国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600640 新国脉数字文化股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并归属于母公司的净利润为520.06万元，截至2023年12月31日母公司未分配利润为45,023.14万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2023年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.02元（含税），以截至2023年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金1,591,391.88元，占合并归属于母公司净利润的30.60%；本次不进行送股或资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................59第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是加快高质量发展的关键一年。中国经济形势总体呈现恢复向好态势，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。报告期内，公司抢抓数字产业密集创新和高速增长的战略机遇，接应中国电信“云改数转”战略，瞄准“让全民共享文化数字化科技成果”，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划目标，聚焦业务结构优化、产品核心能力建设、客户服务能力提升、产品渠道协同等重点工作，全力推进业务高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入23.85亿元，同比减少32.1%；实现归属于上市公司股东的净利润0.05亿，实现扭亏为盈，同比改善2.05亿。收入同比减少主要是为顺应行业发展趋势，促进业务质量提升，加快数字化转型，对部分存量以及非战略核心业务加快清理调整，为后续业务提质夯实基础；同时公司聚焦主责主业，不断优化业务结构和运营模式，围绕五大业务线深耕重点产品，营收和业务拓展有明显起色；另一方面随着行业回暖，酒店会展、商旅出行等企业服务业务均有所改善，为后续业务健康增长积聚动力。利润改善方面，一是年内公司通过多项举措促进业务提质、降本增效，2023年总体业务毛利率同比提升6个百分点，对利润形成较大正向拉动；二是公司出售三七互娱股票带来的公允价值变动收益及投资收益。 （一）全面落实三责，业务经营稳中有升 数字内容板块：持续优化“采制播观”能力，加快精品内容汇聚，结合AIGC应用探索，强化内容基础运营，拓展付费会员规模。深耕内容建设，通过生态合作模式以成本最优方式扩充优质内容，引入影视综艺内容12000+部，头部游戏300+款。赋能内容生产，以“5G+VR直播+4K高清+多机位+剧场演出”的模式与中央歌剧院、中国交响乐团等知名剧团达成合作，直播及专题活动共计330场。持续探索AIGC数字内容生成，利用大模型尝试剧本生成、短剧创作，丰富自有数字内容，打造AI特色内容频道，累计上线80多部AI制作的视频。创新内容体验，在天翼超高清推出元宇宙沉浸式观影特色新板块，打造5G数娱新体验。AI辅助内容审核、打标等全流程播控场景，提升工作效率，降低出错率。年内，与中文在线达成战略合作，携手开拓AIGC与数智短剧新业务；伴随中国电信5G品牌焕新，公司积极布局AR领域，推出5G AR眼镜，在视觉感知上满足客户更多期待。 数智应用板块：发挥一站式整合策划服务能力，在智慧出行、会展服务等多个数字化应用场景取得成效。天翼出行依托天翼云打造以“平台+自有房源/票源+AI决策辅助”为核心能力的数字化差旅平台，建立集机酒、火车票、公务用车于一体的出行服务体系，聚焦数字化流程再造，推动政企差旅实现精益管理。天翼会展形成数字化、智能化的数智会展平台及服务能力，打造永不落幕的会展，业务覆盖区域突破15个省份，签约多个千万元级以上大单，圆满承办“第六届数字中国建设峰会·云生态大会”、“2023年天翼数字科技生态大会”等大型展会，全年开展950+场线上线下会务服务。 元宇宙板块：在数字人、元宇宙、全息数字空间等方面取得阶段性成果。推出国脉文化数字人平台化产品，与中国电信集团合作新闻栏目《翼周播报》15期，数字人联动视频栏目近30部。数字人霄逸、小美先后亮相天翼数字科技大会、中国国际信息通信展，取得较大反响。围绕“平台化、产品化、模型化、VR化”，搭建元宇宙2B SaaS服务平台，融合自有元宇宙研发能力，打造天翼党建VR版、元宇宙展厅、元宇宙会展等产品。天翼党建VR版服务包括上海经信委、浙江组织部及高校在内的多个客户提供服务；公司承接的国资委“国资央企数字化保密宣传教育平台”获得2023“绽放杯”教育赛道一等奖。在北京通州大运河文化复现项目的基础上，成功在大运河天津段、江苏段、杭州段拓展新项目，项目成果在2023绽放杯、光华杯、元宇宙百强案例评选中荣获多项奖项。 实体场景板块：尊茂酒店聚焦主业，拓展线上分销、直销渠道达到良好效果，智慧商管业务重点开发政府、银行和机场等团餐、物业项目。在管理上，持续严控各项成本费用，提升宾客满意度，2023年度慧评得分在竞争酒店集团（万达、开元、金陵）排名继续保持第一，尊茂酒店 集团连续十年蝉联中国饭店集团60强，荣获中国饭店协会颁发的“2023中国酒店集团规模TOP50”，AHF颁发的“2023年度卓越酒店管理集团”等多项荣誉。 数字权益板块：一是合作升级：实现200+合作品牌、差异化权益商品，与唯品会签署战略合作协议，探索“元宇宙”消费新场景。二是平台升级：通过需求化定制、组合打包、安全风控、数据集成，实现用户聚合收银能力；三是模式升级：通过权益联合会员、权益定制叠加、权益融合号卡、权益会员运营、裸权益供应等多种方式赋能中国电信大网。四是积分融通互促：首次在积分商城上推出央企专区、国脉自有专区，优化盈利能力。 （二）坚持科技驱动，赋能企业数字化转型 立足公司数字文化主责主业，重构党管科技的科技创新体系，搭建了科技创新工作室、重大科研课题、在岗研发体系为主的科技创新三驾马车，积极布局战新产业和未来产业。围绕元宇宙文创、全息数字空间、元宇宙平台及AI公司治理成立四个科技创新工作室，发挥长期积累的文化创作和内容自制能力，探索创意文化内容生产新路径，实现一体化全流程制作能力、虚拟数字人制作能力，推动内容制作由被动的外包拍摄制作向自行生产发展；建成全息数字空间并正式投入使用，提供沉浸式感知交互技术、全息显示技术、全息内容制作展示、数字人制作及交互能力，创新企业形象展示窗口；立足元宇宙SaaS化平台，充分发挥文创能力，与中国电信博物馆深入合作，实现文创内容与平台引擎建设一体贯通，打造红色电信精神元