海伦哲：2023年三季度报告
证券简称：海伦哲公告编号：2023-083 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事姜海雁因2023年三季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议（具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事姜海雁因2023年三季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议（具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份23,184,211股，持有股份占上市公司总股本的比例为2.23%，在前10名普通股股东中排名第5，由于回购专户不纳入前10名股东列示，所以上表的前10名普通股股东持股情况中顺延披露排名第11位股东的持股情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年9月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，2023年9月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定2023年9月14日为首次授予日，向80名激励对象授予1664万股第二类限制性股票，本次激励计划首次授予已完成。 2、2023年9月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为23,184,211股，占公司总股本的2.2273%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为4.07元/股，成交总金额为99,563,658.57元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 3、2023年8月18日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）发展战略规划的议案》。未来三年，公司将积极践行国家产业经济发展政策，坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。 4、2023年10月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》。为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司100%股权，交易对手方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司及东莞市松源新领域企业孵化器有限公司，交易价格为人民币1.29亿元。目前交易各方已经签署股权转让合同，公司将按照合同约定办理股权转让相关事宜。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。
