全志科技：2023年一季度报告

珠海全志科技股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0421-002 珠海全志科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 238,547,790.02 415,726,312.92 415,726,312.92 -42.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -41,462,137.06 76,824,546.32 76,828,492.59 -153.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -58,407,579.85 77,366,321.44 77,370,267.71 -175.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -216,186,550.18 -89,832,030.80 -89,832,030.80 -140.66% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.23 0.23 -130.43% 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.23 0.23 -130.43% 加权平均净资产收益率（%） -1.41% 2.70% 2.70% -4.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 珠海全志科技股份有限公司2023年第一季度报告 2 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,287,336,204.07 3,558,993,564.05 3,560,405,409.75 -7.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,925,464,459.82 2,957,688,175.24 2,957,599,260.94 -1.09% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，本公司自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,684.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,994,525.12 委托他人投资或管理资产的损益 548,671.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,310,380.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,992.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 706,430.72 减：所得税影响额 6,113.01 合计 16,945,442.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 25,061,130.14 178,961,700.88 -86.00% 主要系报告期内处置交易性金融资产所致 珠海全志科技股份有限公司2023年第一季度报告 3 应收票据 19,409,083.26 8,157,210.04 137.94% 主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致 其他非流动资产 120,604,253.00 172,719,879.25 -30.17% 主要系报告期内重分类调整将上年末部分其他非流动资产转至其他流动资产所致 短期借款 150,000,000.00 80,077,000.00 87.32% 主要系报告期内增加短期借款所致 应付票据 226,010,000.00 -100.00% 主要系报告期内应付票据到期所致 应付账款 41,601,781.19 79,459,723.03 -47.64% 主要系报告期内应付采购款减少所致 合同负债 9,821,175.16 18,020,577.99 -45.50% 主要系报告期内预收货款完成交货所致 应付职工薪酬 24,884,104.24 59,850,807.80 -58.42% 主要系报告期内支付上年末计提的年终奖金所致 二、利润表项目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 营业收入 238,547,790.02 415,726,312.92 -42.62% 主要系报告期内公司下游包括消费电子市场在内的多个细分应用市场客户需求下降所致 销售费用 13,332,506.35 9,757,797.95 36.63% 主要系报告期内市场推广费比上年同期增加所致 投资收益 -822,838.35 1,711,659.96 -148.07% 主要系报告期内处置交易性金融资产致使投资损失 公允价值变动收益 61,130.14 -10,966,066.10 100.56% 主要系报告期内仅为理财产品公允价值变动收益，未发生公允价值变动损失 信用减值损失 366,131.38 -190,294.71 -292.40% 主要报告期内转回坏账准备所致 利润总额 -41,344,078.26 81,543,251.37 -150.70% 主要系报告期内营业收入比上年同期减少所致 所得税费用 118,058.80 4,714,758.78 -97.50% 主要系报告期内递延所得税费用比上年同期减少所致 净利润 -41,462,137.06 76,828,492.59 -153.97% 主要系报告期内营业收入比上年同期减少所致 每股收益 -0.07 0.23 -130.43% 主要系报告期内净利润比上年同期减少所致 三、现金流量表项目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 珠海全志科技股份有限公司2023年第一季度报告 4 经营活动产生的现金流量净额 -216,186,550.18 -89,832,030.80 -140.66% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -57,575,182.67 -109,016,668.12 47.19% 主要系报告期内收回投资收到的现金同比增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 348,824,898.72 129,736,450.79 168.87% 主要系报告期内收回借款及票据的保证金致使收到其他与筹资活动有关的现金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,637,119.07 -1,592,372.51 -316.81% 主要系报告期内汇率波动影响，人民币升值汇兑损失增加所致 现金及现金等价物净增加额 68,426,046.80 -70,704,620.64 196.78% 主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,568 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 张建辉 境内自然人 8.74% 55,095,389.00 41,321,542.00 丁然 境内自然人 7.87% 49,654,879.00 37,241,159.00 侯丽荣 境内自然人 7.66% 48,340,870.00 36,255,652.00 龚晖 境内自然人 6.39% 40,323,170.00 0.00 蔡建宇 境内自然人 4.00% 25,233,970.00 0.00 唐立华 境内自然人 2.20% 13,858,473.00 0.00 PAN YA LING 境外自然人 1.86% 11,728,539.00 0.00 李龙生 境内自然人 1.52% 9,574,871.00 7,181,153.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 5,758,395.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.76% 4,817,821.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 龚晖 40,323,170.00 人民币普通股 40,323,170.00 蔡建宇 25,233,970.00 人民币普通股 25,233,970.00 唐立华 13,858,473.00 人民币普通股 13,858,473.00 张建辉 13,773,847.00 人民币普通股 13,773,847.00 丁然 12,413,720.00 人民币普通股 12,413,720.00 侯丽荣 12,085,218.00 人民币普通股 12,085,218.00 PAN YA LING 11,728,539.00 人民币普通股 11,728,539.00 香港中央结算有限公司 5,758,395.00 人民币普通股 5,758,395.00 珠海全志科技股份有限公司2023年第一季度报告 5 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4,817,821.00 人民币普通股 4,817,821.00 全国社保基金六零二组合 4,325,134.00 人民币普通股 4,325,134.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股权激励(第一类限制性股票) 465,500.00