海伦哲：2023年一季度报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-034 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 245,216,480.98 212,685,309.77 15.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,010,244.72 19,976,311.13 10.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,966,839.17 19,443,952.32 12.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,800,225.84 -83,229,418.72 72.61% 基本每股收益（元/股） 0.0211 0.0192 9.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0211 0.0192 9.90% 加权平均净资产收益率 2.09% 1.90% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,167,804,882.94 2,165,203,956.08 0.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,380,290,478.28 1,357,512,128.04 1.68% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,743.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 205,112.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -72,147.60 减：所得税影响额 62,296.65 少数股东权益影响额（税后） 12,518.82 合计 43,405.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生额 变动金额 增减变动% 说明 应收款项融资 12,466,150.00 25,613,150.00 -13,147,000.00 -51.33% 主要系期初持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致 预付款项 83,173,931.21 22,254,541.75 60,919,389.46 273.74% 主要系报告期在手订单充足，预付原材料采购款影响所致 短期借款 60,031,013.89 24,031,013.89 36,000,000.00 149.81% 主要系报告期取得短期借款5,000万元影响所致 应付职工薪酬 180,594.93 11,221,288.52 -11,040,693.59 -98.39% 主要系报告期支付员工上年度奖金影响所致 应交税费 6,303,497.11 26,954,245.50 -20,650,748.39 -76.61% 主要系报告期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致 税金及附加 1,314,860.53 2,485,144.90 -1,170,284.37 -47.09% 主要系上年同期缓缴税款到期产生的影响所致 管理费用 17,153,568.9 12,686,545.95 4,467,023.00 35.21% 主要系报告期披露上年度报告而发生的审计费、咨询费等费用影响所致 其他收益 231,116.54 537,150.25 -306,033.71 -56.97% 主要系报告期收到的政府补助同比减少影响所致 投资收益 259,397.74 -3,710.30 263,108.04 7091.29% 主要系报告期联营合营企业同比实现盈利影响所致 信用减值损失 1,890,418.67 -11,782,071.83 13,672,490.50 116.04% 主要系上年同期对深圳市巨能伟业技术有限公司按照会计政策计提坏账准备影响所致 资产处置收益 -14,743.59 -120,216.98 105,473.39 87.74% 主要系报告期公司固定资产报废等处置产生的损失同比减少影响所致 营业外收入 202,107.53 315,880.42 -113,772.89 -36.02% 主要系报告期收到政府补助款项同比减少影响所致 营业外支出 300,259.46 78,082.64 222,176.82 284.54% 主要系报告期支付质量追溯款影响所致 所得税费用 3,604,417.32 -1,811,054.02 5,415,471.34 299.02% 主要系报告期递延所得税资产冲回影响所致 收到其他与经营活动有关的现金 44,743,582.12 15,853,413.97 28,890,168.15 182.23% 主要系报告期收到退回的投标保证金和保函款项同比增加影响所致 支付给职工以及为职工支付的现金 42,742,259.33 28,704,845.67 14,037,413.66 48.90% 主要系报告期支付员工上年度奖金影响所致 支付的各项税费 23,596,041.94 35,013,583.11 -11,417,541.17 -32.61% 主要系2021年度缓缴的税款在上年同期到期进行缴纳影响所致 取得投资收益收到的现金 - 909,000.00 -909,000.00 -100.00% 系上年同期收到联营企业分红款影响所致 取得借款收到的现金 50,000,000.00 - 50,000,000.00 100.00% 主要系报告期取得短期借款影响所致 偿还债务支付的现金 19,000,000.00 5,000,000.00 14,000,000.00 280.00% 主要系归还到期的银行借款同比增加影响所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 - 5,000,000.00 100.00% 主要系归还向股东的拆借款影响所致 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,265 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 海徳资产管理有限公司 境内非国有法人 11.96% 124,486,032.00 0.00 MEI TUNG(CHINA) LIMITED 境外法人 8.30% 86,436,070.00 0.00 中天泽控股集团有限公司 境内非国有法人 6.85% 71,340,149.00 0.00 冻结 71,340,149.00 江苏省机电研究所有限公司 境内非国有法人 3.62% 37,719,299.00 0.00 冻结 37,719,299.00 质押 16,604,475.00 徐州国瑞机械有限公司 境内非国有法人 0.92% 9,600,000.00 0.00 深圳市高新投融资担保有限公司 国有法人 0.62% 6,500,000.00 0.00 陈剑杰 境内自然人 0.60% 6,197,955.00 0.00 丁剑平 境内自然人 0.56% 5,791,722.00 0.00 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 0.48% 5,000,000.00 0.00 高剑 境内自然人 0.48% 4,950,415.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海徳资产管理有限公司 124,486,032.00 人民币普通股 124,486,032.00 MEI TUNG(CHINA) LIMITED 86,436,070.00 人民币普通股 86,436,070.00 中天泽控股集团有限公司 71,340,149.00 人民币普通股 71,340,149.00 江苏省机电研究所有限公司 37,719,299.00 人民币普通股 37,719,299.00 徐州国瑞机械有限公司 9,600,000.00 人民币普通股 9,600,000.00 深圳市高新投融资担保有限公司 6,500,000.00 人民币普通股 6,500,000.00 陈剑杰 6,197,955.00 人民币普通股 6,197,955.00 丁剑平 5,791,722.00 人民币普通股 5,791,722.00 深圳市高新投集团有限公司 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 高剑 4,950,415.00 人民币普通股 4,950,415.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电所”）的法定代表人，直接持有机电所 67.78% 的股权，为一致行动关系。 2、根据公开资料查询到，深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司同受深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告 5 限公司46.34%的股权。 3、机电所、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电所、丁剑平构成一致行动关系。机电所、丁剑平于 2020年5月将其持有的全部海伦哲股份表决权委托给中天泽行使，后于 2021 年 4 月发出解除表决权委托的通知，中天泽要求继续履行表决权委托并于2021年11月3日诉至法院。 上述案件于2022年11月11日经深圳市福田区人民法院一审判决，判决中天泽与丁剑平、机电所继续履行表决权委托协议及其补充协议、驳回中天泽的其他诉讼请求并驳回丁剑平、机电所的全部诉讼请求。经了解，双方均已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，法院最终生效判决将对争议表决权归属产生影响。 4、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过第一创业证