铁科轨道：铁科轨道2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 1 / 17 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 333,030,265.38 -41.84 归属于上市公司股东的净利润 54,959,026.90 -60.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,641,863.67 -60.53 经营活动产生的现金流量净额 -25,070,726.33 -128.43 2024年第一季度报告 2 / 17 基本每股收益（元/股） 0.26 -60.61 稀释每股收益（元/股） 0.26 -60.61 加权平均净资产收益率（%） 2.00 减少3.39个百分点 研发投入合计 20,725,374.06 0.64 研发投入占营业收入的比例（%） 6.22 增加2.62个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,784,871,523.80 3,778,573,438.57 0.17 归属于上市公司股东的所有者权益 2,781,935,387.23 2,725,498,384.60 2.07 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,123,072.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -636,669.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 168,460.80 少数股东权益影响额（税后） 778.77 合计 317,163.23 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 2024年第一季度报告 3 / 17 营业收入 -41.84 受公司中标线路供货进度影响，一季度履约较同期减少，营业收入减少。 归属于上市公司股东的净利润 -60.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -60.53 基本每股收益（元/股） -60.61 稀释每股收益（元/股） -60.61 经营活动产生的现金流量净额 -128.43 公司一季度销售回款减少。 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁道科学研究院集团有限公司 国有法人 55,300,000 26.25 0 0 无 0 北京首钢股权投资管理有限公司 国有法人 42,470,400 20.16 0 0 无 0 北京中冶天誉投资管理有限公司 境内非国有法人 25,280,000 12.00 0 0 无 0 北京铁科建筑科技有限公司 国有法人 23,700,000 11.25 0 0 无 0 北京首钢股份有限公司 国有法人 11,249,600 5.34 0 0 无 0 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 3,635,527 1.73 0 0 无 0 钟超明 境内自然人 3,226,688 1.53 0 0 无 0 2024年第一季度报告 4 / 17 全国社保基金一零一组合 其他 3,197,348 1.52 0 0 无 0 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 2,359,291 1.12 0 0 无 0 刘惠璋 境内自然人 2,352,768 1.12 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁道科学研究院集团有限公司 55,300,000 人民币普通股 55,300,000 北京首钢股权投资管理有限公司 42,470,400 人民币普通股 42,470,400 北京中冶天誉投资管理有限公司 25,280,000 人民币普通股 25,280,000 北京铁科建筑科技有限公司 23,700,000 人民币普通股 23,700,000 北京首钢股份有限公司 11,249,600 人民币普通股 11,249,600 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 3,635,527 人民币普通股 3,635,527 钟超明 3,226,688 人民币普通股 3,226,688 全国社保基金一零一组合 3,197,348 人民币普通股 3,197,348 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 2,359,291 人民币普通股 2,359,291 刘惠璋 2,352,768 人民币普通股 2,352,768 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司100%股权； 2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制； 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 2024年第一季度报告 5 / 17 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,459,222,017.43 1,518,106,985.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 39,725,450.49 63,302,264.79 应收账款 882,919,673.24 701,883,436.11 应收款项融资 16,206,744.01 36,601,200.42 预付款项 46,350,061.06 18,860,586.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,723,356.25 8,411,409.22 其中：应收利息 应收股利 3,847,624.10 3,847,624.10 买入返售金融资产 2024年第一季度报告 6 / 17 存货 450,008,227.10 512,058,726.36 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,784,710.67 36,225,645.63 流动资产合计 2,917,940,240.25 2,895,450,255.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 50,599,196.91 50,529,656.33 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 598,567,568.85 616,413,152.22 在建工程 30,734,260.06 30,908,882.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,640,134.14 17,686,654.21 无形资产 127,742,898.58 128,168,562.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 2,226,572.27 2,539,540.23 递延所得税资产 36,500,704.50 35,003,040.21 其他非流动资产 3,919,948.24 1,873,695.43 非流动资产合计 866,931,283.55 883,123,183.46 资产总计 3,784,871,523.80 3,778,573,438.57 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 67,796,291.78 46,819,566.90 应付账款 414,313,934.54 489,548,234.86 预收款项 合同负债 2,088,581.44 810,092.87 卖出回购金融资产款 2024年第一季度报告 7 / 17 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 35,667,245.83 27,670,717.19 应交税费 5,604,747.97 11,895,581.59 其他应付款 770,015.65 1,760,415.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,042,686.41 3,996,230.21 其他流动负债 22,351,082.08 31,410,135.27 流动负债合计 552,634,585.70 613,910,974.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,291,340.30 13,138,604.03 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,326,474.94 4,524,507.15 递延所得税负债 2,306,482.63 2,460,248.14 其他非流动负债 非流动负债合计 18,924,297.87 20,123,359.32 负债合计 571,558,883.57 634,034,333.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 210,666,700.00 210,666,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,156,260,096.60 1,156,260,096.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,707,890.5