百花医药：新疆百花村医药集团股份有限公司2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计认定，公司2023年度母公司净利润3,051,018.73元，母公司实际累计可供分配利润为-1,955,017,396.10元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2023年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无十一、其他 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................43第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................62第八节优先股相关情况...............................................................................................................66第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 1．主要会计数据 2．主要财务指标 √适用□不适用 1、2023年实现营业收入36,927.74万元，较上年增长5.54%，主要是公司积极开拓市场，强化对客户的技术和服务品质，不断提升公司品牌影响力，本期新签订单5.13亿元，其中：医药研发新签订单2.61亿元，临床服务新签订单2.52亿元；在手订单12.3亿元，较上年同期提升20.60%。 2、归属于上市公司股东净利润1,297.23万元，本报告期扭亏为盈，主要是：①加强项目过程管理，提升研发进度，提高项目交付效率、缩短研发周期，使固定成本得以摊薄，同时加强成本管控，实现降本增效；②优化商务人员结构，细化考核，控制营销费用。③公司实施的2021年股票期权激励计划在报告期计提的股权激励费用较上年同期减少。 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,072.90万元，较上年增长128.94%，主要影响同上述内容。 3、本期经营活动产生的现金流量净额6,207.99万元，较上年增幅16.74%，主要是医药研发和临床业务项目推进效率提升，达到收款节点的金额增加，同时公司加强应收款的催收力度，使公司现金流增加。 4、期末股本38,169.26万元，较期初增幅1.06%，主要是本期股票期权激励计划行权增加，本报告期实际行权总量402.106万份。 5、报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增幅较大，原因参看归属于上市公司股东净利润增长的主要原因。 6、依据《企业会计准则解释第16号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，追溯调整递延所得税资产和负债及所得税费用科目，影响期初未分配利润，2022年相关科目和指标均做了重新调整和计算，具体调整金额详见“五、重要会计政策及会计估计39“重要会计政策和会计估计”内容。 八、境内外会计准则下会计数据差异 1．同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 2．同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 3．境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主要经营业务 公司属于医药研发服务行业，主要致力于小分子化学药品研发和注册申报、多肽药物开发，组织实施Ⅰ～Ⅳ期临床试验、生物等效试验、医学科学服务、研发立项咨询服务、数据管理及统计服务、第三方检测（生物样本分析、包材相容性、基毒杂质分析）等药品研发一站式、全流程服务，是提供一体化解决方案的综合性CRO公司。 公司拥有超500余项SOPs全面保障运营的合规、高效，截至2023年末，公司共有员工787人，其中本科及以上达85%，硕、博士以上人员134人。公司拥有两栋面积合计3万平方米的研发实验楼，配置完善的国际先进研究仪器设备，可同时开展上百个项目的药学研究。多年来，公司为数百家医药企业提供研发服务，其中包含数十家中国制药百强企业，公司累计取得国内注册生产批件和临床批件等四百余项、获得专利授权78项，成功进行了专利挑战3项。 （二）主要经营指标 截至2023年12月31日，公司资产总额10.62亿元，净资产7.07亿元；2023年度营业收入总额3.69亿元，较上年同期3.50亿元，增幅5.54%；实现归属于上市公司股东净利润1,297.23万元，扣非净利润1,072.90万元；经营活动产生的现金流量净额6,207.99万元，较上年增长16.74%。在手订单12.30亿元，较上年增长20.60%。 归属于上市公司股东净利润1,297.23万元，上年同期-3,476.47万，本报告期扭亏为盈，主要影响因素：①加强项目过程管理，提升研发进度，提高项目交付效率、缩短研发周期，使固定成本得以摊薄，同时加强成本管控，实现降本增效；①优化商务人员结构，细化考核，控制营销费用。①公司实施的2021年股票期权激励计划在报告期计提的股权激励费用较上年同期减少。 （三）公司重点工作完成情况 2023年公司通过强化药研业务市场布局，优化商务团队及激励机制，加大高端、难仿项目品种立项储备，持续增加对高技术壁垒药物、MAH药品持有人项目投入，积极推进核心技术、管理人员的股权激励，确保市场收入规模稳定，经营重点工作如下： 1、加速服务模式转型，推动技术升级。公司始终围绕医药大健康业务核心组织实施战略落地，升级服务模式，拓宽服务领域，不断提升技术影响力和市场竞争力，为可持续发展奠定坚实基础。 华威医药药学板块积极强化与各大药企、MAH持证公司战略合作及项目合作，由传统订单服务模式向“服务和产品双驱动”模式转型，在国内小分子化药领域深化和延伸品牌战略，布局具有市场前景及技术壁垒的产品，以及2类改良型创新药的研究等。 礼华生物临床板块推进化药3类仿制药与2类改良型创新药的研发储备，着力在缓释制剂、外用制剂、吸入制剂、儿童制剂、口溶膜等剂型改良方面，进行品种筛选，打造临床开发体系，实现由仿制向创新业务延伸，由简单仿制药向复杂制剂临床延伸。通过优化项目沟通协作机制，加强成本管控，与各大临床研究中心等外部供应商紧密合作，整合临床业务产业资源，形成资源协同优势。 2、提高规范运营水平，保障客户服务质量。按照公司制度体系整体规划，持续开展公司各管理模块规章制度的梳理、修订、完善等建设工作，对已更新的制度，监督实施效果，并不断加强SOPs补充和升级，以促进公司管理更加科学化、精细化、规范化，持续提升项目质量管理能力和技术转化能力。 3、提升公司科研水平，助力科研创新发展。为提升技术人员专业技能和研发水平，公司不断加强企业内部专家队伍建设，优化人才结构，实施质量管理规范性培训及技能教育，不断提高公司研发实力，本年获得10项发明专利授权，新增12件发明专利申请；获得申报受理94个，较上年同期增长38%，获批54个品规，较上年同期增长86%，并持续加大研发投入，研发投入4,215.09万元，较上年增长52.23%。 4、加强商业招商运营水平，增添区域市场活力。商业物业围绕大厦业态规划，加大招商力度，及时调整业态布局，持续引进优势商业品牌，提高资产利用效率，实现增收。持续完善内部管理机制，进行机构和人员整合，提高工作效率和服务质量，提高客户粘性，为核心商圈发展做出贡献。 5、强化预算及内控管理，提升内部治理水平。细化完善全面预算管理制度，不断加大商务信息收集及自有优势技术、项目的推广，分解明晰投入产出指标及分类激励机制，细化明确各责任中心工作目标，不断提高组织管控及员工工作效率。实施积极的成本、费用管控措施，加强供应商管理，控制物料成本，对经营运行质量进行定期分析，对经营中面临的问题及时调整，发现、研判公司经营及内控管理中存在的风险，不断强化内部管控，提升公司治理水平。 6、完善培育考核机制，加强人才队伍建设。公司有序开展各项员工培训，组织各业务板