中迪投资：2023年三季度报告

公告编号：2023-97 证券简称：中迪投资 北京中迪投资股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期末，货币资金较年初减少36.00%，主要是由于本报告期公司新开预售楼盘较少，销售收款较上年同期减少，导致本报告期经营活动现金流量为净流出，货币资金减少。 2、报告期末，其他应收款较年初减少35.68%，主要是本报告期收回部分股权转让款。 3、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加180.95%，主要是由于本报告期长期借款转为一年内到期的非流动负债。 4、报告期末，其他流动负债较年初增加299.27%，主要是本报告期增加向非金融单位有息周转借款。 5、报告期末，长期借款较年初减少100%，主要是由于本报告期长期借款转为一年内到期的非流动负债。 6、年初至报告期末，营业收入较上年同期减少98.79%，营业成本较上年同期减少98.66%，主要是由于本报告期公司下属房地产开发项目预售房产尚未达到交付条件，因此营业收入和营业成本均较上年同期减少。 7、年初至报告期末，销售费用较上年同期减少85.74%，主要是由于本报告期公司营销活动减少，营销广告等相关销售费用减少。 8、年初至报告期末，管理费用较上年同期减少28.80%，主要是由于本报告期公司缩减管理开支，职工薪酬等各项费用支出减少。 9、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少144.78%，主要是本报告期公司新开预售楼盘较少，销售收款较上年同期减少。 10、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加114.73%，主要是由于本报告期公司收到的股东财务资助款以及关联方借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 一、关于公司全资子公司形成对外借款的事项 公司于2023年7月5日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司全资子公司形成对外借款的公告》，该对外借款事项主要为四川省广卫房地产开发有限公司（以下简称“广卫地产”）根据《债权债务确认协议书》的约定，为达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）代偿部分债务本金及利息，金额合计暂定为10,145.95万元。达州绵石形成对广卫地产的借款。有关该次借款事项的其他内容，请参阅公司前述公告。 二、关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项 经公司于2023年8月21日召开的第十届董事会第十次会议、2023年9月6日召开的公司2023年第六次临时股东大会审议通过，公司关联方四川赛银企业管理有公司向公司提供不超过3,000万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 公司已就前述事项于2023年8月22日、9月7日在指定信息披露媒体上公布了相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中迪投资股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京中迪投资股份有限公司董事会2023年10月24日