联泰环保：广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告

公司简称：联泰环保转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经济和产业发展形势、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4第三节管理层讨论与分析.........................................................................................10第四节公司治理.........................................................................................................42第五节环境与社会责任.............................................................................................56第六节重要事项.........................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.....................................................................................80第八节优先股相关情况.............................................................................................88第九节债券相关情况.................................................................................................89第十节财务报告.........................................................................................................92 备查文件目录经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告文件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期内，公司因同一控制下企业合并，对各列报期间相应数据进行调整。单位：元币种：人民币 √适用□不适用 1、营业收入说明：主要系①报告期内污水处理业务的汕头西区项目、汕头潮海项目部分子项目进入商业运营，处理规模、营业收入较上年同期增加；②报告期内工业级混合油业务销量、售价较上年同期下降导致营业收入减少。 2、净利润说明：归属于上市公司股东净利润变动的原因主要系①报告期内污水处理服务费应收账款大幅增加，信用减值损失增加；②报告期内污水处理业务项目投产运营规模较上年同期增加相应营业成本以及期间费用增加；③报告期内公司对外公益捐赠发生额较上年同期增加。④报告期内工业级混合油业务销量、售价较上年同期下降，毛利下滑导致经营利润由盈转亏。 3、经营活动产生的现金流量净额说明：主要系①报告期内污水处理业务确认为金融资产的在建PPP项目发生的建造支出较上年同期减少；②报告期内工业级混合油业务原料采购支出较上年同期减少，收到的税费返还较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司全面完成年度经营目标，全年实现营业收入（人民币，下同）13.72亿元，同比下降4.15%；实现归属上市公司股东的净利润2.23亿元，同比下降19.57%，扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，同比下降19.39%；资产总额102.74亿元，较年初增加0.21%；归属母公司净资产30.44亿元，较年初增加7.55%。公司近三年主要经营数据对比，具体见下图： （二）2023年重点工作 1、圆满完成公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作 报告期内，公司第四届董事会、监事会、高级管理人员于2023年10月份任期届满，根据相关法律法规及公司章程有关规定，公司董事会按期顺利完成换届选举工作。 2、适应市场变化，调整投资策略，“轻重”并举，积极拓展轻资产委托运营业务，稳固主营区域市场 报告期内，公司及时适应市场情况变化，做好投资策略应变，发挥公司雄厚的投资建设和运营管理核心能力，灵活开展多形式合作，重点拓展区域轻资产的委托运营业务。 （1）中标汕头市新溪污水处理厂二期合作运营项目 2023年10月，汕头市国有平台公司属下汕头市新溪污水处理厂二期项目运营方汕头市水务投资有限公司（下称“汕头水投”），推出合作运营招投标项目，公司积极参与中标该项目。公司与汕头水投以货币出资方式共同投资成立合作公司，汕头水投持股51%，公司持股49%，并在合作公司成立后，由汕头水投将汕头市新溪污水处理厂二期项目委托合作公司运营。项目设计污水处理规模26万立方米/日，委托运营期限约19.5年。 （2）中标莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设EPC+O项目 2023年7月，以公司为牵头人的竞标联合体，中标汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设EPC+O项目，项目总造价约3亿元。该项目建设内容包括扩建莲下污水厂二期，建设规模为5万立方米/日；南成排渠、利丰排渠和合昌排渠等3宗黑臭排渠的整治，新建9.96公里的污水管及雨水管等。公司负责项目建成后的运营管理服务，预测未来3年运维费总收入为5,002.14万元。 （3）中标长沙市西北环线DN1800污水压力管及消能设施项目委托管理 2023年9月，公司中标湖南省长沙市西北环线DN1800污水压力管及消能设施委托管理项目，该项目管道总长约10公里，运营期至2039年12月31日。 （4）中标长沙市潇湘北大道（望城段）纳污干管污水提升泵站委托运营项目 2024年1月，公司中标湖南省长沙市潇湘北大道（望城段）纳污干管污水提升泵站委托运营项目，运营期16个月。 3、全力推进在建项目建设，确保工程建设按计划实施 报告期内，公司通过加强建设管理，有效统筹，多方协调，确保资金到位，顺利完成项目建设目标。截止目前，在建项目基本全面建成并投入商业运营。 水王庙溪、丙穴溪、含田溪、百泉溪等；雨污分流提质改造工程：建设路、春陵路、城南路、禾仓路、珠泉路、纵十二路、金田路、嘉禾大道雨污分流提质改造工程；海绵城市工程项目：政府一宿、神农路、体育路、嘉背路等）陆续进入商业运营；子项目二污管网已完成竣工验收，申请商业运营中；5个子项目开工在建。余下子项目城乡污泥集中深度处理中心暂未开工建设。 4、推动技术研发工作，加强研发成果转化 报告期内，公司持续推动技术研发工作的开展，加强研发团队建设，推进研发成果应用转化工作，持续有所成效。截止目前，公司累计获得发明专利4项，实用新型专利16项。报告期内取得实用新型专利2项。 5、积极尝试以外延并购服务公司业务多元化发展，加强并购项目投后管理，控制并购项目后续可能的市场风险 报告期内，公司以现金8,521.36万元收购了汕头市天汇健生物技术有限公司合计75.5%股权，该标的公司主要从事第二代工业生物混合油脂（UCO）生产，尝试性进入废弃资源再生综合利用及新能源业务，以期蹚出一条环保多元化发展的路子。收购完成后，公司加强投后管理，密切跟踪标的公司产品市场和企业经营情况，受欧盟经济持续衰退及对中国市场UCO及生物柴油产品启动反倾销调查影响，UCO产品市场产生不良变化，标的公司经营受到极大冲击，其未来经营风险和不确定性大增。为控制投资项目风险，尽快收回投资成本，公司于2023年12月以9,000万元价格出清标的公司全部股权，避免后续可能的市场风险。 6、热心地方公益，体现企业社会责任担当 报告期内，公司继续发扬、保持热心地方公益传统，努力践行企业与社会共荣发展的初心，在争创企业效益的同时，努力创造社会效益，积极履行企业的社会责任，体现企业的社会担当，合共以现金方式向汕头市、区一级慈善总会捐赠人民币壹仟零伍万元（¥10,050,000）。2023年公司荣获汕头市授予乡村振兴贡献奖称号、龙湖区“扶贫济困、乐善好施”、“广东扶贫济困红棉杯金杯”和“慈善之星（五星）”等荣誉称号。 7、加强内控管理制度的建设和执行，强化内部审计工作，加强公司董事、监事和高级管理人员的相关法律法规和各项证券监管规则的培训学习，增强公司内部控制、合规经营水平。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司主营业务为城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理，提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务，所处行业为污水处理行业。公司利用回收的废弃油脂生产、销售工业级混合油（UCO）业务属于废弃物资源综合利用行业。 1、公司所处的污水处理行业，按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”（代码：N77）。 污水收集、输送是指利用城乡的市政污水收集管网系统（含管道和中途提升泵