美利云：2026年一季度报告

中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）公司资产负债情况分析 单位：元 （1）应收票据较年初减少49.69%，主要原因是本期末公司持有银行承兑汇票到期托收。 （2）预付款项较年初增加52.37%，主要原因是公司预付电费增加。 （3）持有待售的资产较年初减少37.59%，主要原因是公司完成了机器设备处置。 （4）应付账款较年初增加99.56%，主要原因是本期应付110kV变电站及线路工程项目等工程款增加。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 （1）税金及附加比上年同期减少36.27%，主要原因是上年同期造纸板块子公司清算处置资产。 （2）财务费用比上年同期减少34.19%，主要原因是加大了应收回款，有息 负债降低。 （3）资产处置损益比上年同期增加，主要原因是公司处置部分资产。 （4）营业利润比上年同期增加79.25%，主要原因是运营成本降低及公司处置部分资产。 （5）利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是（1）（2）（3）（4）。 （6）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属于母公司净利润比上年同期增加。 （三）报告期现金流量情况分析 单位：元 主要变化因素说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是造纸板块子公司关停清算，采购和接受劳务支付的现金比上年同期减少。 （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司归还了有息负债。 （3）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要原因是造纸板块子公司关停清算、处置资产并收回资金，故本期现金流量净额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业 务出借股份情况 □适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用不适用 本公司子公司宁夏星河新材料科技有限公司因经营战略调整，已于2026年3月31日完成税务注销手续，正在办理工商登记注销相关程序。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司 2026年03月31日 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会2026年04月24日