国城矿业：2023年一季度报告

国城矿业股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-038 国城矿业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 国城矿业股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 283,630,089.65 345,365,956.54 -17.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,327,388.36 42,841,727.20 -59.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,900,450.40 40,341,096.01 -68.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,674,821.12 103,432,305.60 -142.23% 基本每股收益（元/股） 0.0155 0.0391 -60.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0159 0.0391 -59.34% 加权平均净资产收益率 0.61% 1.64% -1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,884,238,073.87 7,756,942,510.86 1.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,917,175,922.07 2,854,128,867.47 2.21% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,637,641.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 300,435.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 102,594.34 受托经营取得的托管费收入 542,452.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -719,158.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,820.83 减：所得税影响额 743,801.61 少数股东权益影响额（税后） -247,953.19 合计 4,426,937.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 国城矿业股份有限公司2023年第一季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产、负债及所有者权益变动分析 单位：元 资产 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收账款 4,770,909.59 23,504,762.10 -79.70% 主要系报告期末收回年初货款所致。 应收款项融资 3,977,755.01 8,750,000.00 -54.54% 主要系报告期末应收票据减少所致。 预付款项 43,441,237.80 10,581,516.60 310.54% 主要系报告期末贸易业务支付预付款所致。 短期借款 202,746,626.47 120,028,750.00 68.92% 主要系报告期末银行借款增加所致。 合同负债 150,511,578.81 220,366,221.23 -31.70% 主要系报告期末预收货款减少所致。 应付职工薪酬 31,014,807.58 55,561,126.70 -44.18% 主要系报告期内支付期初应付职工薪酬所致。 其他流动负债 19,566,505.25 28,647,608.78 -31.70% 主要系报告期末预收货款的销项税额减少所致。 专项储备 9,935,109.63 692,798.63 1,334.05% 主要系报告期末安全生产费较期初增加所致。 2、利润项目变动分析 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比率(%) 变动原因 销售费用 945,325.21 1,580,801.43 -40.20% 主要系报告期内销售运费调至营业成本核算所致。 管理费用 95,111,697.61 61,269,767.30 55.23% 主要系报告期内员工持股计划费用摊销所致。 投资收益 7,017,820.72 1,877,165.78 273.85% 主要系报告期内确认金鑫矿业投资收益所致。 信用减值损失 -1,512,486.05 210,065.69 -820.01% 主要系报告期内其他应收款项的信用减值损失增加所致。 资产减值损失 224,162.67 83,048.03 169.92% 主要系报告期内计提商誉减值损失所致。 资产处置收益 4,637,641.29 0.00 主要系报告期内公司下属公司因地方铁路建设需要而处置土地所获得收益所致。 营业外支出 751,500.00 551,432.60 36.28% 主要系报告期内员工补偿增加所致。 国城矿业股份有限公司2023年第一季度报告 4 所得税费用 6,440,992.77 14,908,500.38 -56.80% 主要系报告期内利润减少所致。 净利润 8,376,773.30 30,555,691.15 -72.59% 主要系报告期内员工持股计划费用摊销所致。 3、现金流量项目变动分析 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比率(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -43,674,821.12 103,432,305.60 -142.23% 主要系报告期内预收货款较去年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -144,565,759.30 -234,954,866.62 38.47% 主要系报告期内项目建设投资支出较去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 166,386,484.29 40,699,504.52 308.82% 主要系报告期内收到借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -21,854,096.13 -90,823,056.50 75.94% 主要系报告期内项目建设投资支出较去年同期减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃建新实业集团有限公司 境内非国有法人 41.71% 466,139,241.00 0.00 质押 446,000,000.00 国城控股集团有限公司 境内非国有法人 28.47% 318,160,511.00 0.00 质押 318,046,900.00 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 其他 5.10% 57,000,000.00 0.00 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.98% 22,080,000.00 0.00 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 国有法人 0.89% 10,000,000.00 0.00 陈大魁 境内自然人 0.87% 9,713,000.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 7,640,269.00 0.00 王为 境内自然人 0.52% 5,802,300.00 0.00 楼立峰 境内自然人 0.45% 5,006,147.00 0.00 马俐瑄 境内自然人 0.28% 3,136,801.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国城矿业股份有限公司2023年第一季度报告 5 甘肃建新实业集团有限公司 466,139,241.00 人民币普通股 466,139,241.00 国城控股集团有限公司 318,160,511.00 人民币普通股 318,160,511.00 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 57,000,000.00 人民币普通股 57,000,000.00 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 22,080,000.00 人民币普通股 22,080,000.00 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00 陈大魁 9,713,000.00 人民币普通股 9,713,000.00 香港中央结算有限公司 7,640,269.00 人民币普通股 7,640,269.00 王为 5,802,300.00 人民币普通股 5,802,300.00 楼立峰 5,006,147.00 人民币普通股 5,006,147.00 马俐瑄 3,136,801.00 人民币普通股 3,136,801.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 前10名普通股股东中王为、楼立峰及马俐瑄参与融资融券业务。其中，王为普通证券账户持有公司股份722,000股，信用证券账户持有5,080,300股；楼立峰普通证券账户持有公司股份608,706股，信用证券账户持有4,397,441股；马俐瑄普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有3,136,801股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 123,919,309.64 145,779,507.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,511,323.17 1,094,095.72 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,770,909.59 23,504,762.10 国城矿业股份有限公司2023年第一季度报告 6 应收款项融资 3,977,755.01 8,750,000.00 预付款项 43,441,237.80 10,581,516.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,880,401.67 20,472,301.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 44,367,041.45 49,089,097.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,719,956.94 93,633,696.67 流动资产合计 344,587,935.27 352,904,977.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投