佛塑科技：2024年一季度报告

2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.交易性金融资产比期初增加30.65%，主要是本期公司购买的浮动收益型银行理财产品增加所致；2.预付款项比期初增加147.16%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；3.应付票据比期初减少54.77%，主要是本期公司减少票据结算方式所致；4.合同负债比期初增加37.79%，主要是本期公司预收客户货款增加所致；5.应交税费比期初增加84.89%，主要是本期公司应交增值税和房产税较期初增加所致；6.其他流动负债较期初增加37.52%，主要是本期公司转入待转销项税增加所致；7.租赁负债较期初减少99.32万元，主要是本期公司支付应付租赁款所致；8.年初至报告期末，财务费用同比减少60.41%，主要是本期公司利息支出和汇兑净损失减少所致；9.年初至报告期末，投资收益同比减少161.95万元，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致；10.年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加66.48万元，主要是本期公司确认交易性金融资产的银行理财产品公允价值变动增加所致；11.年初至报告期末，信用减值损失同比减少89.33万元，主要是本期公司计提的坏账准备减少所致；12.年初至报告期末，资产处置收益同比减少14.58万元，主要是本期公司非流动资产处置收益减少所致； 13.营业外收支净额同比减少77.49万元，主要是本期公司其他营业外支出增加所致； 14.年初至报告期末，所得税费用同比增加41.03%，主要是本期公司控股子公司佛山金万达科技股份有限公司的高新技术企业复审工作正在办理中，2024年1-3月暂按25%税率预征企业所得税所致； 15.年初至报告期末，收到的税费返还同比增加367.49万元，主要是本期公司收到的出口退税增加所致； 16.年初至报告期末，支付的各项税费同比减少52.40%，主要是本期公司已缴增值税较上年同期减少所致； 17.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加4,928.76万元，主要是本期公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司偏光膜三期项目和公司高新复合阻隔材料升级扩产项目投资同比增加所致； 18.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比增加77.54%，支付的其他与投资活动有关的现金同比增加252.51%，主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品增加所致； 19.年初至报告期末，偿还债务所支付的现金同比减少66.71%，主要是公司本期结合经营需求和市场成本变化调整筹资结构，增加银行借款所致； 20.年初至报告期末，收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少54.39%，支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加662.35万元，主要是由于公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 （1）公司投资建设新厂房及配套工程 2022年6月22日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》。为了满足纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要，公司拟在佛塑三水工业园投资新建厂房及土建配套工程。建成后按市场化原则将厂房及配套工程（人防工程地下室除外）租赁给纬达光电三期项目使用。项目资金来源为公司自有资金及向银行借款。截至本报告披露日，本项目主体厂房工程完工，其余相关配套工程正在按计划进行工程施工。 具体情况详见公司于2022年6月23日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （2）公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目 2023年6月19日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》，为进一步提升市场竞争力，巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位，公司下属经纬分公司拟在佛山市三水区投资23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目。项目资金来源为经纬分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目正在按计划推进中。 具体情况详见公司于2023年6月20日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （3）公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目 2024年1月10日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》，为进一步扩大电容膜产能，提升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地位，公司下属东方电工膜分公司拟在佛山市三水区投资19,570.19万元建设超薄电容膜生产线及相关配套设施项目。项目资金来源为东方电工膜分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目正在按计划推进中。 具体情况详见公司于2024年1月12日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （4）佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目 2022年7月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，纬达光电拟投资49,888.44万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目（以下简称本项目）。截至本报告披露日，本项目正在按计划进行生产线设备安装、调试等工作。 具体情况详见公司于2022年6月23日、2022年7月9日、2022年12月24日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （5）佛山华韩卫生材料有限公司投资建设透气膜扩产项目 2023年7月31日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于佛塑科技向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》，为了进一步扩大PE透气膜产能，巩固和提升市场地位，拟投资8,088.13万元建设吹膜型PE透气膜及其印刷膜扩产项目。资金来源由公司向华韩公司增资4,500万元，其余由华韩公司向银行申请贷款及其自有资金解决。截至本报告披露日，本项目正在按计划进行生产线设备安装、调试等工作。 具体情况详见公司于2023年8月1日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。