迪森股份：2022年一季度报告

广州迪森热能技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-043 债券代码：123023 债券简称：迪森转债 广州迪森热能技术股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 209,086,477.49 310,385,492.88 -32.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,604,887.20 6,379,962.55 -59.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,663,882.57 4,582,831.33 -136.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,900,984.98 -42,501,703.37 64.94% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.19% 0.42% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,057,817,899.84 3,021,875,111.85 1.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,359,301,564.31 1,356,695,748.59 0.19% 广州迪森热能技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 713,928.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,247,869.74 委托他人投资或管理资产的损益 545,767.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,821,045.54 减：所得税影响额 1,382,558.08 少数股东权益影响额（税后） 677,283.21 合计 4,268,769.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表 科目 本报告期末 上年末 变动幅度 变动原因 货币资金 295,308,447.68 428,090,823.65 -31.02% 主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未到期赎回。 交易性金融资产 134,531,583.42 100,000.00 134,431.58% 主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金新增购买的理财产品。 应收款项融资 16,976,825.24 10,554,455.00 60.85% 主要原因是部分到期应收账款以商用票据的方式收回所致。 应付票据 3,794,312.36 32,353,363.70 -88.27% 主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报告期内到期并完成付款。 应付职工薪酬 14,094,706.46 32,569,933.12 -56.72% 主要原因是上年末员工的年终奖金在本年度内已完成支付所致。 应交税费 7,332,306.07 12,640,937.73 -42.00% 主要原因是在本年度完成支付上年末销售旺季第四季度的企业所得税，导致应交税费余额较年初减少。 利润表 广州迪森热能技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 科目 2022年1-3月发生额 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 209,086,477.49 310,385,492.88 -32.64% 主要是部分运营项目减少及煤改气订单减少导致收入有所下降。 营业成本 159,252,790.76 247,501,479.63 -35.66% 主要是营业收入下降，营业成本相应下降。 税金及附加 1,640,710.51 2,946,148.65 -44.31% 主要是因营业收入下降，流转税费同步减少的影响。 其他收益 3,247,869.74 7,418,656.78 -56.22% 主要是因报告期内收到的政府补贴款同比减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 336,720.73 950,364.65 -64.57% 主要是因未到期的理财暂未产生理财收益以及联营企业的投资收益下降，综合导致投资收益同比下降。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 2,343,463.90 -141,959.30 -1750.80% 主要由于报告期内收回账龄较长的应收款项所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 714,120.94 404,370.31 76.60% 主要是出售了部分非核心房产取得的收益。 营业外支出 173,376.56 3,069,197.99 -94.35% 主要是处置清洁能源运营项目资产设备较上年同期减少所致。 所得税费用 2,279,405.64 4,857,802.24 -53.08% 主要因上年同期回冲部分子公司的递延所得税费用。 现金流量表 科目 2022年1-3月发生额 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -14,900,984.98 -42,501,703.37 -- 主要原因是2021年第四季度的营业收入较2020年同期下降，在本报告期内所支付的流转税、附加税及企业所得税减少。 投资活动产生的现金流量净额 -197,889,527.81 -140,910,320.33 -- 主要是孵化器二期及募投项目正常建设，购建固定资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 92,353,817.64 -98,983,608.00 193.30% 主要原因是银行贷款规模较上年同期增长及上年同期子公司对外分红所致。 五、现金及现金等价物净增加额 -120,493,127.65 -282,439,728.00 -- 现金等价物净增加额较上年同期上升57.34%，主要是报告期内经营现金流改善及银行贷款规模扩大导致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,955 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 广州迪森热能技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常厚春 境内自然人 13.65% 50,919,599 38,189,699 李祖芹 境内自然人 10.70% 39,907,935 29,930,951 马革 境内自然人 7.52% 28,040,059 21,030,044 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.99% 3,680,982 0 郭庆利 境内自然人 0.69% 2,571,900 0 #谢升敬 境内自然人 0.55% 2,060,000 0 田国英 境内自然人 0.54% 2,019,300 0 向军 境内自然人 0.49% 1,830,000 0 陈燕芳 境内自然人 0.49% 1,822,426 1,366,819 朱咏梅 境内自然人 0.43% 1,600,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常厚春 12,729,900 人民币普通股 12,729,900 李祖芹 9,976,984 人民币普通股 9,976,984 马革 7,010,015 人民币普通股 7,010,015 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙） 3,680,982 人民币普通股 3,680,982 郭庆利 2,571,900 人民币普通股 2,571,900 #谢升敬 2,060,000 人民币普通股 2,060,000 田国英 2,019,300 人民币普通股 2,019,300 向军 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 朱咏梅 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 法国兴业银行 1,333,917 人民币普通股 1,333,917 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于2021年4月30日续签了《一 致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年； 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先 生、马革先生控制的企业； 3、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 4、股东陈燕芳女士系公司董事； 5、公司未知其他前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 广州迪森热能技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 5 办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东谢升敬未通过普通账户持有股份，仅通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,060,000股，实际合计持有2,060,000股。 前十名股东中存在回购专户的特别说明 前10名股东中，广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,100,000股，占公司总股本的2.71%。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 (一)订单执行情况 业务类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额（万元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额（万元） 数量 本期完成的投资金额（万元） 未完成的投资金额 （万元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额（万元） 数 量 投资金额（万元） BOT - - - - - - 0 - 0.00 20 2,117.08 BOO - - - - - - 0 - 0.00 14 12,917.98 合计 - - - - - - - - 0 0.00 0.00 34 15,035.07 （二）公司核心合伙人2号持股计划进展情况 2016年6月6日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。2016年6月23日，公司2016年第三次临时股东大会通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。 兴证资管鑫众-迪森核心合伙人