同飞股份：2023年三季度报告

证券简称：同飞股份 公告编号：2023-099 三河同飞制冷股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目说明如下： 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 公司于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与公司2023年7月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于2023年8月11日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三届监事会主席以及聘任公司高级管理人员。 具体内容详见公司2023年8月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》（公告编号：2023-072）。 （二）关于股权激励计划事项的进展情况 1、关于第一期限制性股票激励计划事项 （1）公司于2023年8月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对第一期限制性股票激励计划相关事项进行调整。本次调整后，公司第一期限制性股票激励计划调整后的首次授予限制性股票数量由71.60万股调整为128.88万股，预留限制性股票数量由18.60 万股调整为33.48万股；首次及预留授予价格由63.80元/股调整为35.00元/股。具体内容详见公司2023年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-080）。 （2）公司于2023年8月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予日为2023年8月22日，以35.00元/股的价格向符合授予条件的24名激励对象授予33.48万股预留限制性股票。具体内容详见公司2023年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-081）。 2、关于第二期限制性股票激励计划事项 公司于2023年9月14日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体情况详见公司2023年9月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于2023年10月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体情况详见公司2023年10月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-092）。 公司于2023年10月9日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2023年10月9日，以25.60元/股的价格向符合授予条件的144名激励对象授予266.50万股限制性股票。具体内容详见公司2023年10月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）。 （三）关于2023年度向银行申请综合授信额度的进展情况 公司于2023年3月20日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的的议案》，同意公司向银行申请不超过60,000万元的综合授信额度。截至报告期末，公司取得兴业银行股份有限公司三河支行授信15,000万元，已使用的授信额度为4,769.57万元；取得中国银行股份有限公司三河支行授信10,000万元，已使用的授信额度为6,029.93万元，均用于开具银行承兑汇票。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是否 公司第三季度报告未经审计。 三河同飞制冷股份有限公司董事会2023年10月25日