美利云：2024年一季度报告

证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 235,552,448.20 208,821,781.23 12.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,850,077.26 -6,842,186.76 200.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,732,277.32 -10,961,571.68 161.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,241,772.11 12,902,745.62 -442.89% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 0.37% -0.36% 0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,713,322,674.55 2,789,641,587.65 -2.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,872,965,463.38 1,865,980,590.09 0.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,301.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 33,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,336.91 减：所得税影响额 22,481.37 少数股东权益影响额（税后） 690.82 合计 117,799.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）公司资产负债情况分析 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 140,587,957.56 263,045,481.91 -46.55% （1） 应收款项融资 398,756.64 2,080,864.00 -80.84% （2） 预付款项 112,349,276.37 85,061,445.59 32.08% （3） 其他应收款 2,206,191.73 1,458,813.76 51.23% （4） 其他流动资产 22,249,686.96 13,529,351.04 64.45% （5） 合同负债 12,107,759.93 7,769,999.48 55.83% （6） （1）货币资金较年初减少46.55%，主要原因是本期公司应付银行承兑汇票到期兑付所致。 （2）应收款项融资较年初减少80.84%，主要是本期末公司持有银行承兑汇票减少所致。 （3）预付款项较年初增加32.08%，主要原因是本期预付原料款增加所致。 （4）其他应收款较年初增加51.23%，主要原因是公司保证金增加所致。 （5）其他流动资产较年初增加64.45%，主要原因是公司增值税待抵扣进项税较年初增加所致。 （6）合同负债较年初增加55.83%，主要原因是本期预收货款增加所致。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 财务费用 2,857,945.56 4,342,951.43 -34.19% (1) 其他收益 70,321.19 3,715,285.29 -98.11% (2) 营业利润 11,464,413.87 -6,059,027.88 289.21% (3) 利润总额 11,543,750.78 -6,108,766.14 288.97% (4) 净利润 7,405,866.07 -6,436,924.56 215.05% （4） 归属于母公司所有者的净利润 6,850,077.26 -6,842,186.76 200.12% （4） 所得税费用 4,137,884.71 328,158.42 1160.94% (5) 少数股东损益 555,788.81 405,262.20 37.14% (6) 每股收益 0.01 -0.01 200.00% (7) 主要变化因素说明： （1）财务费用比上年同期减少34.19%，主要原因是公司有息负债降低，利息支出减少所致。 （2）其他收益比上年同期减少98.11%，主要原因是公司本期收到的政府补贴比上年同期减少所致。 （3）营业利润比上年同期增加289.21%，主要原因是： ①公司数据中心业务机柜上架率同比增加，营业收入增加，同时公司不断提高经营管理水平和经营效率，加强绩效管理和成本控制，提高盈利水平，因此营业利润同比增加。 ②公司造纸业务主要原材料价格同比下降；同时，公司进一步优化生产工艺，提高生产效率，积极拓展市场，纸品销量同比提升，因此营业利润同比增加。 （4）利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要是公司数据中心业务及造纸业务营业利润同比增加所致。 （5）所得税费用比上年同期增加1160.94%，主要原因是公司利润总额比上年同期增加所致。 （6）少数股东损益比上年同期增加37.14%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。 （7）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属于母公司净利润比上年同期增加所致。 （三）报告期现金流量情况分析 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -44,241,772.11 12,902,745.62 -442.89% (1) 投资活动产生的现金流量净额 -5,629,265.78 36,357,009.51 -115.48% (2) 现金及现金等价物净增加额 -132,490,898.91 -53,302,634.61 -148.56% (3) 主要变化因素说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司本期在建项目支出较上年同期减少且本期没有理财资金流出所致。 （3）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 89,967 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京兴诚旺实业有限公司 国有法人 20.86% 145,000,000 0.00 冻结 145,000,000 质押 72,500,000 中冶纸业集团有限公司 国有法人 11.38% 79,131,048 0.00 冻结 79,131,048 质押 39,565,524 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.46% 10,125,479 0.00 冻结 8,000,000 中国新元资产管理公司 国有法人 0.93% 6,500,000 0.00 冻结 0.00 香港中央结算有限公司 境外非国有法人 0.81% 5,624,799 0.00 冻结 0.00 张仪静 境内自然人 0.58% 4,000,000 0.00 冻结 0.00 洪志鹏 境内自然人 0.57% 3,976,000 0.00 冻结 0.00 #史万锋 境内自然人 0.30% 2,061,868 0.00 冻结 0.00 向军 境内自然人 0.29% 2,000,000 0.00 冻结 0.00 #杨剑雄 境内自然人 0.25% 1,750,006 0.00 冻结 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京兴诚旺实业有限公司 145,000,000 人民币普通股 145,000,000 中冶纸业集团有限公司 79,131,048 人民币普通股 79,131,048 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,125,479 人民币普通股 10,125,479 中国新元资产管理公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 香港中央结算有限公司 5,624,799 人民币普通股 5,624,799 张仪静 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 洪志鹏 3,976,000 人民币普通股 3,976,000 #史万锋 2,061,868 人民币普通股 2,061,868 向军 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 #杨剑雄 1,750,006 人民币普通股 1,750,006 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 140,587,957.56 263,045,481.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 87,377,931.08 114,156,566.77 应收账款 228,375,179.31 184,178,395.54 应收款项融资 398,756.64 2,080,864.00 预付款项 112,349,276.37 85,061,445.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,206,191.73 1,458,813.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 622,024,230.79 608,426,922.24 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,249,686.96 13,529,351.04 流动资