松原股份：2023年三季度报告

公告编号：2023-074 证券简称：松原股份 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2、合并利润表项目重大变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 一、公司作为汽车被动安全国内自主品牌中唯一一家上市公司，借助资本市场的力量，拟发行可转换公司债券募资总额不超过4.1亿元，扣除发行费用后将用于年产1,330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）、补充流动资金及偿还银行借款。年产1,330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）项目达产后，将新增方向盘总成产能130万套及气囊总成产能400万套，进一步提高公司产品对整车厂生产配套的能力和快速响应能力，并占据更多汽车安全系统产品市场份额，保证公司供货能力。 目前，向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得深交所审核通过，尚需履行中国证监会的注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、2023年4月17日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。2023年公司拟向银行申请8.7亿元授信额度，包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证、项目贷款等，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提供抵押担保等。同时，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司提供担保，担保额度不超过人民币20,000万元。 就上述贷款及担保事项，公司与招商银行于7月5-7日，陆续签订《固定资产借款合同及补充协议》、《抵押合同》、《担保书》等文件。贷款内容为：贷款种类为固定资产贷款；贷款额度为人民币2亿元；贷款期限为84个月。抵押 内 容 为 ： 将 不 动 产 单 元 号 为340181014005GB00039W00000000、340181014005GB00042W00000000、340181014005GB00041W00000000地块，抵押至招商银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司合肥分行，作为额度为2亿元项目贷款抵押物。双方已于8月22日向巢湖市不动产登记（交易）中心递交了抵押申请，将于近日完成他项权证的办理。担保内容为：母公司为松原（安徽）承担连带清偿责任，保证责任期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。 截止本报告披露日，公司已提款4,000万元用于松原（安徽）当前项目建设。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会2023年10月24日