力合科创：2023年三季度报告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 深圳市力合科创股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产较期初增加169.99%，主要系银行结构性存款产品结存增加所致。2、其他流动资产较期初增加62.76%，主要系增值税留抵税额增加所致。3、在建工程较期初增加224.99%，主要系子公司广州市丽星材料科技有限公司基地建设投入增加所致。4、应付票据较期初减少35.50%，主要系应付银行承兑票据减少所致。5、合同负债较期初增加59.02%，主要系预收园区载体销售款项增加所致。6、应付职工薪酬较期初减少40.56%，主要系支付去年员工绩效奖金所致。7、其他应付款较期初增加53.11%，主要系收到关联方借款所致。8、一年内到期的非流动负债较期初增加80.25%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。9、长期应付款较期初减少47.04%，主要系偿还国开发展基金有限公司明股实债的款项所致。10、其他综合收益较期初增加61.69%，主要系外币报表折算差额增加所致。11、财务费用较上年同期增加49.11%，主要系部分下属园区竣备后借款利息费用化所致。12、投资收益较上年同期增加87.62%，主要系权益法核算的投资收益以及股权退出投资收益增加所致。13、公允价值变动收益较上年同期增加165.59%，主要系公司投资孵化的企业公允价值变动收益增加所致。14、信用减值损失较上年同期增加177.28%，主要系转回预期信用损失增加所致。15、所得税费用较上年同期增加283.78%，主要系利润总额增加的影响所致。16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.34%，主要系园区载体建设资金投入同比减少所致。17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.04%，主要系投资支付的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 1、2023年1月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持500,000股，占公司总股本的0.0413%。 2、2023年1月20日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号），公司第五届董事会、监事会的任期将于2023年2月9日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 3、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等14项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号：2023-009号）。 4、2023年4月15日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-019号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份500,000股，占公司总股本的0.0413%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过24,379,691股，占公司总股本比例的2.0138%。 5、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2023-031号）。并于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券募集资金管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信 息 披 露 管 理 制 度 〉 的 议 案 》 ， 上 述 制 度 具 体 内 容 公 司 已 于2023年8月25日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、2023年7月8日，公司发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-035号）《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-036号），公司第五届董事会于2023年2月9日届满，公司已于2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号）。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司第六届董事会、第六届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、本次换届选举的程序、候选人任职资格等相关事项进行提示性公告。 7、2023年7月14日，公司发布了《关于职工监事选举结果的公告》（公告编号：2023-038号），公司于2023年7月12日召开职工大会，选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非由职工大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 8、2023年8月12日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过1%的进展公告》（公告编号：2023-040号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》和《关于股份减持进展的告知函》，截至2023年8月10日，嘉实元泰本次减持计划时间已过半，累计减持公司股份12,138,500股，占公司总股本的1.0027%。 9、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并且该议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程》修订对照表。 10、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度 审计机构，本期审计费用170万元（不含审计期间交通食宿费用），审计内容包括2023年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、募集资金存放与使用情况鉴证报告、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核，并 且 该 议 案 已 经 公 司2023年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044号）。 11、公司于2023年9月25日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生为公司第六届董事会独立董事候选人。召开第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘彦孜女士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人。并且上述议案已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-052号）和《第五届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060号）。 子公司重大事项 1、公司于2023年2月27日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的3,800万元转为存单质押，质押期限3个月（起始时间以与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目A01、A02、A03地块抵押以办理项目A01、A03地块不动产产权证，待项目A01、A03地块不动产产权证办理完毕后，以A01、A03地块不动产产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的A02地块及建成后的不动产产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》（公告编号：2023-007号）。 2、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭 贷 款 提 供 阶 段 性 担 保