迪森股份：2022年三季度报告

广州迪森热能技术股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-110 广州迪森热能技术股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 335,863,095.59 361,515,935.91 361,537,960.34 -7.10% 803,103,137.93 966,313,624.74 966,338,367.62 -16.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,857,019.27 5,147,517.80 3,860,909.27 103.50% 10,253,770.08 24,623,082.82 20,321,608.21 -49.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,006,566.34 1,727,372.32 432,976.99 1,518.23% 2,721,672.85 16,660,119.88 12,340,446.98 -77.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 280,585,841.10 34,763,365.24 30,383,936.09 823.47% 广州迪森热能技术股份有限公司2022年第三季度报告 2 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 0.01 100.00% 0.03 0.07 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 0.01 100.00% 0.03 0.07 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.43% 0.34% 0.21% 0.22% 0.75% 1.62% 1.51% -0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,279,354,826.26 3,021,875,111.85 3,023,436,586.64 8.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,847,201,981.87 1,356,695,748.59 1,357,597,563.81 36.06% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0161 0.0211 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,592,952.23 -7,614,478.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,673,654.68 10,601,046.42 委托他人投资或管理资产的损益 435,441.77 1,812,256.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 113,000.00 113,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,959.67 5,959,778.49 减：所得税影响额 476,796.79 2,430,713.15 少数股东权益影响额（税后） -17,145.83 908,792.27 合计 850,452.93 7,532,097.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 广州迪森热能技术股份有限公司2022年第三季度报告 3 项目 涉及金额（元） 原因 "增值税即征即退"退税款 1,783,790.17 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款1,783,790.17元。公司享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表 项目 本报告期末 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 161,370,960.00 100,000.00 161270.96% 主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金所购买的理财产品未到期赎回所致。 应收款项融资 5,770,042.12 10,554,455.00 -45.33% 主要原因是部分商业票据已到期承兑。 合同资产 9,416,181.49 6,833,020.58 37.80% 主要原因是销售应收质保金增加所致。 投资性房地产 359,186,656.87 274,377,466.71 30.91% 主要原因是迪森孵化园项目的施工建设在正常推进，项目工程成本增加所致。 其他非流动资产 28,197,703.58 48,149,114.11 -41.44% 主要原因是部分预付工程、设备款的发票已收回。 应付票据 7,046,818.13 32,353,363.70 -78.22% 主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报告期内到期支付。 应付职工薪酬 19,525,640.54 32,947,763.24 -40.74% 主要原因是上年末员工的年终奖金在本年度内已完成支付所致。 应交税费 18,984,867.56 12,666,843.36 49.88% 主要原因是三季度生产旺季所计提的流转税等相关税费增加。 其他应付款 270,081,870.23 69,833,856.55 286.75% 主要原因是公司在报告期内已收到武穴城投代偿还孙公司武穴瑞华迪森欠公司的款项以及股权转让款，但尚未完成股权转让及工商变更登记。 长期借款 213,301,420.33 119,567,014.98 78.39% 主要是建设孵化器二期工程项目新增的固定资产专项贷款。 应付债券 -- 483,260,289.24 -- 主要原因是公司已提前赎回迪森转债。 预计负债 759,809.61 3,194,030.27 -76.21% 主要原因是报告期内已陆续完成支付因产品销售达量的销售返利。 股本 487,112,388.00 372,950,010.00 30.61% 主要原因是可转债转股导致股本增加。 其他权益工具 -- 112,484,272.22 -- 主要原因是报告期内部分可转债转股,其他权益工具减少。 资本公积 866,724,390.01 384,322,818.69 125.52% 主要原因是可转债转股,资本公积增加。 利润表 项目 2022年1-9月发生额 上年同期 （调整后） 变动幅度 变动原因 其他收益 11,384,836.59 16,711,281.74 -31.87% 主要是因报告期内收到的政府补贴款同比减少所致。 广州迪森热能技术股份有限公司2022年第三季度报告 4 投资收益（损失以“－”号填列） 2,070,752.22 6,420,972.53 -67.75% 主要是报告期内处置子公司股权亏损增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 113,000.00 28,000.00 303.57% 主要是报告期内实施铜期货套期保值业务所产生的公允价值变动收益。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 6,838,888.12 3,204,250.33 113.43% 主要由于报告期内收回账龄较长的应收款项所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 885,502.25 -2,018,125.01 143.88% 主要是报告期内逐步收回到期的质保金应收账款。 营业外收入 8,073,438.72 4,557,705.59 77.14% 主要原因是报告期清理无需支付款项所致。 营业外支出 1,715,088.46 3,775,041.36 -54.57% 主要是处置清洁能源运营项目资产设备较上年同期减少所致。 现金流量表 项目 2022年1-9月发生额 上年同期 （调整后） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 280,585,841.10 30,383,936.09 823.47% 主要因本报告期支付的保证金、押金同期减少，其次，公司已在报告期内已收到武穴城投代偿还孙公司武穴瑞华迪森欠公司的款项。 筹资活动产生的现金流量净额 37,412,007.56 -122,058,555.20 130.65% 主要因报告期内实施分配股利减少和用于建设孵化器二期工程项目固定资产专项贷款金额增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,040 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 常厚春 境内自然人 10.45% 50,919,599 38,189,699 李祖芹 境内自然人 8.19% 39,907,935 29,930,951 马革 境内自然人 5.76% 28,040,059 21,030,044 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.76% 3,680,982 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.57% 2,795,136 0 郭庆利 境内自然人 0.54% 2,621,900 0 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启道混合型证券投资基金 其他 0.50% 2,434,903 0 邵逸群 境内自然人 0.47% 2,300,000 0 王浩 境内自然人 0.43% 2,109,600 0 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金 其他 0.42% 2,027,600 0