和顺石油：和顺石油2023年年度报告

公司代码：603353 湖南和顺石油股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵忠、主管会计工作负责人余美玲及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,976,000股，以170,418,000股为基数进行测算，拟派发现金红利为17,041,800.00元（含税）。2023年半年度公司已派发现金红利每股人民币0.3元（含税），合并计算全年每股人民币0.4元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为130.51%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为2,656,499.00元（不含交易佣金等交易费用）。据此，公司2023年度利润分配的现金红利合计70,823,699.00元，占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为135.59%。 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险及应对措施，具体请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................58第八节优先股相关情况...............................................................................................................66第九节债券相关情况...................................................................................................................67第十节财务报告...........................................................................................................................68 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 （1）报告期内，公司实现营业收入327,332.36万元，同比下降18.04%，其中零售收入197,386.33万元、批发收入126,520.13万元。成品油零售实现销量22.1万吨，同比增加0.45万吨，收入下降主要系原油价格下跌导致零售、批发的单价下降以及批发销量下降； （2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降49.66%，主要受原油价格波动影响，毛利率下降；（3）报告期内，归属于上市公司股东净资产同比下降2.12%，主要系2023年度分配两次股息红利合计8,517.11万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:1币种:CNY 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司全年实现营业收入327,332.36万元，同比下降18.04%，实现归属于母公司股东的净利润5,223.28万元，同比下降49.66%；其中，零售销量22.1万吨、批发销量16.90万吨；零售收入197,386.33万元、批发收入126,520.13万元。 报告期内，公司始终坚持“以客户为中心”的营销理念，加强品牌建设，围绕“拉新+复购+加满”提升零售销量的“三驾马车”，强化公域流量到私域的留存，线上线下双管齐下，在推广宣传公司品牌形象的同时，取得了良好的销售业绩。 1、现场引导客户使用自有会员系统“一键加油”，提高支付的便利性和会员支付占比。报告期末，注册会员数量超过412万人； 2、公司借助微信公众号传统公域流量引流私域，同时与时俱进，借助直播平台不断拉新，直播+短视频并驾齐驱，售卖油券及油非互动券的同时，扩大品牌在本地区域影响力，提升在直播平台的“声量”和销量。直播平台上“#和顺石油”标签的视频曝光量超2000万次，团品券销售金额超4000万元，单场直播最高销售额超100万元，蝉联长沙9月、10月团购榜前列；和顺石油公众号粉丝突破110万人。 3、创新营销锁客方式，结合重要节假日等营销节点，开展储值/券包等油非互动营销活动，既回馈了客户，培养顾客使用和顺会员系统消费习惯，也提高了资金留存，锁定客户一定时间内多次消费，提高复购率； 4、强化会员体系建设。建设企业微信客户群，为会员提供更便捷、快速的客诉通道，做好售后服务维系客户，并在群内开展丰富多样的互动、发布有价值信息，增强了会员消费黏性，吸引到店消费，报告期内，私域客群客户数增长率达272.5%。同时，通过加油返积分，积分享特权等活动，在积分商城内开展非油商品换购福利，提高会员忠诚度； 5、异业合作联合营销活动，结合车辆检测站、各大银行、银联等单位，强强联合、优势互补、互动引流，为会员提供更丰富加油福利的同时，还围绕车主需求，提供高性价比异业产品和服务。 报告期内，作为危化行业，公司持续高度重视安全生产。由董事长担任安委会主任，设置专职的安全管理部，专门负责加油站、油库、物流车队的安全管理工作；为切实担负起企业安全主体责任：公司严格落实全员安全生产责任制，自上而下签署全员安全生产责任状，完善考核机制，奖优罚劣，公司签订安全生产责任状共计938份；组织专项安全教育培训共计45场，专项应急演练12次，开展安全隐患排查232余次；公司投入了大量资金用于改善和提升安全设施设备，提升安全设施信息化、智能化水平。报告期内，公司安全管理工作取得显著成效，员工的安全意识和技能水平显著提升，企业的安全管理水平也得到广泛认可，公司多座加油站被行业主管部门评为年度安全生产先进单位。 报告期内，公司在做好成品油零售和批发业务的同时，积极推进新能源业务。与华为、新顺能签署战略合作协议，共谋布局高品质全液冷超充服务网络。2023年12月26日，和顺-华为超充智选站首站在湖南省长沙市时代阳光大道正式上线。该充电站整体占地面积为4600平方米，充电车位68个，采用华为600kW大功率全液冷超充堆2套。同时，该充电站融合光储充一体，铺建1400平方米光伏车棚，配置两台200KWh储能，预估日均发电量为1000度左右，为湖南省构建高质量超快充基础设施体系、助力充电基础设施提速升级。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，国际油价持续高位运行，成品油出厂价基本同原油价格走势，国家发改委进行了25次调整国内汽油、柴油零售价格，其中10次上涨、12次下调、3次搁浅，批零价差大幅收窄。对于从事成品油零售业务的公司而言，销售毛利率大幅下降，同时，新能源汽车的市场占有率持续提升。 根据公安部数据显示，截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈现高速增长态势。 2023年，国家连