美利云：2020年第三季度报告

中冶美利云产业投资股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）公司资产负债情况分析 单位：元 主要变化分析说明： （1）货币资金较年初减少，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及购买理财产品所致。 （2）应收账款较年初增加,主要原因是本期对大客户延长了信用期所致。 （3）预付款项较年初增加,主要原因是本期预付原材料款所致。 （4）应收款项融资较年初增加,主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加所致。 （5）其他流动资产较年初增加,主要原因是本期公司购买理财产品增加所致。 （6）其他非流动资产较年初减少,主要原因是公司未实现售后租回损益进行摊销所致。 （7）长期应收款较年初增加,主要原因是公司本期延长了客户信用期所致。 （8）应付票据较年初减少,主要原因是公司应付票据到期兑付所致。 （9）长期借款较年初增加,主要原因是公司将部分短期借款置换成长期借款所致。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 主要变化因素说明： （1）销售费用比上年同期增加,主要原因是公司物流费增加及云业务市场拓展力度加大所致。 （2）财务费用比上年同期增加，主要原因是公司调整理财结构，定期存款 中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 利息收入减少所致。 （3）其他收益比上年同期增加，主要原因是公司政府补助增加所致。 （4）投资收益比上年同期增加，主要原因是公司购买理财产品的投资收益增加所致。 （5）信用减值损失比上年同期增加，主要原因是公司应收账款及其他应收款坏账准备减少所致。 （6）资产减值损失比上年同期减少，主要原因是公司的存货跌价准备增加所致。 （7）营业利润比上年同期减少，主要原因是受疫情影响所致。 （8）营业外收入比上年同期增加，主要原因是部分无法支付款项转入营业外收入所致。 （9）营业外支出比上年同期增加，主要原因是公司捐赠支出增加所致。 （三）报告期现金流量情况分析 单位：元 中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 主要变化因素说明： (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司本期兑付到期承兑所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司购买理财产品投资支出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第三季度报告正文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公司数据中心项目一期包括两栋数据机房（E3、E1），均已交付客户使用。2020年前三季度机房出租收入5,868万元，同比增加7%。数据中心项目二期主要包括四栋机房，目前土建工作已完成，正在进行前期招商。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 11 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表