美利云：2020年第一季度报告

中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第一季度报告 2020年4月 第一节重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：元 中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第一季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第一季度报告正文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）公司资产负债情况分析 单位：元 主要变化分析说明： （1）货币资金较年初减少39.82%，主要原因是银行承兑保证金到期兑付所致。 （2）应收账款较年初增加40.64%，主要原因是本期公司销售客户结构调整，导致信用期延长所致。 （3）预付款项较年初增加61.63%,主要原因是本期预付浆款所致。 （4）其他流动资产较年初增加140.24%,主要原因是本期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品增加所致。 （5）预收款项较年初增加67.89%,主要原因是本期预收纸款增加所致。 （6）长期应付款较年初增加51.91%,主要原因是本期融资租赁款增加所致。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明 主要变化因素说明： （1）销售费用比上年同期增加70.80%，主要原因是公司物流费比上年同期增加，同时云板块销售投入增加所致。 （2）财务费用比上年同期增加178.19%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司办理定期存款利息收入减少所致。 （3）投资收益比上年同期增加550.56%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司办理理财产品投资收益增加所致。 （4）营业利润比上年同期增加334.61%，主要原因是公司采取强有力措施，积极做好疫情防控，连续生产、稳定销售，有效保障了公司正常经营；公司纸产品市场向好，销售价格比上年同期增加；同时，主要原材料价格下降，产品 成本比上年同期下降。 以上因素导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益比上年同期分别增加330.17%、316.92%、246.00%。 （三）报告期现金流量情况分析 单位：元 主要变化因素说明： (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本期兑付到期承兑所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品投资支出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。