全志科技：2023年三季度报告

珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2023-1024-004珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入（元）445,285,398.12339,094,435.75339,094,435.7531.32%1,120,875,922.881,171,116,292.621,171,116,292.62-4.29%归属于上市公司股东的净利润（元）-3,567,755.4618,992,752.3519,018,827.08-118.76%-20,555,214.98222,025,173.93221,949,766.75-109.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,121,741.7614,501,889.4014,527,964.13-142.14%-42,209,429.81141,531,234.95141,455,827.77-129.84% 珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告2经营活动产生的现金流量净额（元）----136,722,144.54-208,067,662.13-208,067,662.13165.71%基本每股收益（元/股）00.030.03-100.00%-0.030.350.35-108.57%稀释每股收益（元/股）00.030.03-100.00%-0.030.350.35-108.57%加权平均净资产收益率-0.12%0.72%0.72%-0.84%-0.70%7.76%7.75%-8.45%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）3,425,616,814.763,558,993,564.053,560,405,409.75-3.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,892,394,332.982,957,688,175.242,957,599,260.94-2.20%注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。注2：本报告期归属于上市公司股东的净利润-356.78万元，基本每股收益0元/股，系运用“四舍五入”原则并保留两位小数所致。会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，本公司自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23,600.54-41,532.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,011,294.0324,427,602.57委托他人投资或管理资产的损益636,903.451,634,286.59除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-3,003,900.00-4,923,380.15 珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告3融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,102.43-46,279.15其他符合非经常性损益定义的损益项目706,430.72减：所得税影响额62,608.21102,913.01合计2,553,986.3021,654,214.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.资产负债表项目（元）项目报告期末上年度末变动比例变动原因交易性金融资产87,978,821.26178,961,700.88-50.84%主要系报告期内处置部分交易性金融资产所致应收票据3,514,402.128,157,210.04-56.92%主要系上年末应收票据到期所致其他流动资产51,776,343.8490,179,149.62-42.59%主要系报告期内收回上年产能保证金所致使用权资产4,024,630.866,984,212.21-42.38%主要系报告期内使用权资产计提折旧所致其他非流动资产119,359,603.00172,719,879.25-30.89%主要系报告期内重分类调整将上年末部分其他非流动资产转至其他流动资产所致短期借款201,690,000.0080,077,000.00151.87%主要系报告期内增加短期借款所致应付票据226,010,000.00-100.00%主要系报告期内应付票据到期所致应付账款167,753,792.9679,459,723.03111.12%主要系报告期末应付采购款增加所致应付职工薪酬30,674,343.6759,850,807.80-48.75%主要系报告期内支付上年末计提的年终奖金所致应交税费11,048,756.016,512,470.3169.66%主要系报告期末应交个税增加所致其他应付款45,751,777.5266,812,429.34-31.52%主要系报告期末应付技术授权费减少所致递延收益6,226,838.3010,400,235.25-40.13%主要系报告期内递延收益结转其他收益所致二.利润表项目（元）项目2023年1-9月2022年1-9月（调整后）变动比例变动原因税金及附加6,646,192.913,345,955.9898.63%主要系本报告期内免抵税额增加致使计提的税金及附加增加所致 珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告4其他收益33,239,709.0756,638,190.10-41.31%主要系报告期内政府项目补助减少所致投资收益-4,329,044.961,282,040.10-437.67%主要系报告期内处置交易性金融资产致使投资损失公允价值变动收益1,039,951.4042,425,189.01-97.55%主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动减少所致所得税费用1,645,172.149,072,062.34-81.87%主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动减少致使递延所得税费用减少所致净利润-20,555,214.98221,949,766.75-109.26%主要系报告期内营业收入减少，研发投入增加所致基本每股收益-0.030.35-108.57%主要系报告期内净利润减少所致三.现金流量表项目（元）项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额136,722,144.54-208,067,662.13165.71%主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加8,847.43万元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少49,430.39万元，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加27,093.58万元所致投资活动产生的现金流量净额-647,853,231.30-123,628,026.87-424.03%主要系本报告期内收回投资收到的现金比上年同期减少23,403.34万元，投资支付的现金比上年同期增加28,854.63万元所致筹资活动产生的现金流量净额288,520,753.99-79,204,355.40464.27%主要系本报告期内偿还银行借款支付的现金比上年同期减少28,906.53万元，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加16,130.39万元，取得借款收到的现金比上年同期减少9,397.42万元所致汇率变动对现金及现金等价物的影响3,301,656.8328,167,439.57-88.28%主要系报告期内现金等价物汇兑收益减少所致现金及现金等价物净增加额-219,308,675.94-382,732,604.8342.70%主要系本报告期内经营活动产生现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数79,495报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张建辉境内自然人8.72%55,095,38941,321,542丁然境内自然人7.86%49,654,87937,241,159侯丽荣境内自然人7.65%48,340,87036,255,652龚晖境内自然人6.38%40,323,1700蔡建宇境内自然人3.99%25,233,9700 珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告5PANYALING境外自然人1.84%11,598,5390唐立华境内自然人1.73%10,950,0830李龙生境内自然人1.52%9,574,8719,574,871香港中央结算有限公司境外法人1.39%8,794,8890国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金其他1.31%8,248,3450前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量龚晖40,323,170人民币普通股40,323,170蔡建宇25,233,970人民币普通股25,233,970张建辉13,773,847人民币普通股13,773,847丁然12,413,720人民币普通股12,413,720侯丽荣12,085,218人民币普通股12,085,218PANYALING11,598,539人民币普通股11,598,539唐立华10,950,083人民币普通股10,950,083香港中央结算有限公司8,794,889人民币普通股8,794,889国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金8,248,345人民币普通股8,248,345中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金6,356,235人民币普通股6,356,235上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情