迪森股份：2024年一季度报告

广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-018 广州迪森热能技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 194,380,873.39 238,988,458.01 -18.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,762,308.02 13,040,720.22 -32.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,915,664.11 9,609,077.88 -28.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,761,206.90 -33,709,620.90 191.25% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.68% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,804,940,057.43 2,874,246,522.89 -2.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,925,343,149.50 1,912,962,575.76 0.65% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 152,078.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,747,134.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 385,021.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 686,888.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -801,191.22 减：所得税影响额 150,886.63 少数股东权益影响额（税后） 172,401.68 合计 1,846,643.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 "增值税即征即退"退税款 1,263,959.78 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款1,263,959.78元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 科目 本期 期初 同比 备注 货币资金 196,251,513.24 323,778,655.68 -39.39% 主要原因是公司在报告期内所购买的部分理财产品未赎回，导致货币资金较期初减少。 交易性金融资产 159,883,600.00 13,600,000.00 1,075.61% 主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致。 应收款项融资 3,361,725.27 10,218,521.40 -67.10% 主要原因是部分商业票据已在报告期内到期承兑。 预付款项 19,879,552.63 13,225,636.23 50.31% 主要原因是智能舒适家居制造及服务的订单量增加，所采购生产材料预付款增加所致。 应付票据 5,609,811.00 9,108,069.30 -38.41% 主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报告期内完成承兑付款。 应付职工薪酬 20,088,381.04 43,420,003.66 -53.73% 主要原因是上年末员工的年终奖金在本报告期已完成支付所致。 应交税费 9,406,945.83 18,857,397.34 -50.12% 主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税等相关税费增加，在本报告期内已支付上述税费，导致应交税费余额较年初减少。 长期借款 57,355,409.36 39,519,284.89 45.13% 主要原因是在本报告期新增孵化园二期专项借款，用于支付结算进度款项。 科目 本期发生额 上期发生额 同比 备注 研发费用 8,501,233.16 6,151,237.25 38.20% 主要原因是在本报告期内加大投入智慧热力系统研发项目所致。 财务费用 343,606.32 2,073,875.49 -83.43% 主要原因是本报告期较上年同期的银行借款规模下降，银行利息费用相应减少。 资产处置收益 125,966.78 548,822.61 -77.05% 主要原因是上期处置闲置固定资产所产生的收益增加所致。 营业外支出 932,654.76 309,211.35 201.62% 主要原因是本报告期内所支付的赔偿款增加所致。 所得税费用 2,404,874.76 3,867,684.93 -37.82% 主要原因是公司本报告期的营业利润较上年同期下降，所得税费用相应减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 30,761,206.90 -33,709,620.90 191.25% 主要原因是公司在报告期加大应收账款的催收力度，销售回款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -168,061,488.20 -22,306,032.44 -653.44% 主要原因是本报告期所购买的理财产品未到期赎回的余额较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 15,119,374.38 -114,679,826.66 113.18% 主要原因是上年同期实施降低银行借款规模措施所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,785 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常厚春 境内自然人 10.67% 50,919,599.00 38,189,699.00 不适用 0.00 李祖芹 境内自然人 8.37% 39,907,935.00 29,930,951.00 不适用 0.00 马革 境内自然人 5.88% 28,040,059.00 21,030,044.00 不适用 0.00 CHANG YUANZHENG 境外自然人 0.87% 4,141,591.00 3,106,193.00 不适用 0.00 广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告 4 朱咏梅 境内自然人 0.72% 3,440,491.00 0.00 不适用 0.00 #李胜军 境内自然人 0.68% 3,223,918.00 0.00 不适用 0.00 韩晨光 境内自然人 0.63% 3,015,425.00 0.00 不适用 0.00 郭庆利 境内自然人 0.60% 2,856,900.00 0.00 不适用 0.00 #林家和 境外自然人 0.47% 2,263,681.00 0.00 不适用 0.00 李光宇 境内自然人 0.46% 2,211,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常厚春 12,729,900.00 人民币普通股 12,729,900.00 李祖芹 9,976,984.00 人民币普通股 9,976,984.00 马革 7,010,015.00 人民币普通股 7,010,015.00 朱咏梅 3,440,491.00 人民币普通股 3,440,491.00 #李胜军 3,223,918.00 人民币普通股 3,223,918.00 韩晨光 3,015,425.00 人民币普通股 3,015,425.00 郭庆利 2,856,900.00 人民币普通股 2,856,900.00 #林家和 2,263,681.00 人民币普通股 2,263,681.00 李光宇 2,211,700.00 人民币普通股 2,211,700.00 田国英 1,992,164.00 人民币普通股 1,992,164.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和CHANG YUANZHENG先生于2023年8月18日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年； 2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 3、公司未知其他前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东李胜军通过普通证券账户持有1,951,500股，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,272,418股，实际合计持有3,223,918股； 2、公司股东林家和通过普通证券账户持有1,097,881股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,165,800股，实际合计持有2,263,681股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 CHANG YUANZHENG 1,380,368.00 1,725,825.00 3,106,193.00 高管锁定股，报告期内增持股份所致 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 常厚春 38,189,699.00 0.00 38,189,699.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 李祖芹 29,930,951.00 0.00 29,930,951.00 高管锁定股 董监高任职期间