股指期货将偏弱震荡，黄金、原油、集运指数期货将偏强震荡，螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 2024年4月26日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、原油、集运指数期货将偏强 研 究震荡螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2405阻力位3553和3563点，支撑位3500和3489点；IH2405阻力位2443和2452 点，支撑位2415和2409点；IC2405阻力位5298和5322点，支撑位5177和5160点；IM2406阻力位5271 和5308点，支撑位5135和5082点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.58和104.64元，支撑位104.44和 104.38元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将偏强震荡，阻力位555.9和558.4元/克，支撑位545.8和543.7元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏强震荡，阻力位7178和7211元/千克，支撑位7024和7000元/千克。 铜期货主力合约CU2406大概率将宽幅震荡，阻力位81000和82000元/吨支撑位79400和78800元/吨。 铝期货主力合约AL2406大概率将偏弱震荡，支撑位20350和20250元/吨，阻力位20530和20600元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2406大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位3730和3750元/吨，支撑位3650和 3612元/吨。 镍期货主力合约NI2406大概率将宽幅震荡，阻力位145800和146800元/吨，支撑位142200和140800元/吨。 锡期货主力合约SN2406大概率将偏强宽幅震荡，阻力位265800和270000元/吨，支撑位260300和256900 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3631和3616元/吨，阻力位3682和3706 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3795和3773元/吨，阻力位3843和3857元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位860和852元/吨，阻力位888和897元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将宽幅震荡，阻力位7300和7350元/吨，支撑位7200和7141元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将偏弱震荡，支撑位1774和1758元/吨，阻力位1822和1842元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1547和1535元/吨，阻力位1591和1600元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2320和2350元/吨，支撑位2250和2228元/吨。 原油期货主力合约SC2406大概率将偏强震荡，阻力位656和662元/桶，支撑位643和640元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将宽幅震荡，阻力位3555和3586元/吨，支撑位3486和3475元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将宽幅震荡，支撑位2485和2472元/吨，阻力位2510和2521元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将宽幅震荡，阻力位3402和3419元/吨，支撑位3355和3335元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7488和7452元/吨，阻力位7580和7640元/吨。 菜油期货主力合约OI409大概率将宽幅震荡，阻力位8355和8401元/吨，支撑位8214和8143元/吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7184和7100元/吨，阻力位7314和7352元 /吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13900和13800元/吨，阻力位14100和 14150元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2406大概率将偏强震荡，阻力位2900和3000点，支撑位2800和2750 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、《国务院关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告》提出，集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业比重。 2、十四届全国人大常委会第九次会议首次审议会计法修正案草案，这是会计法自1985年施行以来第三次修正，其中最大亮点是加大财务造假处罚力度。比如，现行会计法对伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告，对单位并处五千元以上十万元以下罚款。而上述草案未设罚款金额上限，而是设定违法所得最高十倍罚款，力度明显加大。 3、2024中关村论坛年会开幕。国务院副总理丁薛祥出席开幕式并致辞称，要促进创新成果互惠互享，拓展人工智能、生命科学、绿色能源、先进制造等领域合作，加强数字经济国际合作，推动各国培育发展新兴产业和未来产业。 4、商务部召开4月第2次例行新闻发布会。发布会要点包括：①“五一”假期将推动消费持续扩大②商务部将在上海启动“2024国际消费季”③有关“产能过剩”炒作毫无道理，中方坚决反对④商务部支持境外机构投资境内科技型企业。 