大连重工：2023年一季度报告

大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-037 大连华锐重工集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,632,930,746.11 2,153,002,330.43 22.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,174,252.42 69,871,353.81 63.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,405,532.40 34,110,446.09 129.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -258,472,973.49 -122,324,598.33 —— 基本每股收益（元/股） 0.0591 0.0362 63.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0591 0.0362 63.26% 加权平均净资产收益率 1.70% 1.06% 0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,537,345,778.21 21,673,524,559.68 -0.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,788,123,049.74 6,667,849,878.11 1.80% 大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,204,524.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,439,000.84 委托他人投资或管理资产的损益 2,376,544.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,026,691.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,802,519.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,118,645.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,564,470.00 减：所得税影响额 6,634,735.72 合计 35,768,720.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明 交易性金融资产 560,703,156.45 400,310,883.16 40.07% 主要原因为本期公司与银行开展结构性存款业务所致。 应收款项融资 97,101,465.41 66,825,004.50 45.31% 主要原因为本期收到客户支付的供应链票据所致。 预付款项 1,394,809,343.12 1,049,765,532.92 32.87% 主要原因为生产投入增加，向供应商预付货款增加所致。 合同资产 758,771,829.84 512,911,886.32 47.93% 主要原因为公司本期收入增加所致。 大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一季度报告 3 其他流动资产 98,650,974.10 68,391,820.15 44.24% 主要原因为报告期内增加委托理财所致。 交易性金融负债 425,266.17 880,465.91 -51.70% 主要原因为本期公司远期结售汇业务公允价值变动所致。 应付职工薪酬 57,681,574.46 224,820,088.89 -74.34% 主要原因为支付员工2022年计提的年终奖。 应交税费 84,943,726.75 64,511,930.54 31.67% 主要原因为本期应交增值税增加所致。 长期借款 888,240,000.00 400,000,000.00 122.06% 主要原因为公司本期增加银行借款所致。 专项储备 8,549,102.28 3,541,080.91 141.43% 主要原因为公司提取安全生产费所致。 项目 本报告期 上年同期 增减变动 原因说明 财务费用 448,830.57 -1,858,612.79 —— 主要原因为本期发生的借款利息及汇兑损失所致。 利息费用 4,005,208.33 1,166,185.16 243.45% 主要原因为本期支付银行借款利息所致。 利息收入 13,586,552.96 5,718,508.58 137.59% 主要原因为公司本期大额存单到期收到存款利息所致。 其他收益 25,442,108.74 6,310,786.80 303.15% 主要原因为本期收到大连市工信局高质量发展专项补贴所致。 投资收益 5,329,216.57 1,955,832.59 172.48% 主要原因为本期公司收到委托理财产品投资收益所致。 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,355,723.36 730,725.55 222.38% 主要原因为本期联营企业华电虎林风力发电有限公司盈利所致。 信用减值损失 8,122,849.51 -1,981,644.64 —— 主要原因为对应收账款冲回坏账准备所致。 资产处置收益 20,467,139.41 —— 主要原因为本期发生处置固定资产业务所致。 营业利润 134,695,741.91 52,349,002.32 157.30% 主要原因为公司一季度营业收入同比增长，尤其是工程总包项目产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升所致。 营业外收入 1,028,603.27 29,046,794.96 -96.46% 主要原因为上期收到保险公司保险赔款所致。 营业外支出 2,172,573.25 1,313,177.02 65.44% 主要原因为本期公司发生固定资产报废所致。 利润总额 133,551,771.93 80,082,620.26 66.77% 主要原因为公司一季度营业收入同比增长，尤其是工程总包项目产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升所致。 所得税费用 19,377,519.51 11,860,732.93 63.38% 主要原因为本期公司利润总额增长所致。 净利润 114,174,252.42 68,221,887.33 67.36% 主要原因为公司一季度营业收入同比增长，尤其是工程总包项目产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升所致。 归属于上市公司股东的净利润 114,174,252.42 69,871,353.81 63.41% 主要原因为公司一季度营业收入同比增长，尤其是工程总包项目产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升所致。 少数股东损益 -1,649,466.48 —— 主要原因为上期存在少数股东的大连华锐船用曲轴有限公司本期已为公司全资子公司所致。 大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一季度报告 4 经营活动产生的现金流量净额 -258,472,973.49 -122,324,598.33 —— 主要原因为公司生产投入增加所致。 收回投资收到的现金 290,000,000.00 —— 主要原因为本期公司委托理财产品到期所致。 取得投资收益收到的现金 2,376,544.45 —— 主要原因为本期公司收到委托理财产品投资收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,438,350.50 1,212,496.19 3,317.61% 主要原因为本期处置低效、闲置机器设备增加所致。 投资活动现金流入小计 333,814,894.95 151,212,496.19 120.76% 主要原因为本期公司委托理财产品到期所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250,437,529.27 3,752,470.18 6,573.94% 主要原因为本期公司依托投资项目，增加固定资产购买投入所致。 投资支付的现金 480,000,000.00 —— 主要原因为本期公司购买委托理财产品所致。 投资活动现金流出小计 730,437,529.27 103,752,470.18 604.02% 主要原因为本期公司购买委托理财产品，并增加固定资产投入所致。 投资活动产生的现金流量净额 -396,622,634.32 47,460,026.01 -935.70% 主要原因为本期公司购买委托理财产品，并增加固定资产投入所致。 取得借款收到的现金 488,240,000.00 —— 主要原因为本期增加银行借款所致。 筹资活动现金流入小计 488,240,000.00 —— 主要原因为本期增加银行借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,005,208.33 —— 主要原因为本期支付银行借款利息所致。 筹资活动现金流出小计 4,005,208.33 —— 主要原因为本期支付银行借款利息所致。 筹资活动产生的现金流量净额 484,234,791.67 —— 主要原因为本期支付银行借款利息所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,682,436.35 -3,402,899.41 —— 主要原因为汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 -172,543,252.49 -78,267,471.73 —— 主要原因为本期公司生产及固定资产投入增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,379 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连重工装备集团有限公司 国有法人 62.18% 1,200,880,758.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.25% 24,116,105.00 0.00 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.25% 4,778,823.00 0.00 大连华锐重工集团股