万通液压：2023年三季度报告

证券代码:830839 山东万通液压股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况：2023年2月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议 通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，具体内容详见公司于2023年2月7日、2月23日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。2023年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过15,000万元（含15,000万元），截至报告期末，本年度公司控股股东、实际控制人及其家属为公司银行贷款提供关联担保发生额为3,740万元，未超出预计额度，关联方为公司提供担保情况如下： 单位：万元 2、已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形，具体内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-027）。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2023年2月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。具体内容详见公司于2023年2月7日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号：2023-006）。2023年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过15,000万元（含15,000万元），包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 根据生产经营需要，公司于2023年4月28日、4月29日分别与山东五莲农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）重新签署《流动资金借款合同》，在该行合计贷款金额2740万元，贷款方式 为抵押担保及保证担保，对公司在该行原贷款对应的已抵押给农商行的土地房产进行重新评估，重新签订了《最高额抵押合同》，同时对原贷款对应的部分房产办理了解押。具体内容详见公司于2023年5月5日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行融资提供资产抵押的公告》（公告编号：2023-043）。 截止2023年9月30日，公司抵押资产账面价值及占总资产的比例如下： 公司上述资产抵押已经履行相关审议程序，有利于实现银行间接融资，有利于公司日常经营，不会对公司业务经营、财务状况或经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 山东万通液压股份有限公司董事会2023年10月26日