同飞股份：2026年一季度报告

主要财务数据

• 营业收入：6.99亿元，同比增长21.80%。
• 归属于上市公司股东的净利润：5.98亿元，同比下降3.44%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5.91亿元，同比下降2.00%。
• 经营活动产生的现金流量净额：1.43亿元，同比增长307.08%。
• 基本每股收益：0.35元，同比下降5.41%。
• 稀释每股收益：0.35元，同比下降2.78%。
• 加权平均净资产收益率：2.83%，同比下降0.43%。

资产负债表关键数据

• 总资产：27.36亿元，同比增长0.06%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：21.42亿元，同比增长2.66%。

非经常性损益

• 非流动性资产处置损益：-68.25万元。
• 计入当期损益的政府补助：771.11万元。
• 其他营业外收入：41.62万元。
• 所得税影响额：108.53万元。
• 合计非经常性损益：634.94万元。

主要财务指标变动情况及原因

• 应收票据：同比增长112.82%，主要系报告期期末持有未到期商业承兑汇票和财务公司承兑汇票增加。
• 应收款项融资：同比下降41.34%，主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票减少。
• 预付款项：同比下降60.76%，主要系报告期末预付款项减少。
• 在建工程：同比增长47.86%，主要系报告期在建工程增加。
• 其他非流动资产：同比下降74.22%，主要系报告期末预付设备款减少。
• 应付职工薪酬：同比下降49.06%，主要系报告期支付上年年终职工奖金。
• 应交税费：同比下降57.09%，主要系报告期末企业所得税、增值税减少。
• 其他应付款：同比下降80.36%，主要系报告期支付上年应付股利。
• 财务费用：同比增长313.72%，主要系报告期汇率变动。
• 投资收益：同比增长821.40万元，主要系报告期理财投资减少。
• 信用减值损失：同比下降109.53%，主要系报告期计提的应收款项坏账准备增加。
• 所得税费用：同比下降69.78%，主要系报告期应纳税所得额减少。

现金流量表关键数据

• 销售商品、提供劳务收到的现金：3.87亿元，同比增长106.42%。
• 经营活动产生的现金流量净额：1.43亿元，同比增长307.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-598.53万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-3538.63万元。
• 现金及现金等价物净增加额：9694.86万元，同比增长257.00%。

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：18,804人。
• 前10名股东持股情况：张国山持股30.71%，张浩雷持股28.96%，李丽持股5.86%，王淑芬持股3.28%。
• 限售股份变动情况：本期解除限售股数5,219,171股，主要系高管股份锁定解除。

其他重要事项

• 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过12.00亿元，用于“南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目”、“三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目”以及补充公司流动资金。
• 公司向特定对象发行股票相关工作正按照法定程序及既定计划有序推进中。

财务报表

• 合并资产负债表：详见研报正文。
• 合并利润表：详见研报正文。
• 合并现金流量表：详见研报正文。