5、商务部表示，一季度我国企业承接服务外包合同额6341.9亿元人民币，执行额4244.3亿元，同比分别增长10%和7.1%。其中，承接离岸服务外包合同额3403.6亿元，执行额2166.4亿元，同比分别增长8.9%和2.2%。 6、财政部、税务总局发布公告，明确农村集体产权制度改革土地增值税政策。村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上建筑物及附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。 7、北京时间4月25日20时59分，搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫 星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十八号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十八号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。 8、通胀加剧、消费支出降温，美国一季度经济增长显著放缓。美国商务部公布数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.6%，增幅较去年第四季度的3.4%明显收窄，预期2.4%；核心PCE物价指数年化初值环比上升3.7%，预期3.4%，去年四季度终值2.0%；实际个人消费支出初值环比上升2.5%，预期3.0%，去年四季度终值3.3%。数据发布后，交易员将美联储今年首次降息时间预期推迟至12月份。 9、美国上周初请失业金人数为20.7万人，预期21.5万人，前值21.2万人；4月13日当周续请失业 金人数178.1万人，预期180.5万人，前值自181.2万人修正至179.6万人。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.61%，20号胶跌1.01%，纯碱涨1.97%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.24%。农产品普遍下跌，棕榈油跌1.81%，棉纱跌1.28%，菜油跌1.24%，豆油跌1.05%。基本金属全线收涨，沪锡涨1.98%，沪铜涨0.62%，沪锌涨0.51%，不锈钢涨0.42%，沪铝涨0.2%，沪镍涨0.18%，沪铅涨0.12%。沪金涨0.11%，沪银涨0.31%。 2、国内期货交易所2024年劳动节期间有关工作安排出炉：4月30日（星期二）晚上不进行夜盘交易； 5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市。 3、上期所表示，目前贵金属等部分品种热度有所回落，各品种5月交割的各项工作平稳有序推进。但也要看到，当前外部环境复杂，多种不确定性不稳定性因素交织，期货市场价格波动风险仍然较大。五一长假即将来临，建议各会员单位及市场交易者应当做好头寸管理，合理控制仓位，理性参与期货市场。 4、郑商所宣布，自4月29日结算时起，白糖、棉花等期货合约交易保证金标准为9%，涨跌停板幅度为8%。其中，尿素期货2405合约交易保证金标准为11%，涨跌停板幅度为9%；对二甲苯期货2405合约涨跌停板幅度为10%；烧碱期货2405合约交易保证金标准为12%，涨跌停板幅度为10%。 5、上海国际能源交易中心宣布，4月30日交易起，集运指数（欧线）期货EC2504合约交易保证金比例为20%，涨跌停板幅度为18%，首日涨跌停板幅度为其2倍；交易手续费调整为成交金额万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之十二；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2504合约日内开仓交易最大数量为100手。 6、国家发改委、农业农村部共同落实全国玉米单产提升工程项目实施工作。据悉，今年是实施玉米单产提升工程第二年，国家发改委安排中央投资45亿元，在12个省份实施1500万亩。 7、多家有色产业链企业以及分析人士表示，当前有色商品的较大、较快涨幅，已对部分下游企业盈利水平及流动现金带来压力。据了解，相关企业通过多种有效金融工具，逐步形成规避上游原材料价格波动风险的能力。而对于近期小幅回调的有色商品价格，行业人士多认为，伴随需求稳定释放及供给端收缩预期，铜、铝等商品价格或仍将维持高位震荡格局。 8、周四波罗的海干散货指数报1743点，较前一交易日下跌1.75%，连跌四日，再创4月15日以来新低。 9、上海有色网最新报价显示，4月25日，国产电池级碳酸锂价格上涨680元报11.19万元/吨，近5 日累计上涨420元，近30日累计上涨1870元。 10、周四（4月25日），国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.16%，报83.77美元/桶。布油6月合约涨1%，报87.91美元/桶。 11、周四（4月25日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.27%报2344.6美元/盎司， COMEX白银期货涨0.44%报27.465美元/盎司。 12、周四（4月25日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.29%报9900美元/吨，LME期锌涨1.59%报2849.5美元/吨，LME期镍涨1.27%报19185美元/吨，LME期铝跌1.23%报2571美元/吨，LME期锡涨2.59%报32660美元/吨，LME期铅涨0.61%报2210美元/吨。 13、周四（4月25日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.19%报1179.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.78%报452美分/蒲式耳，小麦期货涨1.22%报620.5美分/蒲式耳。 14、周四（4月25日），纽约尾盘，美元指数跌0.24%报105.58，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.29%报1.0730，英镑兑美元涨0.4%报1.2515，澳元兑美元涨0.31%