森泰股份：2024年一季度报告

安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、净利润：本期净利润较上年同期增长8.61%，而归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长31.25%，主要原因系境外美国子公司尚处于市场开拓阶段，销售费用支出较大，引起控股公司耐特香港本期亏损较大，而耐特香港为本公司60%控股子公司，40%亏损由少数股东承担所致。 2、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降5,791.51%，主要系公司本期销售订单增长，公司增加备货生产引起本期支付的采购货款和费用金额增加。 3、货币资金：货币资金较年初下降59.51%，主要系境外子公司泰国森泰购买土地支付的金额较大所致。 4、预付账款：预付账款较年初增长57.04%，主要系本期生产规模增长，公司预付材料采购款增加所致。 5、其他应收款：其他应收款较年初下降34.99%，主要系耐特美州公司本期纳入合并财务报表范围，期末结存的往来款于本期合并财务报表范围内抵消所致。 6、存货：存货较年初增长39.62%，主要系本期销售订单增长，公司期末采购结存的原材料、生产结存的在产品、库存商品及发出商品金额增加较大所致。 7、其他流动资产：其他流动资产较年初增长577.98%，主要系森泰贸易期末结存待抵扣进项税额增加较大所致。 8、无形资产：无形资产较年初增长513.56%，主要系泰国森泰子公司本期购入土地资产金额较大所致。 9、商誉：期末形成的商誉主要系收购DDS公司股权所致。 10、其他非流动资产：其他非流动资产较年初下降63.71%，主要系本期泰国森泰购入土地资产，期初预付的土地购买款在本期结转无形资产所致。 11、短期借款：短期借款较年初增长较大，主要系公司本期境外投资金额较大，为满足公司日常经营活动资金需求，本期增加短期借款融资所致。 12、交易性金融负债：主要系期末远期结售汇公允价值变动所致。 13、合同负债：合同负债较年初增长54.41%，主要系本期销售订单增长，期末预收客户货款金额增加较大所致。 14、应交税费：应交税费较年初增长70.05%，主要系本期销售规模增长，本期应缴纳的增值税额增加所致。 15、其他流动负债：其他流动负债较年初下降32.91%，主要系本期预收内销货款金额降低所致。 16、其他综合收益：其他综合收益较年初下降较大，主要系本期境外子公司越南森泰、泰国森泰货币持续贬值，本期确认的外币财务报表折算损失金额较大所致。 17、销售费用：销售费用较上年同期增长108.83%，主要系本期销售收入规模增长，及境外美国子公司尚处于市场开拓期，销售费用发生额所致。 18、管理费用：管理费用较上年同期增长55.80%，主要系公司本期经营规模较上期变化较大，境外子公司较多，管理人员薪酬等相关费用增长较大所致。 19、财务费用：财务费用较上年同期下降145.72%，主要系收到的利息收入较上年增长较大所致。 20、其他收益：其他收益较上年同期增长172.18%，主要系本期收到的政府补助金额以及增值税加计抵减税额增加所致。 21、公允价值变动收益：公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要系本期期末计提的理财产品未到期利息收入确认的交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。 22、信用减值损失：信用减值损失较上年同期下降77.94%，主要系本期应收款项期末余额增长幅度小于上年同期，本期计提的信用减值损失金额相对较小所致。 23、资产减值损失：资产减值损失较上年同期变化较大，主要系本期已完工工程类项目未到期的质保金下降导致减值损失金额变动所致。 24、资产处置收益：资产处置收益较上年同期变化较大，主要系本期处置资产未产生处置损失、收益所致。 25、所得税费用：所得税费用较上年同期增长109.54%，主要系本期利润总额增长较大，本期应交当期所得税费用金额增长较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 单位：元 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。