卡倍亿：2024年一季度报告

公告编号：2024-046 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.可转换公司债券的发行和上市 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）529万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。经深 圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2024年2月1日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥投资设立孙公司的议案》。公司本次投资主要是为满足海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户的需求并实现产品快速交付，公司拟成立子公司和孙公司、最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过3亿人民币。 3“卡倍转02”转股价下修 自2024年2月20日至2024年3月11日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（49.01元/股)的85%（即41.66元/股）的情形，触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。 2024年3月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 2024年3月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“卡倍转02”转股价格有关的全部事宜。 2024年3月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为40.9064元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为41.4270元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此公司本次向下修正后的“卡倍转02”转股价格应不低于41.4270元/股。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“卡倍转02”的转股价格向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会2024年4月25日