恒华科技：2024年一季度报告

公告编号：2024（021）号 证券简称：恒华科技 北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因 （1）报告期末货币资金账面余额为436,299,594.95元，较期初账面余额减少41.91%，主要系公司归还短期借款本息、支付相关采购项目实施款项增加及经营业务收回的现金减少所致； （2）报告期末交易性金融资产账面余额为0.00元，较期初账面余额减少100.00%，主要系公司控股子公司理财产品到期收回所致； （3）报告期末应收款项融资账面余额为259,330.50元，较期初账面余额减少91.17%，主要系公司上年末的银行承兑汇票到期收到款项所致； （4）报告期末预付款项账面余额为41,257,632.04元，较期初账面余额增加550.10%，主要系公司本期相关采购项目的预付款项增加所致； （5）报告期末其他应收款账面余额为81,056,821.09元，较期初账面余额增加105.25%，主要系公司本期支付的新执行项目的履约保证金增加所致； （6）报告期末存货账面余额为516,744,704.94元，较期初账面余额增加93.97%，主要系公司部分项目未能取得验收，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致； （7）报告期末其他流动资产账面余额为76,704.91元，较期初账面余额减少91.62%，主要系公司增值税待认证进项税额减少所致； （8）报告期末短期借款账面余额为36,000,000.00元，较期初账面余额减少68.22%，主要系公司归还相关银行短期借款本息所致；（9）报告期末应付票据账面余额为50,304,018.21元，较期初账面余额增加61.14%，主要系公司用银行承兑汇款支付的供应商采购款增加所致；（10）报告期末应付职工薪酬账面余额为14,264,165.27元，较期初账面余额减少41.39%，主要系公司上年末计提的员工绩效发放所致。 2、利润表项目变动情况及原因 （1）本报告期税金及附加较上年同期增加42.22%，主要系公司需缴纳的流转税增加，相应的税金及附加随之增加所致；（2）本报告期财务费用较上年同期减少230.74%，主要系公司支付的利息费用减少及利息收入增加所致；（3）本报告期其他收益较上年同期减少35.25%，主要系公司收到的增值税即征即退款项减少所致；（4）本报告期投资收益较上年同期减少84.39%，主要系公司投资的相关参股公司亏损变动所致；（5）本报告期营业外收入较上年同期减少98.18%，主要系公司收到的政府补助款减少所致；（6）本报告期营业外支出较上年同期增加1,325.60%，主要系公司支付的捐赠款增加所致；（7）本报告期所得税费用较上年同期减少142.35%，主要系公司所得税应纳税所得额减少所致。 3、现金流量表项目变动情况及原因 （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.89%，主要系公司经营业务收回的现金减少，以及成本费用支出增加所致；（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,848.23%，主要系公司银行结构性存款到期收回及购置固定资产支付的购置款减少所致；（3）本报告期筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少179.47%，主要系公司归还相关银行短期借款本息所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。