新相微：新相微2023年年度报告

公司代码：688593 上海新相微电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人Peter Hong Xiao（肖宏）、主管会计工作负责人贾静及会计机构负责人（会计主管人员）贾静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税）,本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红(送红股)。截至本报告披露日，公司总股本459,529,412股，扣除公司回购专用证券账户中股份总数480,971股后的股份数为459,048,441股，以此为基数合计拟派发现金红利17,902,889.20元（含税），占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为65.01%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................41第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................93第八节优先股相关情况.............................................................................................................107第九节债券相关情况.................................................................................................................108第十节财务报告.........................................................................................................................109 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 2、2023年归属于上市公司股东的净利润为2,753.91万元,同比减少74.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,127.79万元，同比减少77.11%。主要系整体宏观经济及半导体周期下行等因素影响,消费电子市场需求疲软，产品价格竞争激烈，致使毛利率有所下降所致。3、2023年经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要系公司加强库存管理，减少购买商品支出。 4、2023年基本每股收益、稀释每股收益为0.065元/股，较上年同期减少77.97%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.051元/股，较上年同期减少79.84%,主要系净利润下降所致。 5、加权平均净资产收益率同比减少15.90个百分点，主要系报告期内净利润下降、且于报告期内完成公开发行导致净资产增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海新相微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分信息豁免披露并已履行相关程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，受宏观经济及半导体周期变化等因素影响，消费电子等终端市场景气度及需求疲软；同时，行业库存情况均处于高位，强烈的去库存需求导致产品价格竞争加剧。在此压力下，公司根据客户和市场需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代及性能和成本的优化，报告期内公司出货量创新高，最终实现营业收入48,044.73万元，较上年同期增长12.52%；归属于母公司所有者的净利润2,753.91万元,较上年同期减少74.56%。 截止2023年12月31日，公司总资产179,832.22万元，同比增长142.70%；归属于母公司的所有者权益159,645.07万元，同比增长145.97%。 （一）显示行业呈现增长动能，主力产品收入持续增加 公司长期深耕于显示驱动芯片的研发设计，并围绕该领域深入布局，随着显示面板行业的高速发展，显示芯片行业发展也持续向好。公司产品在应用过程中不断升级和迭代，从显示技术角度分析，产品支持目前主流TFT-LCD与AMOLED显示技术，且能涵盖QQVGA、WQVGA、VGA、HD、FHD、FHD+、4K/8K等多种分辨率；从面板尺寸的适配度分析，产品支持大中小全尺寸，产品应用领域包括智能穿戴、手机、工控显示、平板、笔记本电脑、电视、车载显示等，应用领域较为全面。报告期内营业收入增长主要系公司基于图像压缩技术、内置电容技术、图像增强技术、窄下边框面板用芯片设计等核心技术，开发出低功耗、面积小、成本低、散热好、工作温度低、驱动能力强，抗ESD静电能力强、支持高分辨率、高刷新率、高可靠性的显示驱动芯片，除在技术上的诸多创新设计外，公司产品规格型号种类也较多，产品品质获得客户认可，具有较强的综合竞争力。 （二）持续加大研发投入，不断创新研发机制 报告期内，公司研发费用金额为5,702.13万元，较上年同期增长11.22%，占公司营业收入的11.87%。公司十分重视自主知识产权技术和产品的研发，建立了以客户和市场需求为导向的研发模式，不断创新研发机制，以增强公司在产业中的核心竞争力，稳固公司在行业的领先地位。随着公司的发展，一方面会持续增加研发投入，不断提升现有产品的品质和性能，另一方面继续拓宽公司研发产品的种类和应用，并推进新项目，如全高清LTPS RAMless整合型显示驱动芯片，显示器用8位分离型显示源极驱动芯片，低功耗FHD全高清笔记本显示时序控制芯片、全高清整合型AMOLED显示驱动芯片，电子纸显示驱动芯片等的研发和量产进程。 （三）优化供应链管理、充分发挥协同效应 公司注重产品质量的前端把控，制定了《供应商管理作业程序》，规范供应商的选择及管理。报告期内新增供应链厂商以进一步增强各生产工艺要求和先进制程的产能供应能力，公司现与行业内知名的供应商如晶合集成、世界先进、台积电、Silterra、汇成股份等均建立了良好的合作关系，不仅保障产品的良率和一致性，同时充分发挥产业链的协同效应，有利于成本管控，为公司的长期发展提供坚实的保障。 （四）持续优化治理架构、建立健全制度体系 公司建立、健全了治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员分工协作、相互协调、相互监督；董事会秘书、独立董事勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。后续公司将持续不断完善各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，坚持规范治理，及时修订更新相关制度，不断优化公司内部管理机制，确保公司战略目标任务扎实有序稳妥推进，实现公司的科学化决策，使公司价值最大化，并使公司的利益相关者都得到公正对待，保障中小投资者权益。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是中国内地率先实现显示芯片量产的企业之一，拥有较为全面的产品布局、出色的研发能力、完善的销售体系、强大的客户服务能力和供应链管理能力，是中国内地领先的显示芯片供应商之一。 公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售，致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。公司的显示芯