，同意调整公司对安徽文生的投资方案，同时同意公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安大华泰新材料有限公司（以下简称“安大华泰”）进行换股并对安大华泰增资以及受让安徽大学资产经营有限公司（以下简称“安大资产”）持有安大华泰股权的交易。公司对安徽文生增资金额由原定4,600万~4,800万元减少为增资1,500万元，并将所持有的安徽文生78.95%的股权全部用于认购安大华泰的新增注册资本270.13万元。同时，公司拟以每股3.09元价格对安大华泰再行增资824.91万元，需支付对价为2,548.96万元，差额部分计入安大华泰资本公积。此外，安大华泰原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额175.50万元以560.50万元交易对价转让给公司。上述交易完成后，安徽文生成为安大华泰全资子公司，公司持有安大华泰51.50%的股权，公司为安大华泰第一大股东，公司将安大华泰纳入公司合并报表范围核算。（具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》）。 截止本报告披露日，公司在上述投资事宜中已支付投资款2,060.50万元：其中560.50万元受让安大资产持有的安大华泰的股权；1,500.00万元为安徽文生增资款，已完成安徽文生与安大华泰的换股事宜，安徽文生已成为安大华泰的全资子公司。安大华泰于近日完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并更名为“安徽达威华泰新材料科技有限公司”，公司在7月31日将其纳入公司合并报表核算。 2、达威品牌皮革化学品营销新模式试点 公司达威品牌皮革化学品一直采取直销模式，部分金狮品牌的皮革化学品采取经销模式。为了激发一线销售人员的积极性、减少营销成本、提升公司在小微型客户的市场占有率，公司管理层决定自2023年二季度起在无极和江门地区试点达威品牌“未来同创享”的营销模式，将无极和江门特定区域内小型、微型客户的营销模式从直销调整为经销模式。公司鼓励从公司离职的一线销售人员（非公司董监高）成为达威品牌代理商。 3、参与设立有限合伙企业 2023年6月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，公司拟作为有限合伙人向苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州澄枫”）认缴出资人民币1,000万元并签署《苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。苏州澄枫设立的目的是通过受让睿聚诚商业管理（苏州）有限公司99.9%的股权间接投资于中欧校友（苏州）总部大厦项目，以取得该项目的经营性、资源性及其他增值收益。苏州澄枫目标认缴出资总额为2亿元人民币，截至本公告日公司投资款已实缴到位，除公司外已实收人民币10,500万元。 4、收到行政监管措施决定书 2023年7月，四川达威科技股份有限公司及董事长兼总经理严建林、财务总监罗梅因公司2022年度业绩预告不准确被中国证券监督管理委员会四川监管局下发行政监管措施决定书《关于对四川达威科技股份有限公司及严建林、罗梅采取出具警示函措施的决定》（[2023] 49号）。 5、财务资助 公司于2023年8月25日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司威远木业业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向威远木业提供人民币12,000万元的借款，用于补充其生产经营所需的流动资金，借款期限自董事会审议通过后的一年止，不低于银行同期贷款基准利率每季度收取利息。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。截止本报告期末向威远木业提供财务资助余额为7,340万元，无逾期未归还情况存在。 6、以专利权质押担保向金融机构申请授信额度 2023年9月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》，为满足公司的生产经营活动需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请1,900万元的授信融资额度，同时公司将以名下部分专利权质押给兴业银行，期限一年，公司控股股东、实际控制人严建林先生及其配偶栗工女士为公司提供连带责任担保。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川达威科技股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：严建林主管会计工作负责人：罗梅会计机构负责人：余亚 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。